NC
Newport Capital Group, LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Newport Capital Group, LLCCIK: 0001869032
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 31
Newport Capital Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 196.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.84
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 88.01
Newport Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+5409.9% US$2874.8万
清仓 IWF
清仓 IWD
清仓 BND
清仓 VGIT
清仓 VEA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 19.63% | +19.34% | +5409.95% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.84% | +7.72% | +5191.54% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.61% | +7.61% | NEW | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.17% | +7.17% | NEW | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.83% | +6.06% | +618.07% | |
| 6 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 6.40% | +6.40% | NEW | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 9 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 12 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 14 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 19 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 20 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 21 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.24% | -58.90% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 27 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 28 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 30 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 31 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.98
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- +0.63
- 峰度
- +2.23
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 71 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 69 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 59 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 50 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$8700.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$9681.0万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 60 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 57 | US$1.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.2亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$1.2亿 | — |
Newport Capital Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
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申报历史
FAQ
Newport Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Newport Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 31 个已申报仓位之中。
Newport Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Newport Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2926.6万 (19.6%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1169.6万 (7.8%)
3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1135.4万 (7.6%)
4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1069.1万 (7.2%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1018.7万 (6.8%)
Newport Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Newport Capital Group, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 54 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
Newport Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Newport Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.7%
• Financials: 42.3%
投资风格解析
Newport Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 57.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVE（+US$897.7万，现达 US$1018.7万），同时减持 MSFT（-US$146.7万，仍持有 US$66.2万）。
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