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New Paradigm Capital Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
New Paradigm Capital Management, LLCCIK: 0001598130
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4679.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
New Paradigm Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4679.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.15
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 96.63
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 89.82
New Paradigm Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SPY
清仓 EWZ
清仓 NVDA
新建仓 GS
减仓 MU
-95.2% -US$597.0万
新建仓 LLY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 17.24% | +17.24% | NEW | |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 13.62% | +13.62% | NEW | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 11.28% | +11.28% | NEW | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 8.66% | +8.66% | NEW | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 8.21% | +8.21% | NEW | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 6.28% | +6.28% | NEW | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.25% | +5.25% | NEW | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 5.02% | -2.99% | -53.49% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工业 | 4.95% | +4.95% | NEW | |
| 10 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 12 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.07% | -7.93% | -87.34% | |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.23% | -12.75% | -95.24% | |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.16% | -0.40% | -66.67% | |
| 17 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.15% | -1.87% | -79.81% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.14% | -0.52% | -54.55% | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.85% | -2.53% | -83.33% | |
| 21 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 22 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.82% | +0.82% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.6%
近4个季度表现
-3.6%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +43.4%
- 贝塔系数
- +0.14
- 阿尔法
- -8.7%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- -13.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- -0.27
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.58
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.92
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +43.7%
- 下行标准差
- +29.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- -0.18
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +1.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
New Paradigm Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +17.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +13.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +11.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +8.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +8.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GE | General Electric | +5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ATI | Ati Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TLN | Talen Energy CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.4% | -66.67% | 减仓 |
| 17 | FDX | Fedex CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | -0.5% | -54.55% | 减仓 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | GLW | Corning Inc | -1.9% | -79.81% | 减仓 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | -2.5% | -83.33% | 减仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | -3% | -53.49% | 减仓 |
| 23 | LNG | Cheniere Energy Inc | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -4.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | -6.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | TER | Teradyne Inc | -7.9% | -87.34% | 减仓 |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | -8.8% | EXIT | 清仓 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | -12.8% | -95.24% | 减仓 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | -15.6% | EXIT | 清仓 |
| 30 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -16.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
New Paradigm Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
New Paradigm Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4679.1万，分布在 22 个已申报仓位之中。
New Paradigm Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，New Paradigm Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$806.5万 (17.2%)
2. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$637.2万 (13.6%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$527.7万 (11.3%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$405.3万 (8.7%)
5. Intel CORP (INTC) — US$384.0万 (8.2%)
New Paradigm Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，New Paradigm Capital Management, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
New Paradigm Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，New Paradigm Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Financials: 18.0%
• Industrials: 17.3%
• Health Care: 14.9%
• Utilities: 1.1%
投资风格解析
New Paradigm Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -13.5%，跑输 S&P 500 8.7 个百分点；贝塔系数为 0.14（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Information Technology。
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