Ndwm LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001818386

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

NDWM LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 48.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.49
持仓稳定性: 48.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.93
多样化: 74
仓位均衡度: 82.37

Ndwm LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-74.8%　-US$2284.4万
加仓 RSP
+196.4%　US$883.6万
加仓 AGG
+269.9%　US$860.9万
减仓 IVV
-4.7%　-US$424.7万
加仓 SLQD
+258.6%　US$467.9万
减仓 BIL
-43.5%　-US$331.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 37 大持股（共 38 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.48%	-3.36%	-4.70%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.64%	+5.67%	+196.38%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.67%	+5.54%	+269.92%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	-1.95%	-19.85%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.03%	+0.69%	+6.09%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.69%	-15.21%	-74.79%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	4.21%	+3.01%	+258.57%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.34%	+0.27%	+12.17%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.80%	-2.25%	-43.54%
10	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.74%	+0.57%	+28.87%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.70%	+0.62%	+27.27%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.69%	+0.36%	+18.97%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.33%	+2.33%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.33%	+2.33%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.26%	-8.03%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+0.10%	+11.60%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+3.62%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	-0.17%	-3.20%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	-0.06%	-4.56%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.10%	-4.19%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.20%	-2.33%
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.70%	-0.01%	+2.87%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.69%	-0.51%	-13.96%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-0.88%
26	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.11%	+29.37%
27	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-2.93%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	-0.01%	+0.19%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.22%	+0.01%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	+16.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.18%	+0.03%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.10%	-13.21%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.16%	-0.02%	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	-0.05%	-15.93%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	-0.13%	-39.49%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +6.1%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +10%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.55
信息比率: -1.16
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +17.1%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.38
峰度: +0.94
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.5亿	49	1IVV 2RSP 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.AGG 4.BILS 5.GLD 6.SPY 7.SLQD 8.CMF 9.BIL 10.CALI
2025-12-31	34	US$1.5亿	8	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.GLD 5.BIL 6.CMF 7.RSP 8.VTEC 9.CALI 10.AGG
2025-09-30	34	US$1.5亿	47	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.GLD 6.CMF 7.RSP 8.BRK-B 9.CALI 10.AGG
2025-06-30	31	US$1.4亿	0	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.RSP 6.GLD 7.CMF 8.BRK-B 9.AGG 10.VTEC
2025-03-31	33	US$1.0亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.SPY 6.BRK-B 7.AGG 8.CMF 9.NOW 10.EQL
2024-12-31	31	US$1.2亿	0	1IVV 2BILS 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BILS 3.SPY 4.BIL 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.NOW
2024-09-30	32	US$1.2亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.SPY 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.IJR
2024-06-30	33	US$1.1亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.SPY 8.NTSX 9.QQQ 10.IJS
2024-03-31	32	US$1.1亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.NTSX 8.SPY 9.IJS 10.QQQ
2023-12-31	29	US$1.0亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.TLT 5.RSP 6.XLK 7.NTSX 8.SPY 9.QQQ 10.SLQD

本季持股变动

Ndwm LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Ndwm LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.7%	+196.38%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+5.5%	+269.92%	加仓
3	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+3%	+258.57%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+6.09%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+27.27%	加仓
6	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.6%	+28.87%	加仓
7	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.4%	+18.97%	加仓
8	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+12.17%	加仓
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+29.37%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.60%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
12	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.62%	加仓
13	D	Dominion Energy INC	0%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+16.47%	加仓
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+2.87%	加仓
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.19%	加仓
17	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-15.93%	减仓
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-2.93%	减仓
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.56%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.88%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.21%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.19%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.49%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.20%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.33%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.03%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.96%	减仓
29	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-2%	-19.85%	减仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.3%	-43.54%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-4.70%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-74.79%	减仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ndwm LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ndwm LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Ndwm LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ndwm LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4237.1万 (27.5%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1332.3万 (8.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1182.6万 (7.7%) 4. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1114.7万 (7.2%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$929.2万 (6.0%)

Ndwm LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ndwm LLC 共进行了 35 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Ndwm LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ndwm LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 34.1% • Information Technology: 31.8% • Consumer Discretionary: 16.7% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 7.0% • Health Care: 3.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-74.8%　-US$2284.4万
加仓 RSP
+196.4%　US$883.6万
加仓 AGG
+269.9%　US$860.9万
减仓 IVV
-4.7%　-US$424.7万
加仓 SLQD
+258.6%　US$467.9万
减仓 BIL
-43.5%　-US$331.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 37 大持股（共 38 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	27.48%	-3.36%	-4.70%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.64%	+5.67%	+196.38%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.67%	+5.54%	+269.92%
4	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.23%	-1.95%	-19.85%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	6.03%	+0.69%	+6.09%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.69%	-15.21%	-74.79%
7	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	4.21%	+3.01%	+258.57%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.34%	+0.27%	+12.17%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.80%	-2.25%	-43.54%
10	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.74%	+0.57%	+28.87%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.70%	+0.62%	+27.27%
12	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	2.69%	+0.36%	+18.97%
13	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	2.68%	+2.68%	NEW
14	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.33%	+2.33%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.33%	+2.33%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.54%	-0.26%	-8.03%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+0.10%	+11.60%
18	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.36%	+0.02%	+3.62%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.25%	-0.17%	-3.20%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.81%	-0.06%	-4.56%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.10%	-4.19%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.76%	-0.20%	-2.33%
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.70%	-0.01%	+2.87%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.69%	-0.51%	-13.96%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.07%	-0.88%
26	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.11%	+29.37%
27	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-2.93%
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	-0.01%	+0.19%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.22%	+0.01%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.18%	—	+16.47%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.18%	+0.03%	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.10%	-13.21%
33	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.16%	-0.02%	—
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.14%	-0.05%	-15.93%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.13%	-0.13%	-39.49%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +6.1%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +10%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.55
信息比率: -1.16
跟踪误差: +7%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +17.1%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.6
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.38
峰度: +0.94
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.5亿	49	1IVV 2RSP 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.RSP 3.AGG 4.BILS 5.GLD 6.SPY 7.SLQD 8.CMF 9.BIL 10.CALI
2025-12-31	34	US$1.5亿	8	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.GLD 5.BIL 6.CMF 7.RSP 8.VTEC 9.CALI 10.AGG
2025-09-30	34	US$1.5亿	47	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.GLD 6.CMF 7.RSP 8.BRK-B 9.CALI 10.AGG
2025-06-30	31	US$1.4亿	0	1IVV 2SPY 3BILS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BILS 4.BIL 5.RSP 6.GLD 7.CMF 8.BRK-B 9.AGG 10.VTEC
2025-03-31	33	US$1.0亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.SPY 6.BRK-B 7.AGG 8.CMF 9.NOW 10.EQL
2024-12-31	31	US$1.2亿	0	1IVV 2BILS 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BILS 3.SPY 4.BIL 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.NOW
2024-09-30	32	US$1.2亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.SPY 5.RSP 6.XLK 7.IJS 8.QQQ 9.BRK-B 10.IJR
2024-06-30	33	US$1.1亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.SPY 8.NTSX 9.QQQ 10.IJS
2024-03-31	32	US$1.1亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.RSP 5.XLK 6.TLT 7.NTSX 8.SPY 9.IJS 10.QQQ
2023-12-31	29	US$1.0亿	0	1IVV 2BILS 3BIL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BILS 3.BIL 4.TLT 5.RSP 6.XLK 7.NTSX 8.SPY 9.QQQ 10.SLQD

本季持股变动

Ndwm LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.7%	+196.38%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+5.5%	+269.92%	加仓
3	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+3%	+258.57%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+6.09%	加仓
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+27.27%	加仓
6	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.6%	+28.87%	加仓
7	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.4%	+18.97%	加仓
8	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+12.17%	加仓
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.1%	+29.37%	加仓
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+11.60%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
12	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.62%	加仓
13	D	Dominion Energy INC	0%	—	不变
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	+16.47%	加仓
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	+2.87%	加仓
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+0.19%	加仓
17	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-15.93%	减仓
19	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.1%	-2.93%	减仓
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.56%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.88%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-13.21%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-4.19%	减仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-39.49%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.20%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.33%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-8.03%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.96%	减仓
29	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-2%	-19.85%	减仓
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.3%	-43.54%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.4%	-4.70%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.2%	-74.79%	减仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
34	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看