13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
114 檔
17.9%
Q2 2025 季度申报显示，Navis Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.6亿，涵盖 114 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Navis Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 42 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Navis Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QQQ, VOO 等）合计占整体申报市值的 17.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.46% | -1.06% | +0.03% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.24% | -0.39% | -0.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.97% | -0.75% | — | |
| 4 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 5.87% | — | — | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.62% | -15.66% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.00% | -0.42% | -2.21% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.45% | +0.64% | -0.87% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.10% | +16.05% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.62% | -0.22% | -1.80% | |
| 10 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +0.28% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.54% | -0.23% | +0.57% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.08% | +207.06% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.13% | +8.34% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.14% | — | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.10% | +1.60% | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | +0.32% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.21% | -0.99% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.15% | +14.62% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.98% | -0.34% | +1.49% | |
| 20 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.12% | +59.17% | |
| 21 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.95% | -0.18% | +0.35% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.09% | -1.13% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.15% | +276.20% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.05% | +12.61% | |
| 26 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | — | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 28 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.07% | -0.36% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.02% | +0.65% | |
| 31 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -23.69% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.07% | -5.87% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | -0.11% | +0.06% | |
| 34 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +0.67% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | -15.27% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.16% | +2.37% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +0.47% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | -9.76% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.05% | +118.02% | |
| 40 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.54% | +0.93% | — | |
| 41 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | +3.60% | |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | +2.19% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | -3.02% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.02% | -7.42% | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +0.08% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.04% | +10.95% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +1.79% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.09% | -4.21% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.45% | -0.06% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Navis Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (11.5%)、QQQ (10.2%)、VOO (8.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQM
市值: US$107.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DIS
前期市值: US$29.6万
在 Q2 2025 季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQM。 本季清仓仓位包含 DIS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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