NP
Napier Park Global Capital (US) LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Napier Park Global Capital (US) LPCIK: 0001595124
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3496.6万
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 4
Napier Park Global Capital (US) LP在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$3496.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 89
Napier Park Global Capital (US) LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.477——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 61.63% | — | -23.21% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 30.57% | — | — | |
| 3 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 5.90% | — | -25.00% | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.90% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 4 | US$3496.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$3083.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$358.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6 | US$2235.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$2143.3万 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$1710.3万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$3601.5万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$7530.1万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$2.5亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$2.2亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$7108.0万 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$8056.5万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$1723.8万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 12 | US$2110.8万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$1906.3万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1126.8万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$1307.9万 | 96 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$1468.6万 | 66 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$1351.2万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 11 | US$1259.7万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$2942.0万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$4597.1万 | 89 | ||
| 2016 Q2 | 3 | US$2927.5万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$2.7亿 | 64 | ||
| 2015 Q4 | 47 | US$1.8亿 | 50 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 48 | US$2.8亿 | 53 | ||
| 2015 Q1 | 44 | US$3.0亿 | 66 | ||
| 2014 Q4 | 50 | US$3.4亿 | 81 | ||
| 2014 Q3 | 54 | US$2.9亿 | 90 | ||
| 2014 Q2 | 53 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$3.3亿 | 72 | ||
| 2013 Q4 | 58 | US$5.6亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Napier Park Global Capital (US) LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Napier Park Global Capital (US) LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3496.6万，分布在 4 个已申报仓位之中。
Napier Park Global Capital (US) LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Napier Park Global Capital (US) LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$2154.8万 (61.6%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1068.9万 (30.6%)
3. Algoma Steel Group Inc (ASTL) — US$206.4万 (5.9%)
4. Freeport-mcmoran Inc (FCX) — US$66.5万 (1.9%)
Napier Park Global Capital (US) LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Napier Park Global Capital (US) LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Napier Park Global Capital (US) LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Napier Park Global Capital (US) LP 的主要板块分布如下：
• Materials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Napier Park Global Capital (US) LP的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 HYG，累计增持 US$2149.3万，目前持仓市值达 US$2154.8万。
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