M&
Muzinich & Co., Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Muzinich & Co., Inc.CIK: 0001618824
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
Muzinich & Co., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 5.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.17
- 持仓稳定性
- 5.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 86.51
Muzinich & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSDL
+9.3% US$196.6万
减仓 OBDC
-1.0% -US$74.0万
减仓 TSLX
+2.7% -US$78.2万
减仓 SLRC
+1.0% -US$97.9万
加仓 HTGC
+0.5% US$145.9万
加仓 GSBD
+6.5% US$97.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 14.24% | +0.24% | +1.35% | |
| 2 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 9.70% | -0.15% | +0.75% | |
| 3 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 9.07% | -0.48% | -1.01% | |
| 4 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 9.04% | +0.25% | +3.50% | |
| 5 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 8.79% | -0.19% | +2.29% | |
| 6 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 7.31% | +0.33% | +0.51% | |
| 7 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 6.31% | -0.42% | +2.70% | |
| 8 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 4.33% | +0.58% | +9.26% | |
| 9 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 股票-其他 | 3.62% | +0.14% | +5.68% | |
| 10 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 3.54% | +0.24% | +2.27% | |
| 11 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 3.04% | -0.01% | -1.02% | |
| 12 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 2.77% | +0.28% | +6.54% | |
| 13 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 2.67% | -0.15% | +0.48% | |
| 14 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 2.56% | -0.26% | +3.90% | |
| 15 | FDUS | Fidus Investment CORP | 股票-其他 | 2.40% | +0.28% | +5.74% | |
| 16 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 2.30% | -0.40% | +1.00% | |
| 17 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 股票-其他 | 2.08% | -0.22% | +0.15% | |
| 18 | BBDC | Barings Bdc Inc | 股票-其他 | 2.08% | +0.06% | +2.07% | |
| 19 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.37% | +0.05% | +0.35% | |
| 20 | SCM | Stellus Capital Investment C | 股票-其他 | 0.73% | -0.09% | +0.08% | |
| 21 | CCAP | Crescent Capital Bdc Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.07% | +1.24% | |
| 22 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.11% | |
| 23 | TCPC | Blackrock Tcp Capital CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.07% | -0.02% | -19.92% | |
| 26 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.07% | — | — | |
| 27 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 28 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.06% | — | — | |
| 29 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.06% | — | -12.29% | |
| 31 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.04% | — | — | |
| 32 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.03% | — | — | |
| 33 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 34 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 35 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 0.02% | — | — | |
| 36 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.02% | — | — | |
| 37 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.02% | — | — | |
| 38 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.3%
近4个季度表现
-6.2%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -17.9%
- 年化表现
- +6.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.8
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.38
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- -17.9%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +49.1%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +2.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | US$2.9亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$2.6亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 59 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 43 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 45 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$2.6亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$2.4亿 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$2.5亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 49 | US$3.3亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$2.0亿 | 98 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 55 | US$3.3亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 70 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$3.5亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$4.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 43 | US$4.9亿 | 31 | ||
| 2018 Q1 | 42 | US$6.0亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 41 | US$7.7亿 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 45 | US$10.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$11.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$12.1亿 | 54 | ||
| 2016 Q4 | 53 | US$7.6亿 | 65 | ||
| 2016 Q3 | 50 | US$3.9亿 | 60 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 35 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 36 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 37 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 36 | US$2.2亿 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$2.6亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Muzinich & Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL) — 股数 +9.26%; 减仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 -1.01%; 加仓: Sixth Street Specialty Lendi (TSLX) — 股数 +2.70%; 加仓: Slr Investment CORP (SLRC) — 股数 +1.00%; 加仓: Hercules Capital Inc (HTGC) — 股数 +0.51%.
申报历史
FAQ
Muzinich & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Muzinich & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Muzinich & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Muzinich & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ares Capital CORP (ARCC) — US$4169.9万 (14.2%)
2. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$2838.7万 (9.7%)
3. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$2656.2万 (9.1%)
4. Golub Capital Bdc Inc (GBDC) — US$2646.9万 (9.0%)
5. Main Street Capital CORP (MAIN) — US$2572.8万 (8.8%)
Muzinich & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Muzinich & Co., Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL) — 股数 +9.26%; 减仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 -1.01%; 加仓: Sixth Street Specialty Lendi (TSLX) — 股数 +2.70%; 加仓: Slr Investment CORP (SLRC) — 股数 +1.00%; 加仓: Hercules Capital Inc (HTGC) — 股数 +0.51%
Muzinich & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Muzinich & Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 99.1%
• Real Estate: 0.9%
投资风格解析
Muzinich & Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.8%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 99.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 CSWC（+US$94.1万，现达 US$1036.2万），同时减持 OBDC（-US$397.9万，仍持有 US$2656.2万）。
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