MC
Multicoin Capital Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Multicoin Capital Management, LLCCIK: 0002017172
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Multicoin Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 90.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 90.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 89.1
Multicoin Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.797——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 62.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 HOOD
+114.3% US$9902.1万
减仓 BSOL
0.0% -US$196.6万
清仓 FWDI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 88.54% | +26.46% | +114.30% | |
| 2 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | ETF-其他 | 11.46% | -16.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.7%
近4个季度表现
+3.6%
- 标准差
- +61.5%
- 贝塔系数
- +2.44
- 阿尔法
- -17.1%
- 最大回撤
- -35.1%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +48.1%
- 索提诺比率
- +1.01
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.48
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +56.3%
- 下行标准差
- +31.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +58.1%
- 最差12个月
- -25.9%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.52
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.05
- 峰度
- +1.72
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Multicoin Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Forward Industries Inc (FWDI); 加仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股数 +114.30%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +26.5% | +114.30% | 加仓 |
| 2 | FWDI | Forward Industries Inc | -10.4% | EXIT | 清仓 |
| 3 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | -16.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Multicoin Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Multicoin Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Multicoin Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Multicoin Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$1.5亿 (88.5%)
2. Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) — US$1891.9万 (11.5%)
Multicoin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Multicoin Capital Management, LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Forward Industries Inc (FWDI); 加仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — 股数 +114.30%
Multicoin Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Multicoin Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Multicoin Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 17.1 个百分点；贝塔系数为 2.44（波动性高于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 90，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BSOL，累计减少 US$1207.7万，但目前仍持有 US$1891.9万。
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