Gator Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001570284

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Gator Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 49.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.6
持仓稳定性: 48.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.24

Gator Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMP
+1365.7%　US$1566.0万
加仓 UBS
+625.2%　US$1242.8万
加仓 FISV
+4299.2%　US$1230.8万
加仓 PRI
+407.4%　US$1129.0万
加仓 GPN
+56.7%　US$400.6万
加仓 TFSL
+46.3%　US$337.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 90 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	10.09%	+0.47%	+96.57%
2	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	4.04%	+4.04%	NEW
3	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.92%	—	+10.81%
4	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	3.46%	+3.20%	+1365.69%
5	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	3.35%	—	+6.79%
6	AX	Axos Financial INC	股票-金融	3.25%	—	+5.95%
7	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.08%	+0.84%	+56.67%
8	UBS	UBS Group AG	股票-金融	3.04%	+2.55%	+625.23%
9	PRI	Primerica INC	股票-金融	2.90%	+2.32%	+407.44%
10	CUBI	Customers Bancorp INC	股票-其他	2.72%	+0.28%	+16.58%
11	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.59%	+2.52%	+4299.22%
12	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	2.54%	+0.53%	+27.45%
13	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	2.29%	—	+2.90%
14	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.27%	—	+26.49%
15	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	2.21%	—	+18.04%
16	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	2.17%	+0.53%	+28.64%
17	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	2.16%	-0.30%	+4.82%
18	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	2.16%	—	+4.43%
19	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	2.14%	—	+22.36%
20	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	2.01%	+0.51%	+19.28%
21	TFSL	Tfs Financial CORP	股票-其他	1.98%	+0.70%	+46.30%
22	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.89%	—	+16.49%
23	NBN	Northeast Bank	股票-其他	1.80%	—	+4.90%
24	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.74%	—	+4.47%
25	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	1.63%	-0.24%	+4.63%
26	WEX	Wex INC	股票-科技	1.54%	-0.47%	-25.94%
27	CBNA	Chain Bridge Bancorp Inc-a	股票-其他	1.49%	—	+1.71%
28	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	1.45%	—	+3.99%
29	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	1.26%	—	+28.76%
30	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.94%	+0.41%	+68.63%
31	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	0.93%	—	+1.07%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+0.14%
33	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.77%	—	+3.88%
34	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	XYZ	Block INC	股票-金融	0.73%	+0.32%	+92.25%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	—	-25.76%
37	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.72%	—	+4.85%
38	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.65%	—	-15.19%
40	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.61%	+0.31%	+237.50%
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.60%	-0.38%	-38.94%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	-0.42%	-48.26%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.58%	—	-30.52%
44	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	股票-其他	0.55%	—	-0.45%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.35%	-34.67%
46	GROW	U.s. Global Investors Inc-a	股票-其他	0.53%	—	+25.00%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	—	-5.07%
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.51%	—	—
49	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+65.15%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	-40.01%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.4%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -17.1%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +1.44
信息比率: +0.34
跟踪误差: +17.8%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +74.6%
最差12个月: -5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.11
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.63
峰度: -0.05
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$4.9亿	49	1HOOD 2COMP 3FCNCA 主要持股2026-03-31 1.HOOD 2.COMP 3.FCNCA 4.AMP 5.UMBF 6.AX 7.GPN 8.UBS 9.PRI 10.CUBI
2025-12-31	115	US$4.9亿	51	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.UMBF 5.AX 6.BCS 7.CUBI 8.SLM 9.GPN 10.JXN
2025-09-30	76	US$3.9亿	42	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.AX 5.UMBF 6.GPN 7.VRTS 8.SLM 9.BCS 10.CUBI
2025-06-30	73	US$3.2亿	0	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.AX 5.VRTS 6.UMBF 7.CUBI 8.JXN 9.WEX 10.BCS
2025-03-31	68	US$2.6亿	100	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-03-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.VRTS 5.UMBF 6.AX 7.JXN 8.CUBI 9.75605Y 10.GPN
2024-12-31	70	US$2.7亿	0	1HOOD 2FCNCA 3UMBF 主要持股2024-12-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.UMBF 4.AX 5.SLM 6.JXN 7.GPN 8.PYPL 9.NBN 10.CUBI
2024-09-30	57	US$2.3亿	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2024-09-30 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.JXN 5.AX 6.OFG 7.75605Y 8.GPN 9.WAL 10.SLM
2024-06-30	59	US$2.0亿	0	1HOOD 2FCNCA 3AX 主要持股2024-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.AX 4.JXN 5.UMBF 6.WAL 7.FBP 8.SLM 9.OFG 10.CG
2024-03-31	63	US$2.0亿	0	1FCNCA 2HOOD 3JXN 主要持股2024-03-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.JXN 4.UMBF 5.WAL 6.SLM 7.FBP 8.AP 9.CG 10.OFG
2023-12-31	63	US$1.8亿	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2023-12-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.WAL 5.AX 6.OFG 7.JXN 8.PNW 9.FBP 10.SLM
2023-09-30	63	US$1.4亿	0	1FCNCA 2GNW 3WAL 主要持股2023-09-30 1.FCNCA 2.GNW 3.WAL 4.JXN 5.FBP 6.UMBF 7.OFG 8.PNW 9.AX 10.CG
2023-06-30	65	US$1.4亿	0	1FCNCA 2GNW 3FBP 主要持股2023-06-30 1.FCNCA 2.GNW 3.FBP 4.OFG 5.CG 6.JXN 7.WAL 8.AX 9.OMF 10.75605Y
2023-03-31	62	US$1.3亿	0	1GNW 2FCNCA 3JXN 主要持股2023-03-31 1.GNW 2.FCNCA 3.JXN 4.FBP 5.OFG 6.CG 7.PFSI 8.SLM 9.VCTR 10.OMF
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1GNW 2OFG 3FBP 主要持股2022-12-31 1.GNW 2.OFG 3.FBP 4.JXN 5.PFSI 6.NAVI 7.VCTR 8.CG 9.NMIH 10.75605Y
2022-09-30	61	US$1.2亿	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-09-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.NMIH 5.JXN 6.NAVI 7.VCTR 8.OSG 9.PFSI 10.75605Y
2022-06-30	71	US$1.2亿	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-06-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.VCTR 5.PFSI 6.JXN 7.ALLY 8.NAVI 9.OMF 10.75605Y
2022-03-31	70	US$1.4亿	0	1JXN275605Y3GNW 主要持股2022-03-31 1.JXN 2.75605Y 3.GNW 4.FBP 5.OFG 6.ALLY 7.PFSI 8.NAVI 9.OMF 10.VCTR
2021-12-31	76	US$1.4亿	0	1JXN 2NAVI 3FBP 主要持股2021-12-31 1.JXN 2.NAVI 3.FBP 4.75605Y 5.OFG 6.PFSI 7.OMF 8.VCTR 9.NMIH 10.ALLY
2018-12-31	69	US$6489.0万	51	1OSG 2KKR 3ALLY 主要持股2018-12-31 1.OSG 2.KKR 3.ALLY 4.867914 5.ZION 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.OMF 9.225401 10.KINS
2018-09-30	90	US$9591.0万	30	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-09-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.225401 9.ZION 10.UBS
2018-06-30	82	US$8745.1万	46	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-06-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.ARES
2018-03-31	101	US$1.0亿	67	1OSG28679143KKR 主要持股2018-03-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.COWNEUR
2017-12-31	95	US$1.0亿	100	1OSG28679143KKR 主要持股2017-12-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ALLY 5.989701 6.BBX1EUR 7.BXUSD 8.NMIH 9.ZION 10.COWNEUR
2015-12-31	54	US$5780.7万	56	1OSG28679143C 主要持股2015-12-31 1.OSG 2.867914 3.C 4.VOYA 5.KINS 6.FENG 7.05540P 8.14040H 9.ZION 10.MS
2015-09-30	55	US$6091.5万	37	1OSG 2FENG 3C 主要持股2015-09-30 1.OSG 2.FENG 3.C 4.VOYA 5.21870U 6.KINS 7.CYH 8.14040H 9.JPM 10.OPY
2015-06-30	63	US$7302.0万	34	1OSG 2VOYA 3C 主要持股2015-06-30 1.OSG 2.VOYA 3.C 4.867914 5.KKR 6.14040H 7.VRTS 8.MS 9.CG 10.OPY
2015-03-31	60	US$7115.4万	34	1OSG 2VOYA 3KKR 主要持股2015-03-31 1.OSG 2.VOYA 3.KKR 4.C 5.BAC 6.VRTS 7.MS 8.867914 9.KINS 10.14040H
2014-12-31	58	US$7976.6万	—	1JAAA 2OSG 3VRTS 主要持股2014-12-31 1.JAAA 2.OSG 3.VRTS 4.VOYA 5.867914 6.MS 7.KKR 8.KINS 9.14040H 10.12547R

本季持股变动

Gator Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: ; 新建仓: Compass INC - Class A (COMP); 清仓: Robinhood Markets, Inc. (HOOD); 清仓: UBS Group AG (UBS); 清仓: Progressive CORP (PGR).

Gator Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMP	Ameriprise Financial INC	+3.2%	+1365.69%	加仓
2	UBS	UBS Group AG	+2.6%	+625.23%	加仓
3	FISV	Fiserv INC	+2.5%	+4299.22%	加仓
4	PRI	Primerica INC	+2.3%	+407.44%	加仓
5	GPN	Global Payments INC	+0.8%	+56.67%	加仓
6	TFSL	Tfs Financial CORP	+0.7%	+46.30%	加仓
7	OFG	Ofg Bancorp	+0.5%	+27.45%	加仓
8	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.5%	+28.64%	加仓
9	FFBC	First Financial Bancorp	+0.5%	+19.28%	加仓
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+96.57%	加仓
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+68.63%	加仓
12	XYZ	Block INC	+0.3%	+92.25%	加仓
13	SF	Stifel Financial CORP	+0.3%	+237.50%	加仓
14	CUBI	Customers Bancorp INC	+0.3%	+16.58%	加仓
15	VRTS	Virtus Investment Partners	-0.2%	+4.63%	加仓
16	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	+4.82%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-34.67%	减仓
18	GL	Globe Life INC	-0.4%	-38.94%	减仓
19	PNR	Pentair plc	-0.4%	-43.93%	减仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-48.26%	减仓
21	WEX	Wex INC	-0.5%	-25.94%	减仓
22	✓		—	EXIT	清仓
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	清仓
25	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
26	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
27	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
29	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
30	PRG	Prog Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	CBK	Commercial Bancgroup INC	—	NEW	新建仓
32	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
35	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
37	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
38	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
39	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
41	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清仓
42	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
43	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
48	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
50	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gator Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gator Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 91 个已申报仓位之中。

Gator Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gator Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — US$4937.5万 (10.1%) 2. Compass INC - Class A (COMP) — US$1977.3万 (4.0%) 3. First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA) — US$1919.0万 (3.9%) 4. Ameriprise Financial INC (AMP) — US$1693.5万 (3.5%) 5. Umb Financial CORP (UMBF) — US$1639.7万 (3.4%)

Gator Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gator Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: Compass INC - Class A (COMP); 清仓: Robinhood Markets, Inc. (HOOD); 清仓: UBS Group AG (UBS); 清仓: Progressive CORP (PGR)

Gator Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gator Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 76.6% • Real Estate: 6.3% • Industrials: 6.3% • Information Technology: 5.0% • Health Care: 2.9% • Communication Services: 1.2%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Umb Financial CORP

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Gator Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001570284

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 91

Gator Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 49.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.6
持仓稳定性: 48.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AMP
+1365.7%　US$1566.0万
加仓 UBS
+625.2%　US$1242.8万
加仓 FISV
+4299.2%　US$1230.8万
加仓 PRI
+407.4%　US$1129.0万
加仓 GPN
+56.7%　US$400.6万
加仓 TFSL
+46.3%　US$337.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 90 大持股（共 91 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	10.09%	+0.47%	+96.57%
2	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地产	4.04%	+4.04%	NEW
3	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	3.92%	—	+10.81%
4	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	3.46%	+3.20%	+1365.69%
5	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	3.35%	—	+6.79%
6	AX	Axos Financial INC	股票-金融	3.25%	—	+5.95%
7	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.08%	+0.84%	+56.67%
8	UBS	UBS Group AG	股票-金融	3.04%	+2.55%	+625.23%
9	PRI	Primerica INC	股票-金融	2.90%	+2.32%	+407.44%
10	CUBI	Customers Bancorp INC	股票-其他	2.72%	+0.28%	+16.58%
11	FISV	Fiserv INC	股票-其他	2.59%	+2.52%	+4299.22%
12	OFG	Ofg Bancorp	股票-其他	2.54%	+0.53%	+27.45%
13	JXN	Jackson Financial Inc-a	股票-金融	2.29%	—	+2.90%
14	SLM	Slm CORP	股票-金融	2.27%	—	+26.49%
15	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	2.21%	—	+18.04%
16	CNOB	Connectone Bancorp INC	股票-其他	2.17%	+0.53%	+28.64%
17	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	2.16%	-0.30%	+4.82%
18	ESQ	Esquire Financial Holdings I	股票-其他	2.16%	—	+4.43%
19	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	2.14%	—	+22.36%
20	FFBC	First Financial Bancorp	股票-其他	2.01%	+0.51%	+19.28%
21	TFSL	Tfs Financial CORP	股票-其他	1.98%	+0.70%	+46.30%
22	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.89%	—	+16.49%
23	NBN	Northeast Bank	股票-其他	1.80%	—	+4.90%
24	VCTR	Victory Capital Holding - A	股票-其他	1.74%	—	+4.47%
25	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	1.63%	-0.24%	+4.63%
26	WEX	Wex INC	股票-科技	1.54%	-0.47%	-25.94%
27	CBNA	Chain Bridge Bancorp Inc-a	股票-其他	1.49%	—	+1.71%
28	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	1.45%	—	+3.99%
29	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	1.26%	—	+28.76%
30	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.94%	+0.41%	+68.63%
31	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	0.93%	—	+1.07%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	—	+0.14%
33	MCHB	Mechanics Bancorp-a	股票-其他	0.77%	—	+3.88%
34	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	XYZ	Block INC	股票-金融	0.73%	+0.32%	+92.25%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.73%	—	-25.76%
37	OPBK	Op Bancorp	股票-其他	0.72%	—	+4.85%
38	CBK	Commercial Bancgroup INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.65%	—	-15.19%
40	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.61%	+0.31%	+237.50%
41	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.60%	-0.38%	-38.94%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.59%	-0.42%	-48.26%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.58%	—	-30.52%
44	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	股票-其他	0.55%	—	-0.45%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.35%	-34.67%
46	GROW	U.s. Global Investors Inc-a	股票-其他	0.53%	—	+25.00%
47	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	—	-5.07%
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.51%	—	—
49	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+65.15%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	-40.01%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+11.4%

近4个季度表现

+14.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +5.8%
最大回撤: -17.1%
年化表现: +24.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +1.44
信息比率: +0.34
跟踪误差: +17.8%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +74.6%
最差12个月: -5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.11
行业分散度: +23.3%
偏度: +0.63
峰度: -0.05
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	91	US$4.9亿	49	1HOOD 2COMP 3FCNCA 主要持股2026-03-31 1.HOOD 2.COMP 3.FCNCA 4.AMP 5.UMBF 6.AX 7.GPN 8.UBS 9.PRI 10.CUBI
2025-12-31	115	US$4.9亿	51	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-12-31 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.UMBF 5.AX 6.BCS 7.CUBI 8.SLM 9.GPN 10.JXN
2025-09-30	76	US$3.9亿	42	1HOOD275605Y3FCNCA 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.75605Y 3.FCNCA 4.AX 5.UMBF 6.GPN 7.VRTS 8.SLM 9.BCS 10.CUBI
2025-06-30	73	US$3.2亿	0	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.AX 5.VRTS 6.UMBF 7.CUBI 8.JXN 9.WEX 10.BCS
2025-03-31	68	US$2.6亿	100	1HOOD 2FCNCA 3SLM 主要持股2025-03-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.SLM 4.VRTS 5.UMBF 6.AX 7.JXN 8.CUBI 9.75605Y 10.GPN
2024-12-31	70	US$2.7亿	0	1HOOD 2FCNCA 3UMBF 主要持股2024-12-31 1.HOOD 2.FCNCA 3.UMBF 4.AX 5.SLM 6.JXN 7.GPN 8.PYPL 9.NBN 10.CUBI
2024-09-30	57	US$2.3亿	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2024-09-30 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.JXN 5.AX 6.OFG 7.75605Y 8.GPN 9.WAL 10.SLM
2024-06-30	59	US$2.0亿	0	1HOOD 2FCNCA 3AX 主要持股2024-06-30 1.HOOD 2.FCNCA 3.AX 4.JXN 5.UMBF 6.WAL 7.FBP 8.SLM 9.OFG 10.CG
2024-03-31	63	US$2.0亿	0	1FCNCA 2HOOD 3JXN 主要持股2024-03-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.JXN 4.UMBF 5.WAL 6.SLM 7.FBP 8.AP 9.CG 10.OFG
2023-12-31	63	US$1.8亿	0	1FCNCA 2HOOD 3UMBF 主要持股2023-12-31 1.FCNCA 2.HOOD 3.UMBF 4.WAL 5.AX 6.OFG 7.JXN 8.PNW 9.FBP 10.SLM
2023-09-30	63	US$1.4亿	0	1FCNCA 2GNW 3WAL 主要持股2023-09-30 1.FCNCA 2.GNW 3.WAL 4.JXN 5.FBP 6.UMBF 7.OFG 8.PNW 9.AX 10.CG
2023-06-30	65	US$1.4亿	0	1FCNCA 2GNW 3FBP 主要持股2023-06-30 1.FCNCA 2.GNW 3.FBP 4.OFG 5.CG 6.JXN 7.WAL 8.AX 9.OMF 10.75605Y
2023-03-31	62	US$1.3亿	0	1GNW 2FCNCA 3JXN 主要持股2023-03-31 1.GNW 2.FCNCA 3.JXN 4.FBP 5.OFG 6.CG 7.PFSI 8.SLM 9.VCTR 10.OMF
2022-12-31	66	US$1.4亿	0	1GNW 2OFG 3FBP 主要持股2022-12-31 1.GNW 2.OFG 3.FBP 4.JXN 5.PFSI 6.NAVI 7.VCTR 8.CG 9.NMIH 10.75605Y
2022-09-30	61	US$1.2亿	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-09-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.NMIH 5.JXN 6.NAVI 7.VCTR 8.OSG 9.PFSI 10.75605Y
2022-06-30	71	US$1.2亿	0	1GNW 2FBP 3OFG 主要持股2022-06-30 1.GNW 2.FBP 3.OFG 4.VCTR 5.PFSI 6.JXN 7.ALLY 8.NAVI 9.OMF 10.75605Y
2022-03-31	70	US$1.4亿	0	1JXN275605Y3GNW 主要持股2022-03-31 1.JXN 2.75605Y 3.GNW 4.FBP 5.OFG 6.ALLY 7.PFSI 8.NAVI 9.OMF 10.VCTR
2021-12-31	76	US$1.4亿	0	1JXN 2NAVI 3FBP 主要持股2021-12-31 1.JXN 2.NAVI 3.FBP 4.75605Y 5.OFG 6.PFSI 7.OMF 8.VCTR 9.NMIH 10.ALLY
2018-12-31	69	US$6489.0万	51	1OSG 2KKR 3ALLY 主要持股2018-12-31 1.OSG 2.KKR 3.ALLY 4.867914 5.ZION 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.OMF 9.225401 10.KINS
2018-09-30	90	US$9591.0万	30	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-09-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BXUSD 7.BBX1EUR 8.225401 9.ZION 10.UBS
2018-06-30	82	US$8745.1万	46	1OSG 2KKR3867914 主要持股2018-06-30 1.OSG 2.KKR 3.867914 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.ARES
2018-03-31	101	US$1.0亿	67	1OSG28679143KKR 主要持股2018-03-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ZION 5.ALLY 6.BBX1EUR 7.ZION 8.BXUSD 9.NMIH 10.COWNEUR
2017-12-31	95	US$1.0亿	100	1OSG28679143KKR 主要持股2017-12-31 1.OSG 2.867914 3.KKR 4.ALLY 5.989701 6.BBX1EUR 7.BXUSD 8.NMIH 9.ZION 10.COWNEUR
2015-12-31	54	US$5780.7万	56	1OSG28679143C 主要持股2015-12-31 1.OSG 2.867914 3.C 4.VOYA 5.KINS 6.FENG 7.05540P 8.14040H 9.ZION 10.MS
2015-09-30	55	US$6091.5万	37	1OSG 2FENG 3C 主要持股2015-09-30 1.OSG 2.FENG 3.C 4.VOYA 5.21870U 6.KINS 7.CYH 8.14040H 9.JPM 10.OPY
2015-06-30	63	US$7302.0万	34	1OSG 2VOYA 3C 主要持股2015-06-30 1.OSG 2.VOYA 3.C 4.867914 5.KKR 6.14040H 7.VRTS 8.MS 9.CG 10.OPY
2015-03-31	60	US$7115.4万	34	1OSG 2VOYA 3KKR 主要持股2015-03-31 1.OSG 2.VOYA 3.KKR 4.C 5.BAC 6.VRTS 7.MS 8.867914 9.KINS 10.14040H
2014-12-31	58	US$7976.6万	—	1JAAA 2OSG 3VRTS 主要持股2014-12-31 1.JAAA 2.OSG 3.VRTS 4.VOYA 5.867914 6.MS 7.KKR 8.KINS 9.14040H 10.12547R

本季持股变动

Gator Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMP	Ameriprise Financial INC	+3.2%	+1365.69%	加仓
2	UBS	UBS Group AG	+2.6%	+625.23%	加仓
3	FISV	Fiserv INC	+2.5%	+4299.22%	加仓
4	PRI	Primerica INC	+2.3%	+407.44%	加仓
5	GPN	Global Payments INC	+0.8%	+56.67%	加仓
6	TFSL	Tfs Financial CORP	+0.7%	+46.30%	加仓
7	OFG	Ofg Bancorp	+0.5%	+27.45%	加仓
8	CNOB	Connectone Bancorp INC	+0.5%	+28.64%	加仓
9	FFBC	First Financial Bancorp	+0.5%	+19.28%	加仓
10	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.5%	+96.57%	加仓
11	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+68.63%	加仓
12	XYZ	Block INC	+0.3%	+92.25%	加仓
13	SF	Stifel Financial CORP	+0.3%	+237.50%	加仓
14	CUBI	Customers Bancorp INC	+0.3%	+16.58%	加仓
15	VRTS	Virtus Investment Partners	-0.2%	+4.63%	加仓
16	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	+4.82%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-34.67%	减仓
18	GL	Globe Life INC	-0.4%	-38.94%	减仓
19	PNR	Pentair plc	-0.4%	-43.93%	减仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	-0.4%	-48.26%	减仓
21	WEX	Wex INC	-0.5%	-25.94%	减仓
22	✓		—	EXIT	清仓
23	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建仓
24	HOOD	Robinhood Markets, Inc.	—	EXIT	清仓
25	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
26	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
27	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
29	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
30	PRG	Prog Holdings INC	—	NEW	新建仓
31	CBK	Commercial Bancgroup INC	—	NEW	新建仓
32	EG	Everest Group, Ltd.	—	EXIT	清仓
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清仓
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
35	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清仓
36	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
37	UNM	Unum Group	—	EXIT	清仓
38	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清仓
39	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
40	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
41	PB	Prosperity Bancshares INC	—	EXIT	清仓
42	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
43	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
46	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	清仓
47	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
48	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
50	HHH	Howard Hughes Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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