FD
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Foster Dykema Cabot & Co Inc/maCIK: 0001037558
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$8.3亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 335
FOSTER DYKEMA CABOT & CO INC/MA在最新一期 13F 报告中披露了 335 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.37
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 335 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 335 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.03% | — | +0.17% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.66% | — | +2.79% | |
| 3 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.20% | — | +0.90% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.00% | — | -1.38% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | — | -0.11% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.50% | — | -0.21% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.17% | — | -0.50% | |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.96% | — | -0.26% | |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.78% | — | -0.26% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.61% | — | -0.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.58% | — | +0.24% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | — | -0.86% | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.50% | — | +0.07% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.48% | — | +0.13% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.45% | — | -0.24% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.37% | — | -0.12% | |
| 17 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 2.18% | — | +0.35% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.12% | — | +0.51% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.06% | — | +0.38% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | — | -0.06% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.78% | — | +0.03% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | — | -1.28% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | — | +0.31% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -2.50% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | -2.07% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | — | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | -0.77% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.55% | — | -0.28% | |
| 29 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.72% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | — | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | -13.55% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | — | +5.56% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +47.09% | |
| 37 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +64.22% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +9.28% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 43 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | ✓ | Enterprise Bancorp Inc Mass | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | — | +18.71% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | +18.70% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | — | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.08% | — | +2.53% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +34.1%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 335 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 391 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 249 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 95 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 92 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$8.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$7.4亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 95 | US$7.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$6.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 88 | US$5.5亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 84 | US$5.2亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$7.1亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 96 | US$6.8亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 98 | US$6.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 97 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 93 | US$5.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 96 | US$6.2亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 97 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 98 | US$5.9亿 | 5 | ||
| 2017 Q4 | 99 | US$6.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 93 | US$5.7亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 106 | US$5.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 106 | US$5.5亿 | 16 | ||
| 2016 Q4 | 108 | US$5.3亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 90 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 87 | US$4.1亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 86 | US$4.0亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 87 | US$3.9亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 90 | US$3.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 92 | US$4.1亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 89 | US$4.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 85 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 91 | US$3.8亿 | 21 | ||
| 2013 Q3 | 88 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 79 | US$3.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 335 个已申报仓位之中。
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (22.0%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$8817.8万 (10.7%)
3. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$3476.7万 (4.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3304.5万 (4.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3119.0万 (3.8%)
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.1%
• Health Care: 19.6%
• Industrials: 15.0%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Financials: 11.2%
• Consumer Staples: 9.3%
投资风格解析
Foster Dykema Cabot & Co Inc/ma重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 LLY（+US$1036.8万，现达 US$2896.3万），同时减持 TMO（-US$285.7万，仍持有 US$2158.3万）。
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开发者访问
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/foster-dykema-cabot-co-inc-maCLI 命令
npx alphasmo institutions get foster-dykema-cabot-co-inc-ma