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Montrusco Bolton Investments Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Montrusco Bolton Investments Inc.CIK: 0001475940
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$64.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC.在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$64.6亿，季度换手率为 30.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.36
- 持仓稳定性
- 30.16
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 57.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.23
Montrusco Bolton Investments Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 MU
加仓 LRCX
-2.0% US$1.5亿
新建仓 LIN
减仓 WCN
-46.5% -US$1.2亿
清仓 SHW
减仓 ZTS
-33.3% -US$1.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.18% | -1.19% | -27.91% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.05% | +0.08% | -22.14% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.90% | -0.90% | -18.25% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.82% | +0.23% | -13.61% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.69% | -0.70% | -25.80% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.51% | +2.36% | -2.02% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.73% | +0.89% | +1.88% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.73% | +0.15% | -4.39% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 3.15% | -0.03% | -28.59% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 3.14% | -0.58% | -20.62% | |
| 12 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 3.04% | +0.21% | +8.96% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.92% | -0.64% | -20.78% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.68% | +0.22% | -28.88% | |
| 15 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 2.66% | -0.12% | -12.91% | |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.57% | -0.93% | -31.92% | |
| 17 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.52% | -1.82% | -46.50% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.43% | +0.64% | -4.97% | |
| 19 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 2.16% | +0.10% | -15.33% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.34% | -26.37% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.91% | -0.45% | -23.65% | |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | -0.61% | -34.95% | |
| 24 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.43% | -33.15% | |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.25% | -27.92% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 27 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | -1.66% | -33.30% | |
| 28 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.81% | +0.13% | -9.06% | |
| 29 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.11% | -33.90% | |
| 30 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.08% | +11.28% | |
| 31 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.60% | +0.08% | -13.57% | |
| 33 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.30% | -8.55% | |
| 34 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.56% | +0.01% | -3.47% | |
| 35 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.61% | -50.91% | |
| 37 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.08% | -4.35% | |
| 38 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.08% | -11.30% | |
| 39 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | -16.13% | |
| 40 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 41 | BGSI | THE Boyd Group Inc | 股票-其他 | 0.36% | -0.18% | -12.52% | |
| 42 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.35% | -0.15% | -9.94% | |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.34% | +0.04% | -5.52% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 45 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.27% | +0.04% | +14.27% | |
| 46 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 0.27% | — | +2.29% | |
| 47 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.26% | -0.13% | -22.74% | |
| 48 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 0.25% | +0.01% | +20.55% | |
| 49 | AYA | Aya Gold & Silver Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 50 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.05% | +0.02% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -3.9%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +15.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$64.6亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$66.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$80.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 78 | US$85.9亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 75 | US$90.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 62 | US$76.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$82.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$94.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 58 | US$95.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$94.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$80.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$68.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$64.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$43.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 62 | US$37.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$43.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 61 | US$42.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$36.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$33.3亿 | 27 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$30.7亿 | 41 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$22.7亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 59 | US$19.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 62 | US$17.5亿 | 55 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$12.7亿 | 68 | ||
| 2019 Q4 | 61 | US$17.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 63 | US$17.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 63 | US$15.4亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 65 | US$15.6亿 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 66 | US$14.8亿 | 39 | ||
| 2018 Q3 | 63 | US$16.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 63 | US$14.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 60 | US$13.8亿 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$18.3亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 67 | US$18.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 89 | US$18.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 73 | US$17.7亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 73 | US$18.2亿 | 34 | ||
| 2016 Q3 | 76 | US$16.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 88 | US$15.7亿 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 89 | US$12.1亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 76 | US$11.6亿 | 34 | ||
| 2015 Q3 | 73 | US$11.7亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 72 | US$13.5亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 90 | US$13.5亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 85 | US$13.9亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 79 | US$15.0亿 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 83 | US$15.9亿 | 36 | ||
| 2014 Q1 | 85 | US$14.1亿 | 41 | ||
| 2013 Q4 | 81 | US$14.2亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 86 | US$13.4亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 86 | US$12.4亿 | 0 |
Montrusco Bolton Investments Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).
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申报历史
FAQ
Montrusco Bolton Investments Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Montrusco Bolton Investments Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$64.6亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Montrusco Bolton Investments Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Montrusco Bolton Investments Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.3亿 (8.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.9亿 (6.0%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.8亿 (5.9%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.8亿 (5.8%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3.0亿 (4.7%)
Montrusco Bolton Investments Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Montrusco Bolton Investments Inc. 共进行了 80 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Linde plc (LIN); 清仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)
Montrusco Bolton Investments Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Montrusco Bolton Investments Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 10.4%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 8.3%
投资风格解析
Montrusco Bolton Investments Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.7%，跑输 S&P 500 3.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1.9亿，现达 US$2.9亿），同时减持 MSFT（-US$3.8亿，仍持有 US$3.8亿）。
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