MA
Monarch Alternative Capital LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Monarch Alternative Capital LPCIK: 0001281084
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 8
Monarch Alternative Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 141.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 81.7
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 91.49
Monarch Alternative Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.204——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 SPY
清仓 QQQ
新建仓 KEEL
加仓 ECHO
+96.2% US$6821.3万
新建仓 CORZ
加仓 ECHO 3.875 11-30-30
0.0% -US$3197.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | 债券 | 26.44% | +13.02% | — | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 23.40% | +17.44% | +96.25% | |
| 3 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | 股票-其他 | 21.33% | +21.33% | NEW | |
| 4 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 16.65% | +16.65% | NEW | |
| 5 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 5.87% | -5.52% | -68.16% | |
| 6 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 5.38% | +4.36% | +85.00% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 8 | FWRD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.1%
近4个季度表现
+54.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +28.5%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- +32.6%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +55.3%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +6.2
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +3.33
- 卡玛比率
- +7.47
- 信息比率
- +1.49
- 跟踪误差
- +23.1%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +121.3%
- 最差12个月
- +27.4%
- 效率比率
- +0.9
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- +1.1
- 峰度
- +1.2
- 上行潜力
- +8.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$16.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$7.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$13.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$7315.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$14.8亿 | 78 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 7 | US$5.9亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$7.4亿 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$14.8亿 | 99 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$8.9亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$11.5亿 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$8.1亿 | 69 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$14.2亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$17.6亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$15.6亿 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$6.3亿 | 71 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$12.3亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$10.0亿 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$14.7亿 | 35 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$11.1亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 6 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$1.1亿 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 3 | US$8152.1万 | 48 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$1.1亿 | 73 | ||
| 2015 Q4 | 7 | US$2.4亿 | 81 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$2.8亿 | 62 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$4.6亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$4.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 7 | US$4.4亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$4.6亿 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$3.2亿 | 66 | ||
| 2013 Q3 | 7 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 6 | US$1.9亿 | 0 |
Monarch Alternative Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 新建仓: Core Scientific Inc (CORZ); 清仓: Global Business Travel Group (GBTG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEEL | Keel Infrastructure CORP | +21.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | +17.4% | +96.25% | 加仓 |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | +16.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ECHO 3.875 11-30-30债券 | Echostar CORP | +13% | — | 不变 |
| 5 | MBC | Masterbrand Inc | +4.4% | +85.00% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | FWRD | Forward Air CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 9 | 1B2 | Bitfarms Ltd/canada | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 10 | GBTG | Global Business Travel Group | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 11 | VISN | Vistance Networks Inc | -5.5% | -68.16% | 减仓 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -31.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -32.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Monarch Alternative Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Monarch Alternative Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Monarch Alternative Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Monarch Alternative Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$1.9亿 (26.4%)
2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1.7亿 (23.4%)
3. Keel Infrastructure CORP (KEEL) — US$1.5亿 (21.3%)
4. Core Scientific Inc (CORZ) — US$1.2亿 (16.6%)
5. Vistance Networks Inc (VISN) — US$4153.5万 (5.9%)
Monarch Alternative Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Monarch Alternative Capital LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Keel Infrastructure CORP (KEEL); 新建仓: Core Scientific Inc (CORZ); 清仓: Global Business Travel Group (GBTG)
Monarch Alternative Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Monarch Alternative Capital LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 64.1%
• Information Technology: 29.0%
• Consumer Discretionary: 6.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Monarch Alternative Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 55.3%，跑赢 S&P 500 32.6 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 64.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ECHO 3.875 11-30-30，累计减少 US$1.7亿，但目前仍持有 US$1.9亿。
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