DLD Asset Management, LP SEC 13F 投资组合（US$15.1亿，Q2 2026）

Name: DLD Asset Management, LP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001578299

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$15.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 448

DLD Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 448 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 92.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 11.67
持仓稳定性: 92.93
动能倾向: 100
行业集中度: 41.25
多样化: 100
仓位均衡度: 65.73

DLD Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 448 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 AEIS 2.5 09-15-28
新建仓 00971TAQ4
清仓 SPR 3.25 11-01-28
新建仓 ON 0 05-01-27
减仓 ECHO 3.875 11-30-30
+18.8%　US$519.0万
加仓 WOLF 2.5 06-15-31
0.0%　US$5118.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 448 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ECHO 3.875 11-30-30债券	Echostar CORP	债券	9.82%	-3.23%	+18.75%
2	IONS 1.75 06-15-28债券	Ionis Pharmaceuticals In	债券	6.19%	-1.37%	+9.09%
3	WOLF 2.5 06-15-31债券	Wolfspeed Inc	债券	5.35%	+2.65%	—
4	LRN 1.125 09-01-27债券	Stride Inc	债券	4.47%	-0.50%	+26.98%
5	LEU 2.25 11-01-30债券	Centrus Energy CORP	债券	3.90%	+0.17%	+47.50%
6	✓		股票-其他	3.87%	+3.87%	NEW
7	ON 0 05-01-27债券	On Semiconductor CORP	债券	3.32%	+3.32%	NEW
8	BAC 0.6 05-25-27 MTN债券	Bofa Finance LLC	债券	2.95%	-1.16%	-5.33%
9	MARA	Mara Holdings Inc	股票-金融	2.61%	+0.44%	-2.89%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.42%	+2.42%	NEW
11	✓		股票-其他	2.17%	+2.17%	NEW
12	ECPG 4 03-15-29债券	Encore Capital Group Inc	债券	2.04%	+2.04%	NEW
13	PATK 1.75 12-01-28债券	Patrick Industries Inc	债券	2.01%	+1.14%	+272.73%
14	SMCI	Super Micro Computer Inc	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
15	✓		股票-其他	1.96%	+1.96%	NEW
16	✓		股票-其他	1.93%	+1.93%	NEW
17	✓		股票-其他	1.92%	+1.92%	NEW
18	RIVN 3.625 10-15-30债券	Rivian Auto Inc	债券	1.77%	+1.77%	NEW
19	STWD 6.75 07-15-27债券	Starwood Property Trust	债券	1.51%	-1.05%	-18.18%
20	✓	Pagaya Technologies LTD Cl	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
21	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	0.86%	+0.86%	NEW
22	AMPX	Amprius Technologies Inc	股票-其他	0.84%	+0.48%	+291.67%
23	XRX 3.75 03-15-30债券	Xerox Holdings CORP	债券	0.83%	-0.06%	—
24	AMKR	Amkor Technology Inc	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
25	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	0.74%	-0.34%	-48.95%
26	AUR	Aurora Innovation Inc	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW
27	BWET	Breakwave Tanker Shipping	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+24.30%
28	XRX	Xerox Holdings CORP	股票-工业	0.63%	+0.41%	+66.22%
29	MRT	Marti Technologies Inc	股票-其他	0.61%	-0.58%	+7.57%
30	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	0.55%	+0.39%	+398.00%
31	✓		股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
32	STWD	Starwood Property Trust Inc	股票-房地产	0.54%	+0.54%	NEW
33	BIIB	Biogen Inc	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.53%	-0.19%	—
35	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.48%	+0.26%	+173.23%
36	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.47%	+0.47%	NEW
37	✓		股票-其他	0.46%	+0.09%	+69.40%
38	EOSE	Eos Energy Enterprises Inc	股票-其他	0.43%	-0.11%	-8.33%
39	DLR	Digital Realty Trust Inc	股票-房地产	0.42%	+0.42%	NEW
40	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	股票-其他	0.41%	-0.18%	-4.25%
41	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW
42	SILA	Sila Realty Trust Inc	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
43	CZR	Caesars Entertainment Inc	股票-周期性消费	0.34%	+0.34%	NEW
44	HTZ	Hertz Global Hldgs Inc	股票-其他	0.34%	+0.11%	+309.09%
45	✓		股票-其他	0.32%	-0.11%	+0.23%
46	✓	Churchill Cap CORP Xi	股票-其他	0.32%	+0.25%	+248.97%
47	NMG	Nouveau Monde Graphite Inc	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
48	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
49	✓		股票-其他	0.29%	-0.08%	+6.21%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 200

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	448	US$15.1亿	93	1ECHO 3.875 11-30-302IONS 1.75 06-15-283WOLF 2.5 06-15-31 主要持股2026 Q2 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.IONS 1.75 06-15-28 3.WOLF 2.5 06-15-31 4.LRN 1.125 09-01-27 5.LEU 2.25 11-01-30 6.00971T 7.ON 0 05-01-27 8.BAC 0.6 05-25-27 MTN 9.MARA 10.LLY
2026 Q1	357	US$11.0亿	90	1ECHO 3.875 11-30-302AEIS 2.5 09-15-283IONS 1.75 06-15-28 主要持股2026 Q1 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.AEIS 2.5 09-15-28 3.IONS 1.75 06-15-28 4.LRN 1.125 09-01-27 5.BAC 0.6 05-25-27 MTN 6.LEU 2.25 11-01-30 7.SPR 3.25 11-01-28 8.WOLF 2.5 06-15-31 9.STWD 6.75 07-15-27 10.MARA 2.125 09-01-31
2025 Q4	375	US$13.5亿	93	1ECHO 3.875 11-30-302LRN 1.125 09-01-273ORA 2.5 07-15-27 主要持股2025 Q4 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LRN 1.125 09-01-27 3.ORA 2.5 07-15-27 4.SPY 5.IONS 1.75 06-15-28 6.RIVN 7.PRGS 1 04-15-26 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.LEU 2.25 11-01-30 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025 Q3	346	US$13.8亿	100	1SPY 2LEU3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.LEU 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.BAC 0.6 05-25-27 MTN 5.HALO 1 08-15-28 6.IBB 7.MMYT 0 02-15-28 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.PRGS 1 04-15-26
2025 Q2	266	US$12.3亿	0	1STX 3.5 06-01-282GU9 3PRGS 主要持股2025 Q2 1.STX 3.5 06-01-28 2.GU9 3.PRGS 4.LEU 5.SPY 6.CBRL 7.VRNS 8.RIG 4 12-15-25 AI 9.S9Q 10.STWD
2025 Q1	140	US$13.0亿	100	1SPY2CBRL 0.625 06-15-263STWD 6.75 07-15-27 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.CBRL 0.625 06-15-26 3.STWD 6.75 07-15-27 4.VRNS 1.25 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.PRGS 1 04-15-26 7.INFN 2.5 03-01-27 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIVN 10.GES 3.75 04-15-28
2024 Q4	76	US$8.3亿	0	1ZD2CNK 4.5 08-15-253VRNS 1.25 08-15-25 主要持股2024 Q4 1.ZD 2.CNK 4.5 08-15-25 3.VRNS 1.25 08-15-25 4.STWD 6.75 07-15-27 5.FLR 1.125 08-15-29 6.PATK 1.75 12-01-28 7.SPR 3.25 11-01-28 8.LW 9.PRGS 1 04-15-26 10.RIG 4.625 09-30-29 *
2024 Q3	55	US$7.2亿	0	1CNK 4.5 08-15-252VRNS 1.25 08-15-253STWD 6.75 07-15-27 主要持股2024 Q3 1.CNK 4.5 08-15-25 2.VRNS 1.25 08-15-25 3.STWD 6.75 07-15-27 4.DBX 0 03-01-26 5.NICEIT 0 09-15-25 6.LTHM 4.125 07-15-25 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.PATK 1.75 12-01-28 9.ITGR 2.125 02-15-28 10.VREX 4 06-01-25
2024 Q2	69	US$5.1亿	0	1CNK 4.5 08-15-252SRPT 1.5 11-15-243ZS 主要持股2024 Q2 1.CNK 4.5 08-15-25 2.SRPT 1.5 11-15-24 3.ZS 4.ZD 1.75 11-01-26 5.STWD 6.75 07-15-27 6.VREX 4 06-01-25 7.PATK 1.75 12-01-28 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.MIDD
2024 Q1	71	US$7.2亿	0	1MSTR 0.75 12-15-252GEO 6.5 02-23-263LQDA 主要持股2024 Q1 1.MSTR 0.75 12-15-25 2.GEO 6.5 02-23-26 3.LQDA 4.RCL 6 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.SPY 7.CNK 4.5 08-15-25 8.SRPT 1.5 11-15-24 9.VREX 4 06-01-25 10.LTHM 4.125 07-15-25
2023 Q4	83	US$8.3亿	0	1BLMN 5 05-01-252RCL 6 08-15-253RCL 主要持股2023 Q4 1.BLMN 5 05-01-25 2.RCL 6 08-15-25 3.RCL 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ASPN 7.RIG 4.625 09-30-29 * 8.PRGS 1 04-15-26 9.MCHP 10.GEO 6.5 02-23-26
2023 Q3	97	US$9.3亿	0	1RIG 4.625 09-30-29 2RCL 6 08-15-253BLMN 5 05-01-25 主要持股2023 Q3 1.RIG 4.625 09-30-29 2.RCL 6 08-15-25 3.BLMN 5 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.RCL 7.ASPN 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 10.W
2023 Q2	73	US$9.2亿	0	1X 5 11-01-262BLMN 5 05-01-253PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023 Q2 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.GTLS 1 11-15-24 5.CNK 6.CCL1EUR 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.FCN 2 08-15-23 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.W
2023 Q1	118	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-262PANW 0.75 07-01-233BLMN 5 05-01-25 主要持股2023 Q1 1.X 5 11-01-26 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BLMN 5 05-01-25 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.CNK 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.GTLS 1 11-15-24 10.GES 2 04-15-24
2022 Q4	150	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-262BLMN 5 05-01-253LMCA 1.375 10-15-23 主要持股2022 Q4 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.LMCA 1.375 10-15-23 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.CNK 4.5 08-15-25 9.GU9 10.SJR-BEUR
2022 Q3	201	US$12.9亿	0	1X 5 11-01-262LMCA 1.375 10-15-233LTHM 4.125 07-15-25 主要持股2022 Q3 1.X 5 11-01-26 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.LTHM 4.125 07-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.FCN 2 08-15-23 8.TKO 3.375 12-15-23 9.YUSD 10.GES 2 04-15-24
2022 Q2	226	US$14.0亿	0	1LMCA 1.375 10-15-232X 5 11-01-263CNK 4.5 08-15-25 主要持股2022 Q2 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CNK 4.5 08-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.FWONK 1 01-30-23 6.LUV 1.25 05-01-25 7.PANW 0.75 07-01-23 8.FCN 2 08-15-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.LTHM 4.125 07-15-25
2022 Q1	213	US$15.8亿	0	1LMCA 1.375 10-15-232X 5 11-01-263CCL 5.75 04-01-23 主要持股2022 Q1 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CCL 5.75 04-01-23 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.W 1 08-15-26 7.ARCH 5.25 11-15-25 8.FWONK 1 01-30-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.STAR 3.125 09-15-22
2021 Q4	173	US$18.5亿	0	1SPY2LMCA 1.375 10-15-233CCL 5.75 04-01-23 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.CCL 5.75 04-01-23 4.X 5 11-01-26 5.W 1 08-15-26 6.CNK 4.5 08-15-25 7.BLMN 5 05-01-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ARCH 5.25 11-15-25 10.GES 2 04-15-24
2021 Q3	131	US$13.7亿	0	1NCLH 6 05-15-242W 1 08-15-263X 5 11-01-26 主要持股2021 Q3 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.TKO 3.375 12-15-23 8.NUAN 1 12-15-35 9.NUAN 1.25 04-01-25 10.NTRA 2.25 05-01-27
2021 Q2	145	US$14.4亿	100	1NCLH 6 05-15-242W 1 08-15-263X 5 11-01-26 主要持股2021 Q2 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.WORK 0.5 04-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.BLMN 5 05-01-25 8.TKO 3.375 12-15-23 9.NTRA 2.25 05-01-27 10.NUAN 1 12-15-35
2021 Q1	133	US$35.6亿	48	1SPY 2VAREUR3W 1 08-15-26 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.VAREUR 3.W 1 08-15-26 4.X 5 11-01-26 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.ALXN 7.GWPH 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.RP 10.WTW
2020 Q4	92	US$35.3亿	58	1SPY 2EVEUR 3VAREUR 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.EVEUR 3.VAREUR 4.WTW 5.WORK 6.MXIM 7.TIFEUR 8.XLNXEUR 9.IPHI 10.GEN
2020 Q3	78	US$43.2亿	98	1SPY 2LVGO 3ETRA 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.LVGO 3.ETRA 4.ADSW 5.N96617 6.VAREUR 7.NUAN 1 12-15-35 8.TIFEUR 9.W 1 08-15-26 10.AMT
2020 Q2	70	US$22.5亿	74	1SPY 2EP-PC 3ADSW 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.EP-PC 3.ADSW 4.N96617 5.TIFEUR 6.TECD1USD 7.W 0.375 09-01-22 8.ORLY 9.TSLA 2 05-15-24 10.WTW
2020 Q1	79	US$15.9亿	93	1SPY2G0177J3EP-PC 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.G0177J 3.EP-PC 4.N96617 5.TECD1USD 6.TIFEUR 7.ADSW 8.SEALTD 2.25 07-01-23 9.LMCA 1.375 10-15-23 10.AXE3EUR
2019 Q4	89	US$18.5亿	79	1SPY 2MDCOUSD3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.MDCOUSD 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.TKO 3.375 12-15-23 5.CZR 5 10-01-24 6.G0177J 7.WDAY 1.5 07-15-20 8.TVTX 2.5 09-15-25 9.S9Q 10.TECD1USD
2019 Q3	79	US$19.8亿	59	1SPY2AMD 2.125 09-01-263MDCOUSD 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.MDCOUSD 4.CZR 5 10-01-24 5.TKO 3.375 12-15-23 6.XYZ 0.375 03-01-22 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.BIIB 9.ELV 2.75 10-15-42 10.NICEIT 1.25 01-15-24
2019 Q2	85	US$24.0亿	94	1SPY2AMD 2.125 09-01-263XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.CZR 5 10-01-24 5.SRPT 1.5 11-15-24 6.TKO 3.375 12-15-23 7.MDCOUSD 8.TDG 9.502413 10.ELV 2.75 10-15-42
2019 Q1	99	US$27.2亿	100	1SPY 2QCOM3MOH 1.125 01-15-20 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QCOM 3.MOH 1.125 01-15-20 4.AMGN 5.AMD 2.125 09-01-26 6.BIIB 7.ICPTUSD 8.TKO 3.375 12-15-23 9.XYZ 0.375 03-01-22 10.SRPT 1.5 11-15-24
2018 Q4	84	US$14.6亿	88	1QCOM2MOH 1.125 01-15-203AMD 2.125 09-01-26 主要持股2018 Q4 1.QCOM 2.MOH 1.125 01-15-20 3.AMD 2.125 09-01-26 4.CZR 5 10-01-24 5.IMMU 6.ICPTUSD 7.82481R 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.XXI 10.XYZ 0.375 03-01-22
2018 Q3	106	US$20.2亿	94	1MOH 1.125 01-15-202CZR 5 10-01-243QCOM 主要持股2018 Q3 1.MOH 1.125 01-15-20 2.CZR 5 10-01-24 3.QCOM 4.IMMU 5.AMD 2.125 09-01-26 6.AABA 0 12-01-18 7.PXGBX 8.ICPTUSD 9.NXPI 10.03349M
2018 Q2	115	US$13.3亿	100	1MOH 1.125 01-15-202IMMU3AABA 0 12-01-18 主要持股2018 Q2 1.MOH 1.125 01-15-20 2.IMMU 3.AABA 0 12-01-18 4.CZR 5 10-01-24 5.VGR V2.5 01-15-19 6.AXP 7.INSM 1.75 01-15-25 8.TSRO 3 10-01-21 9.HLF 2 08-15-19 10.MDCO 2.5 01-15-22
2018 Q1	104	US$11.1亿	100	1PNW2AABA 0 12-01-183IMMU 主要持股2018 Q1 1.PNW 2.AABA 0 12-01-18 3.IMMU 4.VGR V2.5 01-15-19 5.LN5 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.MOH 1.125 01-15-20 9.TSRO 3 10-01-21 10.NXPI
2017 Q4	127	US$13.8亿	100	1KSUEUR2VRSN 3.25 08-15-373CTSH 主要持股2017 Q4 1.KSUEUR 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.CTSH 4.PNW 5.NXPI 6.VGR V2.5 01-15-19 7.AABA 0 12-01-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.IMMU 10.NXPI 1 12-01-19
2017 Q3	145	US$10.2亿	77	1VRSN 3.25 08-15-372TSRO 3 10-01-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017 Q3 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ZGNXEUR 5.BBBY 6.VGR V2.5 01-15-19 7.NXPI 8.INTC 2.95 12-15-35 9.NXPI 1 12-01-19 10.PTCT
2017 Q2	141	US$7.7亿	68	1VRSN 3.25 08-15-372TSRO 3 10-01-213INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017 Q2 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.VGR V2.5 01-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.NXPI 1 12-01-19 7.ANETEUR 8.SG7 9.WNC 3.375 05-01-18 10.NXPI
2017 Q1	116	US$6.2亿	100	1VRSN 3.25 08-15-372TSRO 3 10-01-213SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 主要持股2017 Q1 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 4.INTC 2.95 12-15-35 5.VGR V2.5 01-15-19 6.SG7 7.MOH 1.125 01-15-20 8.PRTKEUR 9.NXPI 10.WNC 3.375 05-01-18
2016 Q4	100	US$3.1亿	—	1TSRO 3 10-01-212VGR V2.5 01-15-193VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016 Q4 1.TSRO 3 10-01-21 2.VGR V2.5 01-15-19 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.VRTX 5.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 6.MDCO 1.375 06-01-17 7.G4617B 8.BCRX 9.PCRX 3.25 02-01-19 10.00484M

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

DLD Asset Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Advanced Energy Ind (AEIS 2.5 09-15-28); 新建仓: ; 新建仓: On Semiconductor CORP (ON 0 05-01-27); 清仓: Spirit Aerosystems Inc (SPR 3.25 11-01-28); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 534 项）

DLD Asset Management, LP 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+3.9%	NEW	新建仓
2	ON 0 05-01-27债券	On Semiconductor CORP	+3.3%	NEW	新建仓
3	WOLF 2.5 06-15-31债券	Wolfspeed Inc	+2.7%	—	不变
4	LLY	Eli Lilly & Co	+2.4%	NEW	新建仓
5	✓		+2.2%	NEW	新建仓
6	ECPG 4 03-15-29债券	Encore Capital Group Inc	+2%	NEW	新建仓
7	SMCI	Super Micro Computer Inc	+2%	NEW	新建仓
8	✓		+2%	NEW	新建仓
9	✓		+1.9%	NEW	新建仓
10	✓		+1.9%	NEW	新建仓
11	RIVN 3.625 10-15-30债券	Rivian Auto Inc	+1.8%	NEW	新建仓
12	PATK 1.75 12-01-28债券	Patrick Industries Inc	+1.1%	+272.73%	加仓
13	✓	Pagaya Technologies LTD Cl	+1%	NEW	新建仓
14	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	+0.9%	NEW	新建仓
15	AMKR	Amkor Technology Inc	+0.8%	NEW	新建仓
16	AUR	Aurora Innovation Inc	+0.7%	NEW	新建仓
17	✓		+0.6%	NEW	新建仓
18	STWD	Starwood Property Trust Inc	+0.5%	NEW	新建仓
19	BIIB	Biogen Inc	+0.5%	NEW	新建仓
20	AMPX	Amprius Technologies Inc	+0.5%	+291.67%	加仓
21	NFLX	Netflix Inc	+0.5%	NEW	新建仓
22	MARA	Mara Holdings Inc	+0.4%	-2.89%	减仓
23	DLR	Digital Realty Trust Inc	+0.4%	NEW	新建仓
24	XRX	Xerox Holdings CORP	+0.4%	+66.22%	加仓
25	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	+0.4%	NEW	新建仓
26	LEU	Centrus Energy Corp-class A	+0.4%	+398.00%	加仓
27	SILA	Sila Realty Trust Inc	+0.4%	NEW	新建仓
28	CZR	Caesars Entertainment Inc	+0.3%	NEW	新建仓
29	NMG	Nouveau Monde Graphite Inc	+0.3%	NEW	新建仓
30	ON	On Semiconductor	+0.3%	NEW	新建仓
31	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.3%	NEW	新建仓
32	MRNA	Moderna Inc	+0.3%	NEW	新建仓
33	✓	Colombier Acquisition CORP I	+0.3%	NEW	新建仓
34	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+173.23%	加仓
35	✓	Churchill Cap CORP Xi	+0.3%	+248.97%	加仓
36	✓		+0.2%	NEW	新建仓
37	IONS	Ionis Pharmaceuticals Inc	+0.2%	NEW	新建仓
38	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	NEW	新建仓
39	WBD	Warner Bros Discovery Inc	+0.2%	+444.37%	加仓
40	SLAB	Silicon Laboratories Inc	+0.2%	+412.66%	加仓
41	✓		+0.2%	NEW	新建仓
42	✓		+0.2%	NEW	新建仓
43	D	Dominion Energy Inc	+0.2%	NEW	新建仓
44	✓	Ascendis Pharma A/s	+0.2%	NEW	新建仓
45	✓		+0.2%	NEW	新建仓
46	LEU 2.25 11-01-30债券	Centrus Energy CORP	+0.2%	+47.50%	加仓
47	✓		+0.2%	NEW	新建仓
48	✓		+0.2%	NEW	新建仓
49	BWET	Breakwave Tanker Shipping	+0.2%	+24.30%	加仓
50	✓		+0.2%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	修正案
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	修正案
2025 Q1	2025-05-29	修正案
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-22	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR

FAQ

DLD Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DLD Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.1亿，分布在 448 个已申报仓位之中。

DLD Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DLD Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$1.5亿 (9.8%) 2. Ionis Pharmaceuticals In (IONS 1.75 06-15-28) — US$9367.5万 (6.2%) 3. Wolfspeed Inc (WOLF 2.5 06-15-31) — US$8092.4万 (5.3%) 4. Stride Inc (LRN 1.125 09-01-27) — US$6770.0万 (4.5%) 5. Centrus Energy CORP (LEU 2.25 11-01-30) — US$5907.4万 (3.9%)

DLD Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DLD Asset Management, LP 共进行了 198 项显著调整：新建仓 101 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 64 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Energy Ind (AEIS 2.5 09-15-28); 新建仓: ; 新建仓: On Semiconductor CORP (ON 0 05-01-27); 清仓: Spirit Aerosystems Inc (SPR 3.25 11-01-28); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)

DLD Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DLD Asset Management, LP 的主要板块分布如下： • Health Care: 20.2% • Communication Services: 20.1% • Information Technology: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 10.6% • Consumer Staples: 8.3%

投资风格解析

DLD Asset Management, LP的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 93，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IONS 1.75 06-15-28（+US$5136.7万，现达 US$9367.5万），同时减持 ELME（-US$803.5万，仍持有 US$162.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 DLD Asset Management, LP 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dld-asset-management-lp

CLI 命令

npx alphasmo institutions get dld-asset-management-lp

完整 API 与 MCP 文档 →

机构性格雪花图

集中度

11.67

持仓稳定性

92.93

动能倾向

100

行业集中度

41.25

多样化

100

仓位均衡度

65.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

ECHO 3.875 11-30-30债券

Echostar CORP

债券

9.82%

-3.23%

+18.75%

IONS 1.75 06-15-28债券

Ionis Pharmaceuticals In

债券

6.19%

-1.37%

+9.09%

WOLF 2.5 06-15-31债券

Wolfspeed Inc

债券

5.35%

+2.65%

—

LRN 1.125 09-01-27债券

Stride Inc

债券

4.47%

-0.50%

+26.98%

LEU 2.25 11-01-30债券

Centrus Energy CORP

债券

3.90%

+0.17%

+47.50%

✓

股票-其他

3.87%

+3.87%

NEW

ON 0 05-01-27债券

On Semiconductor CORP

债券

3.32%

+3.32%

NEW

BAC 0.6 05-25-27 MTN债券

Bofa Finance LLC

债券

2.95%

-1.16%

-5.33%

MARA

Mara Holdings Inc

股票-金融

2.61%

+0.44%

-2.89%

LLY

Eli Lilly & Co

股票-医疗保健

2.42%

+2.42%

NEW

✓

股票-其他

2.17%

+2.17%

NEW

ECPG 4 03-15-29债券

Encore Capital Group Inc

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1.93%

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1.92%

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RIVN 3.625 10-15-30债券

Rivian Auto Inc

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1.77%

+1.77%

NEW

STWD 6.75 07-15-27债券

Starwood Property Trust

债券

1.51%

-1.05%

-18.18%

✓

Pagaya Technologies LTD Cl

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RIVN

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0.86%

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+0.48%

+291.67%

XRX 3.75 03-15-30债券

Xerox Holdings CORP

债券

0.83%

-0.06%

—

AMKR

Amkor Technology Inc

股票-科技

0.80%

+0.80%

NEW

✓

Bitdeer Technologies Group

股票-其他

0.74%

-0.34%

-48.95%

AUR

Aurora Innovation Inc

股票-周期性消费

0.68%

+0.68%

NEW

BWET

Breakwave Tanker Shipping

ETF-其他

0.65%

+0.16%

+24.30%

XRX

Xerox Holdings CORP

股票-工业

0.63%

+0.41%

+66.22%

MRT

Marti Technologies Inc

股票-其他

0.61%

-0.58%

+7.57%

LEU

Centrus Energy Corp-class A

股票-能源

0.55%

+0.39%

+398.00%

✓

股票-其他

0.55%

+0.55%

NEW

STWD

Starwood Property Trust Inc

股票-房地产

0.54%

+0.54%

NEW

BIIB

Biogen Inc

股票-医疗保健

0.54%

+0.54%

NEW

HYG

Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

ETF-非投资级债

0.53%

-0.19%

—

NSC

Norfolk Southern CORP

股票-工业

0.48%

+0.26%

+173.23%

NFLX

Netflix Inc

股票-通信服务

0.47%

+0.47%

NEW

✓

股票-其他

0.46%

+0.09%

+69.40%

EOSE

Eos Energy Enterprises Inc

股票-其他

0.43%

-0.11%

-8.33%

DLR

Digital Realty Trust Inc

股票-房地产

0.42%

+0.42%

NEW

✓

Yorkville Acquisition CORP. S

股票-其他

0.41%

-0.18%

-4.25%

AXSM

Axsome Therapeutics Inc

股票-医疗保健

0.40%

+0.40%

NEW

SILA

Sila Realty Trust Inc

股票-其他

0.37%

+0.37%

NEW

CZR

Caesars Entertainment Inc

股票-周期性消费

0.34%

+0.34%

NEW

HTZ

Hertz Global Hldgs Inc

股票-其他

0.34%

+0.11%

+309.09%

✓

股票-其他

0.32%

-0.11%

+0.23%

✓

Churchill Cap CORP Xi

股票-其他

0.32%

+0.25%

+248.97%

NMG

Nouveau Monde Graphite Inc

股票-其他

0.32%

+0.32%

NEW

On Semiconductor

股票-科技

0.30%

+0.30%

NEW

✓

股票-其他

0.29%

-0.08%

+6.21%

NVS

Novartis Ag-sponsored Adr

股票-医疗保健

0.28%

+0.28%

NEW

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	448	US$15.1亿	93	1ECHO 3.875 11-30-302IONS 1.75 06-15-283WOLF 2.5 06-15-31 主要持股2026 Q2 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.IONS 1.75 06-15-28 3.WOLF 2.5 06-15-31 4.LRN 1.125 09-01-27 5.LEU 2.25 11-01-30 6.00971T 7.ON 0 05-01-27 8.BAC 0.6 05-25-27 MTN 9.MARA 10.LLY
2026 Q1	357	US$11.0亿	90	1ECHO 3.875 11-30-302AEIS 2.5 09-15-283IONS 1.75 06-15-28 主要持股2026 Q1 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.AEIS 2.5 09-15-28 3.IONS 1.75 06-15-28 4.LRN 1.125 09-01-27 5.BAC 0.6 05-25-27 MTN 6.LEU 2.25 11-01-30 7.SPR 3.25 11-01-28 8.WOLF 2.5 06-15-31 9.STWD 6.75 07-15-27 10.MARA 2.125 09-01-31
2025 Q4	375	US$13.5亿	93	1ECHO 3.875 11-30-302LRN 1.125 09-01-273ORA 2.5 07-15-27 主要持股2025 Q4 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LRN 1.125 09-01-27 3.ORA 2.5 07-15-27 4.SPY 5.IONS 1.75 06-15-28 6.RIVN 7.PRGS 1 04-15-26 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.LEU 2.25 11-01-30 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025 Q3	346	US$13.8亿	100	1SPY 2LEU3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.LEU 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.BAC 0.6 05-25-27 MTN 5.HALO 1 08-15-28 6.IBB 7.MMYT 0 02-15-28 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.PRGS 1 04-15-26
2025 Q2	266	US$12.3亿	0	1STX 3.5 06-01-282GU9 3PRGS 主要持股2025 Q2 1.STX 3.5 06-01-28 2.GU9 3.PRGS 4.LEU 5.SPY 6.CBRL 7.VRNS 8.RIG 4 12-15-25 AI 9.S9Q 10.STWD
2025 Q1	140	US$13.0亿	100	1SPY2CBRL 0.625 06-15-263STWD 6.75 07-15-27 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.CBRL 0.625 06-15-26 3.STWD 6.75 07-15-27 4.VRNS 1.25 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.PRGS 1 04-15-26 7.INFN 2.5 03-01-27 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIVN 10.GES 3.75 04-15-28
2024 Q4	76	US$8.3亿	0	1ZD2CNK 4.5 08-15-253VRNS 1.25 08-15-25 主要持股2024 Q4 1.ZD 2.CNK 4.5 08-15-25 3.VRNS 1.25 08-15-25 4.STWD 6.75 07-15-27 5.FLR 1.125 08-15-29 6.PATK 1.75 12-01-28 7.SPR 3.25 11-01-28 8.LW 9.PRGS 1 04-15-26 10.RIG 4.625 09-30-29 *
2024 Q3	55	US$7.2亿	0	1CNK 4.5 08-15-252VRNS 1.25 08-15-253STWD 6.75 07-15-27 主要持股2024 Q3 1.CNK 4.5 08-15-25 2.VRNS 1.25 08-15-25 3.STWD 6.75 07-15-27 4.DBX 0 03-01-26 5.NICEIT 0 09-15-25 6.LTHM 4.125 07-15-25 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.PATK 1.75 12-01-28 9.ITGR 2.125 02-15-28 10.VREX 4 06-01-25
2024 Q2	69	US$5.1亿	0	1CNK 4.5 08-15-252SRPT 1.5 11-15-243ZS 主要持股2024 Q2 1.CNK 4.5 08-15-25 2.SRPT 1.5 11-15-24 3.ZS 4.ZD 1.75 11-01-26 5.STWD 6.75 07-15-27 6.VREX 4 06-01-25 7.PATK 1.75 12-01-28 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.MIDD
2024 Q1	71	US$7.2亿	0	1MSTR 0.75 12-15-252GEO 6.5 02-23-263LQDA 主要持股2024 Q1 1.MSTR 0.75 12-15-25 2.GEO 6.5 02-23-26 3.LQDA 4.RCL 6 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.SPY 7.CNK 4.5 08-15-25 8.SRPT 1.5 11-15-24 9.VREX 4 06-01-25 10.LTHM 4.125 07-15-25
2023 Q4	83	US$8.3亿	0	1BLMN 5 05-01-252RCL 6 08-15-253RCL 主要持股2023 Q4 1.BLMN 5 05-01-25 2.RCL 6 08-15-25 3.RCL 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ASPN 7.RIG 4.625 09-30-29 * 8.PRGS 1 04-15-26 9.MCHP 10.GEO 6.5 02-23-26
2023 Q3	97	US$9.3亿	0	1RIG 4.625 09-30-29 2RCL 6 08-15-253BLMN 5 05-01-25 主要持股2023 Q3 1.RIG 4.625 09-30-29 2.RCL 6 08-15-25 3.BLMN 5 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.RCL 7.ASPN 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 10.W
2023 Q2	73	US$9.2亿	0	1X 5 11-01-262BLMN 5 05-01-253PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023 Q2 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.GTLS 1 11-15-24 5.CNK 6.CCL1EUR 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.FCN 2 08-15-23 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.W
2023 Q1	118	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-262PANW 0.75 07-01-233BLMN 5 05-01-25 主要持股2023 Q1 1.X 5 11-01-26 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BLMN 5 05-01-25 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.CNK 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.GTLS 1 11-15-24 10.GES 2 04-15-24
2022 Q4	150	US$11.9亿	0	1X 5 11-01-262BLMN 5 05-01-253LMCA 1.375 10-15-23 主要持股2022 Q4 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.LMCA 1.375 10-15-23 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.CNK 4.5 08-15-25 9.GU9 10.SJR-BEUR
2022 Q3	201	US$12.9亿	0	1X 5 11-01-262LMCA 1.375 10-15-233LTHM 4.125 07-15-25 主要持股2022 Q3 1.X 5 11-01-26 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.LTHM 4.125 07-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.FCN 2 08-15-23 8.TKO 3.375 12-15-23 9.YUSD 10.GES 2 04-15-24
2022 Q2	226	US$14.0亿	0	1LMCA 1.375 10-15-232X 5 11-01-263CNK 4.5 08-15-25 主要持股2022 Q2 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CNK 4.5 08-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.FWONK 1 01-30-23 6.LUV 1.25 05-01-25 7.PANW 0.75 07-01-23 8.FCN 2 08-15-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.LTHM 4.125 07-15-25
2022 Q1	213	US$15.8亿	0	1LMCA 1.375 10-15-232X 5 11-01-263CCL 5.75 04-01-23 主要持股2022 Q1 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CCL 5.75 04-01-23 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.W 1 08-15-26 7.ARCH 5.25 11-15-25 8.FWONK 1 01-30-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.STAR 3.125 09-15-22
2021 Q4	173	US$18.5亿	0	1SPY2LMCA 1.375 10-15-233CCL 5.75 04-01-23 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.CCL 5.75 04-01-23 4.X 5 11-01-26 5.W 1 08-15-26 6.CNK 4.5 08-15-25 7.BLMN 5 05-01-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ARCH 5.25 11-15-25 10.GES 2 04-15-24
2021 Q3	131	US$13.7亿	0	1NCLH 6 05-15-242W 1 08-15-263X 5 11-01-26 主要持股2021 Q3 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.TKO 3.375 12-15-23 8.NUAN 1 12-15-35 9.NUAN 1.25 04-01-25 10.NTRA 2.25 05-01-27
2021 Q2	145	US$14.4亿	100	1NCLH 6 05-15-242W 1 08-15-263X 5 11-01-26 主要持股2021 Q2 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.WORK 0.5 04-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.BLMN 5 05-01-25 8.TKO 3.375 12-15-23 9.NTRA 2.25 05-01-27 10.NUAN 1 12-15-35
2021 Q1	133	US$35.6亿	48	1SPY 2VAREUR3W 1 08-15-26 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.VAREUR 3.W 1 08-15-26 4.X 5 11-01-26 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.ALXN 7.GWPH 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.RP 10.WTW
2020 Q4	92	US$35.3亿	58	1SPY 2EVEUR 3VAREUR 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.EVEUR 3.VAREUR 4.WTW 5.WORK 6.MXIM 7.TIFEUR 8.XLNXEUR 9.IPHI 10.GEN
2020 Q3	78	US$43.2亿	98	1SPY 2LVGO 3ETRA 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.LVGO 3.ETRA 4.ADSW 5.N96617 6.VAREUR 7.NUAN 1 12-15-35 8.TIFEUR 9.W 1 08-15-26 10.AMT
2020 Q2	70	US$22.5亿	74	1SPY 2EP-PC 3ADSW 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.EP-PC 3.ADSW 4.N96617 5.TIFEUR 6.TECD1USD 7.W 0.375 09-01-22 8.ORLY 9.TSLA 2 05-15-24 10.WTW
2020 Q1	79	US$15.9亿	93	1SPY2G0177J3EP-PC 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.G0177J 3.EP-PC 4.N96617 5.TECD1USD 6.TIFEUR 7.ADSW 8.SEALTD 2.25 07-01-23 9.LMCA 1.375 10-15-23 10.AXE3EUR
2019 Q4	89	US$18.5亿	79	1SPY 2MDCOUSD3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.MDCOUSD 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.TKO 3.375 12-15-23 5.CZR 5 10-01-24 6.G0177J 7.WDAY 1.5 07-15-20 8.TVTX 2.5 09-15-25 9.S9Q 10.TECD1USD
2019 Q3	79	US$19.8亿	59	1SPY2AMD 2.125 09-01-263MDCOUSD 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.MDCOUSD 4.CZR 5 10-01-24 5.TKO 3.375 12-15-23 6.XYZ 0.375 03-01-22 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.BIIB 9.ELV 2.75 10-15-42 10.NICEIT 1.25 01-15-24
2019 Q2	85	US$24.0亿	94	1SPY2AMD 2.125 09-01-263XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.CZR 5 10-01-24 5.SRPT 1.5 11-15-24 6.TKO 3.375 12-15-23 7.MDCOUSD 8.TDG 9.502413 10.ELV 2.75 10-15-42
2019 Q1	99	US$27.2亿	100	1SPY 2QCOM3MOH 1.125 01-15-20 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QCOM 3.MOH 1.125 01-15-20 4.AMGN 5.AMD 2.125 09-01-26 6.BIIB 7.ICPTUSD 8.TKO 3.375 12-15-23 9.XYZ 0.375 03-01-22 10.SRPT 1.5 11-15-24
2018 Q4	84	US$14.6亿	88	1QCOM2MOH 1.125 01-15-203AMD 2.125 09-01-26 主要持股2018 Q4 1.QCOM 2.MOH 1.125 01-15-20 3.AMD 2.125 09-01-26 4.CZR 5 10-01-24 5.IMMU 6.ICPTUSD 7.82481R 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.XXI 10.XYZ 0.375 03-01-22
2018 Q3	106	US$20.2亿	94	1MOH 1.125 01-15-202CZR 5 10-01-243QCOM 主要持股2018 Q3 1.MOH 1.125 01-15-20 2.CZR 5 10-01-24 3.QCOM 4.IMMU 5.AMD 2.125 09-01-26 6.AABA 0 12-01-18 7.PXGBX 8.ICPTUSD 9.NXPI 10.03349M
2018 Q2	115	US$13.3亿	100	1MOH 1.125 01-15-202IMMU3AABA 0 12-01-18 主要持股2018 Q2 1.MOH 1.125 01-15-20 2.IMMU 3.AABA 0 12-01-18 4.CZR 5 10-01-24 5.VGR V2.5 01-15-19 6.AXP 7.INSM 1.75 01-15-25 8.TSRO 3 10-01-21 9.HLF 2 08-15-19 10.MDCO 2.5 01-15-22
2018 Q1	104	US$11.1亿	100	1PNW2AABA 0 12-01-183IMMU 主要持股2018 Q1 1.PNW 2.AABA 0 12-01-18 3.IMMU 4.VGR V2.5 01-15-19 5.LN5 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.MOH 1.125 01-15-20 9.TSRO 3 10-01-21 10.NXPI
2017 Q4	127	US$13.8亿	100	1KSUEUR2VRSN 3.25 08-15-373CTSH 主要持股2017 Q4 1.KSUEUR 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.CTSH 4.PNW 5.NXPI 6.VGR V2.5 01-15-19 7.AABA 0 12-01-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.IMMU 10.NXPI 1 12-01-19
2017 Q3	145	US$10.2亿	77	1VRSN 3.25 08-15-372TSRO 3 10-01-213INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017 Q3 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ZGNXEUR 5.BBBY 6.VGR V2.5 01-15-19 7.NXPI 8.INTC 2.95 12-15-35 9.NXPI 1 12-01-19 10.PTCT
2017 Q2	141	US$7.7亿	68	1VRSN 3.25 08-15-372TSRO 3 10-01-213INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017 Q2 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.VGR V2.5 01-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.NXPI 1 12-01-19 7.ANETEUR 8.SG7 9.WNC 3.375 05-01-18 10.NXPI
2017 Q1	116	US$6.2亿	100	1VRSN 3.25 08-15-372TSRO 3 10-01-213SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 主要持股2017 Q1 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 4.INTC 2.95 12-15-35 5.VGR V2.5 01-15-19 6.SG7 7.MOH 1.125 01-15-20 8.PRTKEUR 9.NXPI 10.WNC 3.375 05-01-18
2016 Q4	100	US$3.1亿	—	1TSRO 3 10-01-212VGR V2.5 01-15-193VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016 Q4 1.TSRO 3 10-01-21 2.VGR V2.5 01-15-19 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.VRTX 5.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 6.MDCO 1.375 06-01-17 7.G4617B 8.BCRX 9.PCRX 3.25 02-01-19 10.00484M

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

✓

+3.9%

NEW

新建仓

ON 0 05-01-27债券

On Semiconductor CORP

+3.3%

NEW

新建仓

WOLF 2.5 06-15-31债券

Wolfspeed Inc

+2.7%

—

不变

LLY

Eli Lilly & Co

+2.4%

NEW

新建仓

✓

+2.2%

NEW

新建仓

ECPG 4 03-15-29债券

Encore Capital Group Inc

+2%

NEW

新建仓

SMCI

Super Micro Computer Inc

+2%

NEW

新建仓

✓

+2%

NEW

新建仓

✓

+1.9%

NEW

新建仓

✓

+1.9%

NEW

新建仓

RIVN 3.625 10-15-30债券

Rivian Auto Inc

+1.8%

NEW

新建仓

PATK 1.75 12-01-28债券

Patrick Industries Inc

+1.1%

+272.73%

加仓

✓

Pagaya Technologies LTD Cl

+1%

NEW

新建仓

RIVN

Rivian Automotive Inc-a

+0.9%

NEW

新建仓

AMKR

Amkor Technology Inc

+0.8%

NEW

新建仓

AUR

Aurora Innovation Inc

+0.7%

NEW

新建仓

✓

+0.6%

NEW

新建仓

STWD

Starwood Property Trust Inc

+0.5%

NEW

新建仓

BIIB

Biogen Inc

+0.5%

NEW

新建仓

AMPX

Amprius Technologies Inc

+0.5%

+291.67%

加仓

NFLX

Netflix Inc

+0.5%

NEW

新建仓

MARA

Mara Holdings Inc

+0.4%

-2.89%

减仓

DLR

Digital Realty Trust Inc

+0.4%

NEW

新建仓

XRX

Xerox Holdings CORP

+0.4%

+66.22%

加仓

AXSM

Axsome Therapeutics Inc

+0.4%

NEW

新建仓

LEU

Centrus Energy Corp-class A

+0.4%

+398.00%

加仓

SILA

Sila Realty Trust Inc

+0.4%

NEW

新建仓

CZR

Caesars Entertainment Inc

+0.3%

NEW

新建仓

NMG

Nouveau Monde Graphite Inc

+0.3%

NEW

新建仓

On Semiconductor

+0.3%

NEW

新建仓

NVS

Novartis Ag-sponsored Adr

+0.3%

NEW

新建仓

MRNA

Moderna Inc

+0.3%

NEW

新建仓

✓

Colombier Acquisition CORP I

+0.3%

NEW

新建仓

NSC

Norfolk Southern CORP

+0.3%

+173.23%

加仓

✓

Churchill Cap CORP Xi

+0.3%

+248.97%

加仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

IONS

Ionis Pharmaceuticals Inc

+0.2%

NEW

新建仓

XBI

Ss Spdr S&p Biotech ETF

+0.2%

NEW

新建仓

WBD

Warner Bros Discovery Inc

+0.2%

+444.37%

加仓

SLAB

Silicon Laboratories Inc

+0.2%

+412.66%

加仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

Dominion Energy Inc

+0.2%

NEW

新建仓

✓

Ascendis Pharma A/s

+0.2%

NEW

新建仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

LEU 2.25 11-01-30债券

Centrus Energy CORP

+0.2%

+47.50%

加仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

BWET

Breakwave Tanker Shipping

+0.2%

+24.30%

加仓

✓

+0.2%

NEW

新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	修正案
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	修正案
2025 Q1	2025-05-29	修正案
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-22	修正案
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR

FAQ

DLD Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DLD Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？

DLD Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

DLD Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

DLD Asset Management, LP的持仓风格高度分散、交易频繁。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 93，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IONS 1.75 06-15-28（+US$5136.7万，现达 US$9367.5万），同时减持 ELME（-US$803.5万，仍持有 US$162.2万）。