MM
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Mitchell Mcleod Pugh & Williams IncCIK: 0001632105
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 387
MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC在最新一期 13F 报告中披露了 387 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.07
- 持仓稳定性
- 21.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.54
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 387 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-2.7% US$465.6万
清仓 HON
减仓 VOO
-0.0% US$727.1万
加仓 CAT
+2.4% US$396.3万
减仓 XOM
+4.0% -US$110.2万
减仓 COWZ
-2.7% -US$30.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 387 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.88% | -0.31% | -0.02% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.14% | +523.05% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.75% | +0.07% | +9.72% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.01% | +329.12% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.49% | -0.08% | +3.71% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | +0.05% | +6.81% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | -0.25% | +6.35% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.02% | +2.60% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.22% | +8.96% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.72% | -0.14% | +11.94% | |
| 11 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.27% | +17.04% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.44% | -0.21% | +0.51% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | +0.07% | +10.95% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.39% | +0.31% | +2.39% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.07% | +3.77% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | +0.71% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.10% | -0.31% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.28% | -2.68% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.46% | -2.72% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.26% | +19.95% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.11% | +3.05% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +9.88% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.11% | +7.87% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +5.11% | |
| 25 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | +0.03% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.23% | -0.79% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.30% | +4.00% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.03% | +7.60% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.04% | +0.88% | |
| 30 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.21% | -6.70% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.07% | +16.63% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | — | -2.09% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.24% | +891.42% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.04% | +1.05% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.19% | +10.90% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.05% | +11.19% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.02% | +1.06% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.09% | +18.28% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | +10.14% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.49% | +0.12% | +21.25% | |
| 41 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.16% | +56.35% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.03% | +10.37% | |
| 43 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.46% | — | +20.13% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | +13.29% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | -0.05% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +8.06% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.24% | -4.54% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +2.47% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.41% | +0.02% | +25.89% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 387 | US$8.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 360 | US$6.8亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 370 | US$7.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 360 | US$6.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 325 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 318 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 302 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 313 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 308 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 304 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 295 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 295 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 297 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 299 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 294 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 268 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 262 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 275 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 272 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 263 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 262 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 254 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 246 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 254 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 230 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 209 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 216 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 216 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 215 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 212 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 204 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 226 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 228 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 230 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 228 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 227 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 222 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 222 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 220 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 212 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 213 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 196 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 193 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 201 | US$9689.1万 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 194 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 193 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 172 | US$1.1亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Proassurance CORP (PRA); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 314 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -2.72% | 减仓 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +2.39% | 加仓 |
| 3 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | +0.3% | +17.04% | 加仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +19.95% | 加仓 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +891.42% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -4.54% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +8.96% | 加仓 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -6.70% | 减仓 |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.2% | +56.35% | 加仓 |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +523.05% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +90.71% | 加仓 |
| 14 | GE | General Electric | +0.1% | +21.25% | 加仓 |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.1% | +86.92% | 加仓 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -17.42% | 减仓 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -7.06% | 减仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +13.87% | 加仓 |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +0.40% | 加仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.01% | 加仓 |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -14.71% | 减仓 |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +48.04% | 加仓 |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | +0.1% | +306.06% | 加仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +1.72% | 加仓 |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +9.72% | 加仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +10.95% | 加仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.77% | 加仓 |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +16.63% | 加仓 |
| 30 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +21.66% | 加仓 |
| 31 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.1% | +76.27% | 加仓 |
| 32 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +17.13% | 加仓 |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | +34.31% | 加仓 |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +43.09% | 加仓 |
| 35 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +53.25% | 加仓 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +6.81% | 加仓 |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +13.44% | 加仓 |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +29.77% | 加仓 |
| 43 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +1.05% | 加仓 |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +26.59% | 加仓 |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -4.03% | 减仓 |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | +94.28% | 加仓 |
| 50 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 387 个已申报仓位之中。
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5602.0万 (6.9%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5600.8万 (6.9%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4686.8万 (5.8%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4022.0万 (4.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3661.2万 (4.5%)
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 共进行了 187 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 118 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Proassurance CORP (PRA); 新建仓: Arista Networks Inc (ANET)
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.6%
• Financials: 12.4%
• Industrials: 10.4%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Mitchell Mcleod Pugh & Williams Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$848.9万，现达 US$4686.8万），同时减持 WMT（-US$113.0万，仍持有 US$572.6万）。
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