B&
Bruce & Co., Inc. 13F 持仓（41 只股票，Q2 2026）
Bruce & Co., Inc.CIK: 0001358331
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Bruce & Co., Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.9
- 持仓稳定性
- 15.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.71
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 90.2
Bruce & Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 VICR
-26.2% US$776.4万
减仓 T
-1.0% -US$443.9万
加仓 BBNX
+20.9% US$491.4万
减仓 NEE
-2.0% -US$206.1万
加仓 UHAL-B
-7.7% US$387.0万
加仓 ABBV
-1.2% US$380.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 8.24% | +0.62% | -1.22% | |
| 2 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 7.89% | +0.56% | -2.39% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 7.30% | +0.10% | +0.82% | |
| 4 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 股票-公用事业 | 6.99% | -0.99% | -2.00% | |
| 5 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-医疗保健 | 6.64% | +0.01% | -1.04% | |
| 6 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 6.51% | +0.74% | -7.74% | |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 4.96% | -0.50% | -0.69% | |
| 8 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 4.93% | +1.94% | -26.15% | |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.97% | -0.22% | -1.08% | |
| 10 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 3.17% | -0.29% | -1.92% | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.90% | -1.44% | -0.96% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | +0.07% | -5.14% | |
| 13 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 2.82% | +1.24% | +20.88% | |
| 14 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 2.81% | -0.52% | — | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.76% | -0.58% | -1.32% | |
| 16 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.53% | -0.57% | — | |
| 17 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事业 | 2.21% | -0.10% | -0.74% | |
| 18 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 2.07% | -0.01% | — | |
| 19 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 2.02% | -0.53% | — | |
| 20 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | +0.41% | +50.00% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.43% | -1.36% | |
| 22 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 1.55% | -0.33% | -0.94% | |
| 23 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 1.53% | -0.05% | — | |
| 24 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 1.39% | -0.19% | — | |
| 25 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 1.29% | +0.28% | -1.76% | |
| 26 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.85% | -0.53% | — | |
| 27 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.42% | — | |
| 28 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.45% | +25.34% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.12% | — | |
| 30 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | -1.96% | |
| 31 | APOG | Apogee Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.14% | — | |
| 32 | FOCL | Edap Tms SA -adr | 股票-其他 | 0.61% | +0.15% | — | |
| 33 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 34 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.30% | -0.15% | — | |
| 35 | ASH | Ashland Inc. | 股票-原材料 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 36 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.02% | -1.00% | |
| 37 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 38 | VALE | Vale S.A. | 股票-原材料 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | MASS | 908 Devices Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6%
近4个季度表现
+31%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- +11.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.87
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +13.2%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +5.21
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$3.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$4.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$4.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$4.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$4.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$4.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 43 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$4.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$5.2亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$5.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 48 | US$4.6亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 50 | US$4.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$4.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$3.8亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 48 | US$3.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 47 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$3.7亿 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 54 | US$3.9亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 55 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 55 | US$3.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 53 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 55 | US$3.6亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 55 | US$4.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 53 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 53 | US$3.5亿 | 72 | ||
| 2013 Q3 | 56 | US$3.1亿 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 56 | US$3.0亿 | 0 |
Bruce & Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vicor CORP (VICR) — 股数 -26.15%; 减仓: At&t Inc (T) — 股数 -0.96%; 加仓: Beta Bionics Inc (BBNX) — 股数 +20.88%; 减仓: NextEra Energy, Inc. (NEE) — 股数 -2.00%; 减仓: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B) — 股数 -7.74%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICR | Vicor CORP | +1.9% | -26.15% | 减仓 |
| 2 | BBNX | Beta Bionics Inc | +1.2% | +20.88% | 加仓 |
| 3 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.7% | -7.74% | 减仓 |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | +0.6% | -1.22% | 减仓 |
| 5 | ALL | Allstate CORP | +0.6% | -2.39% | 减仓 |
| 6 | FATE | Fate Therapeutics Inc | +0.5% | +25.34% | 加仓 |
| 7 | PSNL | Personalis Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 8 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | +0.4% | +50.00% | 加仓 |
| 9 | UHAL | U-haul Holding Co | +0.3% | -1.76% | 减仓 |
| 10 | FOCL | Edap Tms SA -adr | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | APOG | Apogee Enterprises Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | +0.82% | 加仓 |
| 14 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | MNKD | Mannkind CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -5.14% | 减仓 |
| 17 | MASS | 908 Devices Inc | 0% | — | 不变 |
| 18 | ASH | Ashland Inc. | 0% | — | 不变 |
| 19 | VTRS | Viatris Inc | 0% | -1.00% | 减仓 |
| 20 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0% | -1.04% | 减仓 |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 0% | — | 不变 |
| 22 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 23 | VALE | Vale S.A. | 0% | — | 不变 |
| 24 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 0% | — | 不变 |
| 25 | RLI | Rli CORP | 0% | -1.96% | 减仓 |
| 26 | KOD | Kodiak Sciences Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 27 | AVA | Avista CORP | -0.1% | -0.74% | 减仓 |
| 28 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 29 | CC | Chemours Co/the | -0.2% | — | 不变 |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.2% | -1.08% | 减仓 |
| 31 | CMS | Cms Energy CORP | -0.3% | -1.92% | 减仓 |
| 32 | DAR | Darling Ingredients Inc | -0.3% | -0.94% | 减仓 |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | -0.4% | -1.36% | 减仓 |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | -0.5% | -0.69% | 减仓 |
| 35 | IIIN | Insteel Industries Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 36 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.5% | — | 不变 |
| 37 | BG | Bunge Global SA | -0.5% | — | 不变 |
| 38 | NEM | Newmont CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.6% | -1.32% | 减仓 |
| 40 | NEE | NextEra Energy, Inc. | -1% | -2.00% | 减仓 |
| 41 | T | At&t Inc | -1.4% | -0.96% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bruce & Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bruce & Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Bruce & Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bruce & Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Abbvie Inc (ABBV) — US$3044.8万 (8.2%)
2. Allstate CORP (ALL) — US$2914.8万 (7.9%)
3. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2696.9万 (7.3%)
4. NextEra Energy, Inc. (NEE) — US$2583.1万 (7.0%)
5. Merck & Co., Inc. (MRK) — US$2451.8万 (6.6%)
Bruce & Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bruce & Co., Inc. 共进行了 22 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vicor CORP (VICR) — 股数 -26.15%; 减仓: At&t Inc (T) — 股数 -0.96%; 加仓: Beta Bionics Inc (BBNX) — 股数 +20.88%; 减仓: NextEra Energy, Inc. (NEE) — 股数 -2.00%; 减仓: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B) — 股数 -7.74%
Bruce & Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bruce & Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.3%
• Utilities: 26.4%
• Financials: 10.5%
• Information Technology: 9.6%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Staples: 6.9%
投资风格解析
Bruce & Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 11.2 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VICR（+US$836.5万，现达 US$1822.9万），同时减持 ABT（-US$406.8万，仍持有 US$1019.0万）。
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