M&
Mirabaud & Cie SA 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Mirabaud & Cie SACIK: 0001869685
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Mirabaud & Cie SA在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.98
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.21
Mirabaud & Cie SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-6.8% US$973.8万
加仓 GOOG
-2.8% US$463.8万
减仓 LLY
-60.5% -US$332.6万
减仓 GOOGL
-45.4% -US$306.8万
减仓 META
-33.1% -US$305.5万
减仓 AAPL
-21.9% -US$284.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.78% | -0.03% | -11.80% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 11.28% | +1.73% | -2.77% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.25% | -0.76% | -5.69% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.25% | -1.28% | -21.93% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.88% | -0.22% | -0.10% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.70% | +3.88% | -6.82% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.62% | +0.58% | -1.31% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.59% | -1.29% | -45.44% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.36% | -1.28% | -33.14% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.10% | +1.26% | -10.90% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.93% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.58% | -30.52% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.24% | -1.63% | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.67% | -10.18% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.42% | -1.37% | -60.46% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | -0.64% | -14.68% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -1.21% | -53.75% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | — | -0.66% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.18% | — | -0.66% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.29% | -5.68% | |
| 21 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.16% | — | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | +0.13% | +2.05% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | +0.03% | +1.57% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.23% | +3.29% | |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 27 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.22% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.17% | +22.62% | |
| 29 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.10% | -6.60% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.11% | -12.80% | |
| 31 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | — | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.36% | -0.23% | -39.86% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.31% | -0.21% | -41.74% | |
| 34 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.26% | -44.60% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 38 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.07% | +54.69% | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 41 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.16% | NEW | |
| 42 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 44 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.07% | -31.08% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | -6.92% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.09% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+24.9%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +37%
- 最差12个月
- +1.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- +0.78
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mirabaud & Cie SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX).
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申报历史
FAQ
Mirabaud & Cie SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mirabaud & Cie SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Mirabaud & Cie SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mirabaud & Cie SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3931.1万 (15.8%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2811.2万 (11.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2804.3万 (11.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2303.8万 (9.3%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2213.0万 (8.9%)
Mirabaud & Cie SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mirabaud & Cie SA 共进行了 45 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Danaher CORP (DHR); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX)
Mirabaud & Cie SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mirabaud & Cie SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.7%
• Communication Services: 21.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Financials: 5.3%
• Health Care: 3.7%
• Consumer Staples: 2.1%
投资风格解析
Mirabaud & Cie SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1043.0万，现达 US$1419.8万），同时减持 MSFT（-US$1120.8万，仍持有 US$2804.3万）。
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