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Millstreet Capital Management LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Millstreet Capital Management LLCCIK: 0001590729
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Millstreet Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 12.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 12.61
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 87.33
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DBD
-21.3% -US$4458.7万
减仓 DEC
0.0% -US$493.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 股票-其他 | 94.81% | +0.57% | -21.32% | |
| 2 | DEC | Diversified Energy Co | 股票-其他 | 5.19% | -0.57% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-16.1%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +32.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +19.1%
- 最大回撤
- -19.6%
- 年化表现
- +33.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +31.5%
- 下行标准差
- +14.9%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +84.5%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +1.11
- 峰度
- +2.63
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Millstreet Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Diebold Nixdorf Inc (DBD) — 股数 -21.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | +0.6% | -21.32% | 减仓 |
| 2 | DEC | Diversified Energy Co | -0.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Millstreet Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Millstreet Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Millstreet Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Millstreet Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Diebold Nixdorf Inc (DBD) — US$3.5亿 (94.8%)
2. Diversified Energy Co (DEC) — US$1910.5万 (5.2%)
Millstreet Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Millstreet Capital Management LLC 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Diebold Nixdorf Inc (DBD) — 股数 -21.32%
Millstreet Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Millstreet Capital Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Millstreet Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 33.5%，跑赢 S&P 500 19.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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