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PhiloSmith Capital Corp 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
PhiloSmith Capital CorpCIK: 0001942361
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 5.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.08
- 持仓稳定性
- 5.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 91.98
PhiloSmith Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 PRI
-0.5% US$381.5万
减仓 AIG
-0.4% -US$35.6万
减仓 ACGL
-0.5% US$16.2万
加仓 FAF
-0.4% US$107.4万
减仓 RGA
-0.5% US$121.6万
减仓 AMP
-0.4% US$61.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 23 大持股（共 60 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 9.52% | -0.14% | -0.54% | |
| 2 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 9.31% | +0.09% | -0.55% | |
| 3 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 9.08% | +0.64% | -0.51% | |
| 4 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 8.49% | +0.11% | -0.49% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 8.01% | -0.08% | -0.46% | |
| 6 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.54% | -0.33% | -0.52% | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 6.84% | -0.45% | -0.44% | |
| 8 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 6.56% | +0.10% | +8.29% | |
| 9 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 6.07% | +0.03% | -0.31% | |
| 10 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 6.06% | -0.13% | -0.41% | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 5.45% | -0.03% | -0.60% | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.97% | +0.05% | -0.38% | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 3.51% | -0.07% | -0.36% | |
| 14 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 3.05% | -0.05% | -0.40% | |
| 15 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.48% | +0.18% | -0.37% | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.70% | -0.07% | -0.37% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.05% | -3.55% | ||
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | — | -4.12% | |
| 19 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 20 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 21 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 22 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 23 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | — | — | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.3%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- +8.4%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.36
- 信息比率
- -0.22
- 跟踪误差
- +17%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.5%
- 最差12个月
- -7.7%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60 | US$3.7亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$3.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$3.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$2.3亿 | 0 |
PhiloSmith Capital Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AXIS Capital Holdings Limited (AXS); 减仓: Primerica Inc (PRI) — 股数 -0.51%; 减仓: American International Group (AIG) — 股数 -0.44%; 减仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 -0.52%; 减仓: First American Financial (FAF) — 股数 -0.37%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRI | Primerica Inc | +0.6% | -0.51% | 减仓 |
| 2 | FAF | First American Financial | +0.2% | -0.37% | 减仓 |
| 3 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | -0.49% | 减仓 |
| 4 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.1% | +8.29% | 加仓 |
| 5 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 6 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.1% | -0.38% | 减仓 |
| 7 | ✓ | +0.1% | -3.55% | 减仓 | |
| 8 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | -0.31% | 减仓 |
| 10 | SIGI | Selective Insurance Group | 0% | — | 不变 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | -4.12% | 减仓 |
| 12 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | — | — | 不变 |
| 13 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | — | — | 不变 |
| 14 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | RJF | Raymond James Financial Inc | 0% | -0.60% | 减仓 |
| 16 | LMND | Lemonade Inc | -0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 17 | RLI | Rli CORP | -0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 18 | FNF | Fidelity National Financial | -0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 19 | CB | Chubb Limited | -0.1% | -0.46% | 减仓 |
| 20 | AMP | Ameriprise Financial Inc | -0.1% | -0.41% | 减仓 |
| 21 | RGA | Reinsurance Group Of America | -0.1% | -0.54% | 减仓 |
| 22 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -0.3% | -0.52% | 减仓 |
| 23 | AIG | American International Group | -0.5% | -0.44% | 减仓 |
申报历史
FAQ
PhiloSmith Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PhiloSmith Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
PhiloSmith Capital Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PhiloSmith Capital Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Reinsurance Group Of America (RGA) — US$3506.6万 (9.5%)
2. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$3427.9万 (9.3%)
3. Primerica Inc (PRI) — US$3342.2万 (9.1%)
4. Aflac Inc (AFL) — US$3124.7万 (8.5%)
5. Chubb Limited (CB) — US$2950.8万 (8.0%)
PhiloSmith Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PhiloSmith Capital Corp 共进行了 19 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AXIS Capital Holdings Limited (AXS); 减仓: Primerica Inc (PRI) — 股数 -0.51%; 减仓: American International Group (AIG) — 股数 -0.44%; 减仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL) — 股数 -0.52%; 减仓: First American Financial (FAF) — 股数 -0.37%
PhiloSmith Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PhiloSmith Capital Corp 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
PhiloSmith Capital Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 RNR（+US$369.7万，现达 US$3427.9万），同时减持 AIG（-US$214.2万，仍持有 US$2519.1万）。
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