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PhiloSmith Capital Corp 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
PhiloSmith Capital CorpCIK: 0001942361
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 5.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.53
- 持仓稳定性
- 5.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 92.28
PhiloSmith Capital Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 LMND
0.0% -US$343.5万
加仓 RGA
-9.1% US$184.5万
加仓 RLI
+22.8% US$194.2万
加仓 AMP
0.0% US$163.4万
减仓 AFL
-3.8% -US$257.6万
加仓 RJF
0.0% US$79.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 22 大持股（共 60 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 10.21% | +0.69% | -9.10% | |
| 2 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 9.52% | +0.21% | +0.02% | |
| 3 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 8.86% | -0.22% | — | |
| 4 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 7.93% | -0.56% | -3.75% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 7.79% | -0.22% | — | |
| 6 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.31% | -0.23% | — | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 6.96% | +0.12% | — | |
| 8 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 6.84% | +0.28% | +7.97% | |
| 9 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 6.63% | +0.57% | — | |
| 10 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 6.15% | +0.08% | — | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 5.77% | +0.32% | — | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.85% | -0.12% | — | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 4.12% | +0.61% | +22.83% | |
| 14 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.24% | -0.24% | — | |
| 15 | LMND | Lemonade Inc | 股票-金融 | 2.15% | -0.90% | — | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 1.42% | -0.28% | — | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.53% | +0.02% | — | ||
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 19 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.13% | |
| 20 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 21 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 22 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | — | — | +20.00% |
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.57
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.35
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.28
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +17.6%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +41.5%
- 最差12个月
- -7.7%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +3.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 60 | US$3.6亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 60 | US$3.7亿 | 5 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$3.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 61 | US$3.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 61 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 63 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 69 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$2.3亿 | 0 |
PhiloSmith Capital Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Safety Insurance Group Inc (SAFT); 减仓: Reinsurance Group Of America (RGA) — 股数 -9.10%; 加仓: Rli CORP (RLI) — 股数 +22.83%; 减仓: Aflac Inc (AFL) — 股数 -3.75%; 加仓: Brown & Brown Inc (BRO) — 股数 +7.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.7% | -9.10% | 减仓 |
| 2 | RLI | Rli CORP | +0.6% | +22.83% | 加仓 |
| 3 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.3% | +7.97% | 加仓 |
| 6 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.2% | +0.02% | 加仓 |
| 7 | AIG | American International Group | +0.1% | — | 不变 |
| 8 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不变 |
| 10 | ✓ | 0% | — | 不变 | |
| 11 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | — | — | 不变 |
| 12 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | — | +20.00% | 加仓 |
| 13 | SIGI | Selective Insurance Group | 0% | — | 不变 |
| 14 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 0% | +0.13% | 加仓 |
| 15 | SAFT | Safety Insurance Group Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | PRI | Primerica Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 18 | CB | Chubb Limited | -0.2% | — | 不变 |
| 19 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | -0.2% | — | 不变 |
| 20 | FAF | First American Financial | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | FNF | Fidelity National Financial | -0.3% | — | 不变 |
| 22 | AFL | Aflac Inc | -0.6% | -3.75% | 减仓 |
| 23 | LMND | Lemonade Inc | -0.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
PhiloSmith Capital Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PhiloSmith Capital Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
PhiloSmith Capital Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PhiloSmith Capital Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Reinsurance Group Of America (RGA) — US$3691.1万 (10.2%)
2. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$3443.0万 (9.5%)
3. Primerica Inc (PRI) — US$3203.3万 (8.9%)
4. Aflac Inc (AFL) — US$2867.2万 (7.9%)
5. Chubb Limited (CB) — US$2816.7万 (7.8%)
PhiloSmith Capital Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PhiloSmith Capital Corp 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Safety Insurance Group Inc (SAFT); 减仓: Reinsurance Group Of America (RGA) — 股数 -9.10%; 加仓: Rli CORP (RLI) — 股数 +22.83%; 减仓: Aflac Inc (AFL) — 股数 -3.75%; 加仓: Brown & Brown Inc (BRO) — 股数 +7.97%
PhiloSmith Capital Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PhiloSmith Capital Corp 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
PhiloSmith Capital Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 RGA（+US$306.2万，现达 US$3691.1万），同时减持 AIG（-US$39.3万，仍持有 US$2515.4万）。
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