MV
Miller Value Partners, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Miller Value Partners, LLCCIK: 0001135778
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 56
MILLER VALUE PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 33.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.34
- 持仓稳定性
- 33.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.19
Miller Value Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SPUU
清仓 SPY
加仓 BLMN
+27.0% US$1263.7万
减仓 CRGY
+4.5% -US$649.2万
新建仓 COTY
加仓 CNDT
+29.6% US$612.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 8.85% | -1.13% | +0.23% | |
| 2 | GTN | Gray Media Inc | 股票-其他 | 6.80% | +0.72% | +34.88% | |
| 3 | SPUU | Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us | ETF-大型股与成长 | 5.81% | +5.81% | NEW | |
| 4 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | 股票-其他 | 5.59% | +2.72% | +26.96% | |
| 5 | QUAD | Quad Graphics Inc | 股票-其他 | 5.06% | +0.49% | -4.25% | |
| 6 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 5.04% | -0.25% | +5.69% | |
| 7 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 4.86% | -2.20% | +4.47% | |
| 8 | CNDT | Conduent Inc | 股票-其他 | 4.48% | +1.13% | +29.55% | |
| 9 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 3.40% | -0.39% | -31.44% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.95% | -0.11% | -2.61% | |
| 11 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 2.92% | +0.76% | +63.48% | |
| 12 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.79% | -28.85% | |
| 13 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 2.75% | +0.17% | +0.20% | |
| 14 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 股票-其他 | 2.74% | +0.06% | -2.90% | |
| 15 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 股票-其他 | 2.53% | +0.39% | +7.84% | |
| 16 | FOSL | Fossil Group Inc | 股票-其他 | 2.10% | -0.63% | -11.62% | |
| 17 | COTY | Coty Inc-cl A | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 18 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 1.94% | -0.29% | -0.67% | |
| 19 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 1.93% | -0.68% | -34.43% | |
| 20 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 1.87% | -0.70% | -0.34% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.52% | — | |
| 22 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 1.63% | +0.31% | +26.83% | |
| 23 | UPBD | Upbound Group Inc | 股票-其他 | 1.29% | +0.72% | +115.00% | |
| 24 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 1.20% | +0.04% | — | |
| 25 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.10% | — | |
| 26 | ARLP | Alliance Resource Partners | 股票-其他 | 1.06% | -0.28% | +0.93% | |
| 27 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.03% | -0.67% | -3.56% | |
| 28 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 0.99% | -0.16% | — | |
| 29 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | 股票-其他 | 0.97% | -0.04% | +28.76% | |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.95% | -0.15% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 32 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.02% | -25.14% | |
| 33 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.81% | -0.21% | -24.43% | |
| 34 | ABR | Arbor Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.78% | -0.44% | +1.16% | |
| 35 | CTRN | Citi Trends Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.13% | +0.81% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.31% | -22.71% | |
| 37 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原材料 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 38 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.65% | -0.16% | -1.47% | |
| 39 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.12% | -25.65% | |
| 40 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.06% | +0.19% | |
| 41 | REZI | Resideo Technologies Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.10% | -1.19% | |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.47% | -0.33% | — | |
| 44 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.01% | +1.18% | |
| 45 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.40% | -0.11% | — | |
| 46 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.34% | — | -0.23% | |
| 47 | PRDO | Perdoceo Education CORP | 股票-其他 | 0.30% | -0.09% | -0.26% | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.23% | -44.71% | |
| 49 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 0.29% | — | -3.55% | |
| 50 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.05% | +2.55% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+10.3%
近4个季度表现
+30.1%
- 标准差
- +21%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -22.1%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.11
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +62.6%
- 最差12个月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -1.02
- 上行潜力
- +4.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 56 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$3.8亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 36 | US$2.7亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 33 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 29 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$15.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 119 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$31.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 129 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$43.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 124 | US$42.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$38.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 102 | US$32.9亿 | 45 | ||
| 2020 Q3 | 90 | US$27.9亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 79 | US$22.5亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 73 | US$15.5亿 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 95 | US$28.2亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 101 | US$24.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 102 | US$26.3亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 102 | US$25.2亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 102 | US$22.0亿 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 110 | US$31.0亿 | 47 | ||
| 2018 Q2 | 111 | US$26.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q1 | 110 | US$24.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 112 | US$23.5亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 114 | US$23.3亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 116 | US$24.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 70 | US$22.7亿 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 59 | US$22.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 64 | US$24.4亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 65 | US$22.4亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 70 | US$26.0亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 83 | US$37.4亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 83 | US$34.8亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 91 | US$28.9亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 93 | US$28.6亿 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 96 | US$27.1亿 | 51 | ||
| 2014 Q3 | 114 | US$25.0亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 114 | US$26.1亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 110 | US$24.9亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 105 | US$22.0亿 | 37 | ||
| 2013 Q3 | 98 | US$16.6亿 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 99 | US$14.6亿 | 0 |
Miller Value Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Coty Inc-cl A (COTY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Ameriprise Financial Inc (AMP).
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申报历史
FAQ
Miller Value Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Miller Value Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Miller Value Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Miller Value Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nabors Industries Ltd. (NBR) — US$3742.3万 (8.8%)
2. Gray Media Inc (GTN) — US$2875.6万 (6.8%)
3. Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU) — US$2459.6万 (5.8%)
4. Bloomin' Brands Inc (BLMN) — US$2363.5万 (5.6%)
5. Quad Graphics Inc (QUAD) — US$2139.8万 (5.1%)
Miller Value Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Miller Value Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dir Dai S&p 500 Bu 2x Etf-us (SPUU); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Coty Inc-cl A (COTY); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Ameriprise Financial Inc (AMP)
Miller Value Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Miller Value Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.7%
• Energy: 16.7%
• Industrials: 9.5%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Communication Services: 7.0%
投资风格解析
Miller Value Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.7% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GTN（+US$945.2万，现达 US$2875.6万），同时减持 UGI（-US$562.7万，仍持有 US$417.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/miller-value-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get miller-value-partners-llc