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Mhr Fund Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Mhr Fund Management LLCCIK: 0001277742
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$19.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
MHR FUND MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 34.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 34.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 83.06
Mhr Fund Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.328——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LION
0.0% US$2.2亿
减仓 HAFN
+10.5% -US$480.9万
加仓 STRZ
0.0% US$4970.6万
减仓 IOVA
0.0% US$1882.9万
减仓 APO
0.0% US$275.3万
减仓 PAX
+11.1% -US$36.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 47.56% | -0.16% | — | |
| 2 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 30.03% | +3.64% | — | |
| 3 | HAFN | Hafnia Limited | 股票-其他 | 7.07% | -3.21% | +10.54% | |
| 4 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 6.28% | -1.15% | — | |
| 5 | STRZ | Starz Entertainment CORP | 股票-其他 | 4.31% | +1.90% | — | |
| 6 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.46% | -0.79% | — | |
| 7 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 1.22% | -0.05% | — | |
| 8 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 0.57% | -0.26% | +11.11% | |
| 9 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 10 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 11 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.7%
近4个季度表现
+96.5%
- 标准差
- +45.5%
- 贝塔系数
- +1.94
- 阿尔法
- -11.4%
- 最大回撤
- -29.5%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.1
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- +0.19
- 跟踪误差
- +39.9%
- 下行标准差
- +25%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +167.9%
- 最差12个月
- -14.9%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.6
- 行业分散度
- +27.4%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$19.2亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$13.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$11.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$10.2亿 | 89 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$8.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 18 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$11.0亿 | 69 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$16.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$13.1亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$12.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$9.3亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 8 | US$6.6亿 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$12.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$11.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$13.3亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$14.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$13.2亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$18.8亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 13 | US$19.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$18.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$22.3亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$22.7亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$17.5亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$16.3亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 10 | US$17.7亿 | 98 | ||
| 2016 Q3 | 7 | US$14.1亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$11.8亿 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 8 | US$12.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 8 | US$15.1亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$21.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$24.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$28.3亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 7 | US$28.8亿 | 7 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$29.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 7 | US$28.6亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 6 | US$26.7亿 | 33 | ||
| 2013 Q4 | 8 | US$35.1亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 8 | US$37.0亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$29.0亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Mhr Fund Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 加仓: Hafnia Limited (HAFN) — 股数 +10.54%; 加仓: Patria Investments Limited (PAX) — 股数 +11.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LION | Lionsgate Studios CORP | +3.6% | — | 不变 |
| 2 | STRZ | Starz Entertainment CORP | +1.9% | — | 不变 |
| 3 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 0% | NEW | 新建仓 |
| 5 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 6 | GFF | Griffon CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | TSAT | Telesat CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 8 | PAX | Patria Investments Limited | -0.3% | +11.11% | 加仓 |
| 9 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 10 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 11 | HAFN | Hafnia Limited | -3.2% | +10.54% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Mhr Fund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mhr Fund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Mhr Fund Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mhr Fund Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Telesat CORP (TSAT) — US$9.1亿 (47.6%)
2. Lionsgate Studios CORP (LION) — US$5.8亿 (30.0%)
3. Hafnia Limited (HAFN) — US$1.4亿 (7.1%)
4. Iovance Biotherapeutics Inc (IOVA) — US$1.2亿 (6.3%)
5. Starz Entertainment CORP (STRZ) — US$8263.3万 (4.3%)
Mhr Fund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mhr Fund Management LLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 加仓: Hafnia Limited (HAFN) — 股数 +10.54%; 加仓: Patria Investments Limited (PAX) — 股数 +11.11%
Mhr Fund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mhr Fund Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 68.2%
• Industrials: 29.1%
• Communication Services: 1.9%
• Information Technology: 0.7%
投资风格解析
Mhr Fund Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 11.4 个百分点；贝塔系数为 1.94（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 68.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSAT（+US$3.9亿，现达 US$9.1亿），同时减持 PAX（-US$173.2万，仍持有 US$1098.0万）。
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