MW
Mfg Wealth Management, Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Mfg Wealth Management, Inc.CIK: 0002053046
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 31.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.33
- 持仓稳定性
- 31.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 96.28
Mfg Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，与其实际披露的 62 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
新建仓 NOW
清仓 ZG
新建仓 MU
清仓 EXE
减仓 CARR
-39.5% -US$171.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | +1.03% | +3.78% | |
| 2 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | ETF-其他 | 2.77% | -0.78% | +0.33% | |
| 3 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投资级债 | 2.75% | -0.06% | -0.14% | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.71% | -0.06% | +10.62% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.40% | +9.48% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.64% | +0.06% | +4.31% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.35% | +0.04% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.13% | -10.79% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.30% | +0.06% | +6.69% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.28% | +0.23% | +19.16% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.21% | -0.22% | +3.31% | |
| 12 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 2.17% | -0.28% | -0.28% | |
| 13 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.03% | -0.58% | |
| 14 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.50% | +32.19% | |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.11% | -0.53% | +7.38% | |
| 16 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.09% | +0.54% | +12.86% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.06% | -0.13% | -25.72% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.95% | -0.11% | +8.15% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.93% | +0.69% | -4.31% | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.85% | -0.11% | +3.60% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.71% | +0.44% | +2.99% | |
| 22 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.66% | -4.97% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.67% | +0.78% | +92.73% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.67% | +0.40% | -12.79% | |
| 25 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 1.65% | -0.11% | +1.87% | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.63% | +0.57% | +55.09% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | ||
| 28 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.22% | +0.86% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.57% | -0.36% | -4.17% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.18% | -4.37% | |
| 32 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.13% | -4.50% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 34 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.49% | -0.17% | +1.71% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -4.33% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.06% | +9.81% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.60% | +59.33% | |
| 38 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.38% | +0.03% | +3.84% | |
| 39 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 1.37% | -0.13% | -4.13% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.27% | -0.27% | -9.05% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.15% | +4.43% | |
| 42 | IBRX | Immunitybio Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.11% | +0.93% | |
| 43 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | +0.06% | +2.10% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | -0.34% | -25.38% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | -0.04% | -0.61% | |
| 47 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.13% | +0.03% | +5.00% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | -10.44% | |
| 49 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.34% | -13.43% | |
| 50 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.05% | +0.28% | -5.14% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+4.2%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -5.9%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +55%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.51
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +4.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mfg Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Zillow Group Inc - A (ZG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Expand Energy CORP (EXE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TGT | Target CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +3.78% | 加仓 |
| 6 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +92.73% | 加仓 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | -4.31% | 减仓 |
| 10 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | +0.7% | -4.97% | 减仓 |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.6% | +59.33% | 加仓 |
| 12 | CSX | Csx CORP | +0.6% | +55.09% | 加仓 |
| 13 | T | At&t Inc | +0.5% | +12.86% | 加仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +2.99% | 加仓 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | -12.79% | 减仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.04% | 加仓 |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.3% | -5.14% | 减仓 |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +19.16% | 加仓 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.86% | 加仓 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -4.37% | 减仓 |
| 21 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | +4.29% | 加仓 |
| 22 | IBRX | Immunitybio Inc | +0.1% | +0.93% | 加仓 |
| 23 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +20.51% | 加仓 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +2.10% | 加仓 |
| 25 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | +0.1% | +6.69% | 加仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +4.31% | 加仓 |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | +5.77% | 加仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +10.99% | 加仓 |
| 29 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 0% | -1.73% | 减仓 |
| 30 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | 0% | +5.00% | 加仓 |
| 31 | STLD | Steel Dynamics Inc | 0% | +3.84% | 加仓 |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | -4.33% | 减仓 |
| 33 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | +3.18% | 加仓 |
| 34 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | 0% | -0.58% | 减仓 |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | -10.44% | 减仓 |
| 37 | AXGN | Axogen Inc | 0% | +3.44% | 加仓 |
| 38 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | -0.1% | -0.14% | 减仓 |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -0.1% | +10.62% | 加仓 |
| 40 | INTC | Intel CORP | -0.1% | +9.81% | 加仓 |
| 41 | NNN | Nnn Reit Inc | -0.1% | +5.48% | 加仓 |
| 42 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +8.15% | 加仓 |
| 43 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.1% | +3.60% | 加仓 |
| 44 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | -0.1% | +1.87% | 加仓 |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -10.79% | 减仓 |
| 46 | DELL | Dell Technologies -c | -0.1% | -25.72% | 减仓 |
| 47 | DOC | Healthpeak Properties Inc | -0.1% | -4.13% | 减仓 |
| 48 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | -0.1% | -4.50% | 减仓 |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | +4.43% | 加仓 |
| 50 | KEY | Keycorp | -0.2% | +1.71% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Mfg Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mfg Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Mfg Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mfg Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$457.7万 (3.3%)
2. Proshares Ultrapro Russ2000 (URTY) — US$381.7万 (2.8%)
3. Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) — US$378.6万 (2.8%)
4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$372.6万 (2.7%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — US$365.6万 (2.6%)
Mfg Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mfg Wealth Management, Inc. 共进行了 69 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Zillow Group Inc - A (ZG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Expand Energy CORP (EXE)
Mfg Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mfg Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Financials: 15.2%
• Industrials: 14.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 7.6%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Mfg Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 5.9 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 72 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$346.5万，现达 US$457.7万），同时减持 F（-US$123.5万，仍持有 US$150.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mfg-wealth-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get mfg-wealth-management-inc