M&
Merrithew & Thorsten Inc — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Merrithew & Thorsten IncCIK: 0002107460
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$11.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 116
Merrithew & Thorsten Inc在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.7万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.28
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.44
Merrithew & Thorsten Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+0.0% -US$1622.0万
减仓 PTY
-2.0% -US$1835.0万
加仓 VOO
-1.3% -US$2584.2万
减仓 VDC
-0.3% -US$590.7万
减仓 PLD
-2.4% -US$584.1万
加仓 CAT
+0.2% -US$115.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.00% | +0.60% | -1.31% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.65% | +2.33% | +0.01% | |
| 3 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 15.30% | -2.02% | -1.99% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.95% | +0.10% | -1.76% | |
| 5 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.25% | -3.60% | |
| 6 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.54% | -0.34% | |
| 7 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 4.98% | -0.53% | -2.44% | |
| 8 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 2.02% | -0.23% | -2.04% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.25% | -3.36% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.18% | +0.06% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.48% | +0.39% | +0.18% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.15% | +0.06% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | — | |
| 14 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.03% | +0.36% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.13% | +0.47% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.04% | +0.25% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | +0.31% | |
| 18 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.06% | +0.67% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 21 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | +0.46% | |
| 22 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +300.00% | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.27% | -0.05% | +0.69% | |
| 25 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 0.26% | +0.03% | +0.00% | |
| 26 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.44% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +0.13% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.04% | +0.44% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +501.00% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.10% | +0.02% | +0.25% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +0.22% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | +0.47% | |
| 36 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.09% | — | +0.41% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.07% | — | +0.65% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 40 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.23% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.33% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.03% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.06% | -0.01% | +0.35% | |
| 44 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.06% | -0.03% | +0.75% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.59% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.04% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.03% | — | +0.81% | |
| 50 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.03% | +0.01% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+6.5%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -8.3%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- 0%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.01
- 信息比率
- -4.77
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +3.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Merrithew & Thorsten Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: General Electric (GE); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS) — 股数 -100.00%; 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR).
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申报历史
FAQ
Merrithew & Thorsten Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Merrithew & Thorsten Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.7万，分布在 116 个已申报仓位之中。
Merrithew & Thorsten Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Merrithew & Thorsten Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.9万 (25.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.1万 (17.6%)
3. Pimco Corporate & Income Opp (PTY) — US$1.8万 (15.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.1万 (8.9%)
5. Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — US$7357.0 (6.3%)
Merrithew & Thorsten Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Merrithew & Thorsten Inc 共进行了 67 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS) — 股数 -100.00%; 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR)
Merrithew & Thorsten Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Merrithew & Thorsten Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.9%
• Real Estate: 25.3%
• Communication Services: 11.4%
• Industrials: 6.8%
• Consumer Discretionary: 4.6%
• Consumer Staples: 2.2%
投资风格解析
Merrithew & Thorsten Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 0%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 43.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 VOO，累计减少 US$2717.4万，但目前仍持有 US$2.9万。
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