MC
Meketa Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Meketa Capital, LLCCIK: 0001993399
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4462.4万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 33
Meketa Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$4462.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 93.37
Meketa Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 33 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.6%
近4个季度表现
+0.1%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -8.4%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.54
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +9.1%
- 最差12个月
- -4.3%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- +21.9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -1.09
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Meketa Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Meketa Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4462.4万，分布在 33 个已申报仓位之中。
Meketa Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Meketa Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$323.9万 (7.3%)
2. Apollo Global Management Inc (APO) — US$309.4万 (6.9%)
3. Blackstone Inc (BX) — US$280.2万 (6.3%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$275.2万 (6.2%)
5. Kkr & Co Inc (KKR) — US$265.5万 (6.0%)
Meketa Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Meketa Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Meketa Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Meketa Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 62.6%
• Utilities: 19.5%
• Real Estate: 7.2%
• Energy: 5.7%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Meketa Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 4.0%，跑输 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 62.6% 集中于Financials。
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