MP
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
McGinn Penninger Investment Management, Inc.CIK: 0001845031
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.4万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 38
McGinn Penninger Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.4万，季度换手率为 199.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.76
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 38.64
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 91.6
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，与其实际披露的 38 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 PCG
新建仓 CRM
加仓 DEO
+72.5% -US$345.8万
减仓 XOM
-12.3% -US$717.7万
加仓 UNH
-0.8% -US$575.2万
新建仓 314352105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.98% | +0.33% | -1.65% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.91% | +0.13% | -1.62% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.42% | -0.65% | -0.84% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.05% | -0.43% | -0.53% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.34% | +1.57% | -0.78% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.20% | +0.45% | -1.56% | |
| 7 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 4.81% | +0.13% | -0.08% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 4.23% | +0.27% | -1.81% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.01% | -0.19% | -1.29% | |
| 10 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 3.92% | +1.66% | +72.51% | |
| 11 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 3.83% | -0.88% | -0.67% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 3.73% | +0.02% | -0.61% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 3.61% | +0.19% | -0.50% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.44% | -0.04% | -0.63% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.09% | -1.60% | -12.26% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.97% | -0.23% | -0.34% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +0.06% | +2.24% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 2.86% | +0.27% | -0.94% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 20 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.78% | -0.53% | +0.12% | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.36% | -0.87% | +1.10% | |
| 22 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.35% | — | -0.44% | |
| 23 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 股票-其他 | 2.21% | -0.08% | +2.70% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.19% | -0.78% | -0.84% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | ||
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -7.70% | |
| 27 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -3.41% | |
| 28 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.35% | -0.01% | -13.06% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -2.63% | |
| 30 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -12.30% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.05% | +10.64% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -7.97% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -6.63% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.4
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- -4.7%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +4.4%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38 | US$16.4万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 35 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 38 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$1.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.1亿 | 0 |
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: P G & E CORP (PCG); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +1.7% | +72.51% | 加仓 |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.6% | -0.78% | 减仓 |
| 4 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.5% | -1.56% | 减仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -1.65% | 减仓 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | -1.81% | 减仓 |
| 8 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.3% | -0.94% | 减仓 |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | -0.50% | 减仓 |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.62% | 减仓 |
| 12 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +2.24% | 加仓 |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +10.64% | 加仓 |
| 17 | BA | Boeing Co/the | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 18 | QDF | Flexshares Quality Dividend | 0% | -3.41% | 减仓 |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不变 |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | TGT | Target CORP | — | -0.44% | 减仓 |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | -7.70% | 减仓 |
| 23 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | 0% | -13.06% | 减仓 |
| 24 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | 0% | -12.30% | 减仓 |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | -7.97% | 减仓 |
| 26 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | 0% | -6.63% | 减仓 |
| 27 | PHO | Invesco Water Resources ETF | 0% | -2.63% | 减仓 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -0.63% | 减仓 |
| 29 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | -0.1% | +2.70% | 加仓 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -1.29% | 减仓 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -0.34% | 减仓 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.53% | 减仓 |
| 33 | SLB | Slb LTD | -0.5% | +0.12% | 加仓 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -0.84% | 减仓 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | -0.8% | -0.84% | 减仓 |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.9% | +1.10% | 加仓 |
| 37 | FDX | Fedex CORP | -0.9% | -0.67% | 减仓 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1.6% | -12.26% | 减仓 |
| 39 | PCG | P G & E CORP | -2.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4万，分布在 38 个已申报仓位之中。
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McGinn Penninger Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3万 (8.0%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.1万 (6.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.1万 (6.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$9943.0 (6.0%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$8781.0 (5.3%)
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McGinn Penninger Investment Management, Inc. 共进行了 37 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: P G & E CORP (PCG); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT)
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McGinn Penninger Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 17.9%
• Financials: 17.3%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Staples: 9.3%
投资风格解析
McGinn Penninger Investment Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AAPL，累计减少 US$1529.2万，但目前仍持有 US$1.3万。
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