MA
MCF Advisors LLC SEC 13F 投资组合（US$28.0亿，Q2 2026）
MCF Advisors LLCCIK: 0001602905
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$28.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1406
MCF Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1406 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.0亿，季度换手率为 25.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.14
- 持仓稳定性
- 25.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 35.48
MCF Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1406 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
-6.3% US$2172.1万
加仓 QQQM
+296986.1% US$3239.5万
加仓 IDEV
+37.1% US$6254.8万
减仓 BCI
-86.5% -US$2422.9万
加仓 SPYV
+5428.5% US$2709.8万
加仓 SCHO
+60.8% US$4010.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1406 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.90% | -1.52% | -6.33% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 7.09% | +1.14% | +37.13% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.89% | -0.34% | -1.59% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.82% | +0.89% | +60.83% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.23% | +15.71% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.72% | -0.46% | +9.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.50% | -0.14% | -0.85% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.34% | -3.84% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.74% | +0.01% | +22.43% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.28% | -0.32% | -0.43% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.12% | +4.52% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.46% | -3.39% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.89% | -0.08% | -1.59% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.13% | -0.21% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.35% | +41.94% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.66% | -0.12% | -0.00% | |
| 17 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.52% | -0.19% | +9.45% | |
| 18 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.25% | -0.17% | -0.40% | |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +0.24% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.01% | +8.28% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +1.16% | +296986.11% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.96% | +5428.52% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.05% | -1.35% | |
| 24 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.91% | -0.21% | -0.15% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 26 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.87% | -0.19% | +1.01% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | +13.20% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -0.33% | |
| 29 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.75% | -0.17% | +0.43% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | +14.66% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +286.24% | |
| 32 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.63% | +0.62% | +12763.04% | |
| 33 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -0.20% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +1.13% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +548.17% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.66% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.25% | +94.24% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.04% | +10.63% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.02% | +3.97% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -0.38% | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +0.19% | |
| 42 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.39% | +0.15% | +96.36% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.01% | -2.03% | |
| 44 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | -3.43% | |
| 45 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.08% | +0.88% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.01% | +10.22% | |
| 47 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | +32276.09% | |
| 48 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +8.46% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | +4.58% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1406 | US$28.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 1341 | US$22.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 1199 | US$18.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 993 | US$16.3亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 925 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 937 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1019 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1031 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1051 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1021 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 944 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 941 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 882 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 863 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 825 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 841 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 806 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 796 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$468.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 782 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 603 | US$9.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 564 | US$8.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 475 | US$8.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 472 | US$7.6亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 489 | US$7.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 473 | US$6.0亿 | 20 | ||
| 2019 Q4 | 460 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 469 | US$6.1亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 453 | US$6.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 464 | US$5.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 495 | US$5.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 472 | US$5.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 468 | US$5.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 468 | US$5.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 493 | US$5.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 514 | US$5.1亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 508 | US$5.0亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 454 | US$4.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 448 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 453 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 558 | US$4.1亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 447 | US$3.8亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 474 | US$3.7亿 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 452 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2015 Q2 | 451 | US$4.0亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 434 | US$4.0亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 421 | US$3.6亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 455 | US$3.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 428 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 416 | US$3.0亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 403 | US$2.8亿 | 48 | ||
| 2013 Q3 | 405 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 318 | US$1.7亿 | 20 |
MCF Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Global Growth (CGGO); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Janus Hender Sm Cap Grw Alph (JSML); 新建仓: John Hancock Mf Dev Intl ETF (JHMD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1497 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
MCF Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MCF Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.0亿，分布在 1406 个已申报仓位之中。
MCF Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MCF Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.1亿 (10.9%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2.0亿 (7.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (3.9%)
4. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$1.1亿 (3.8%)
5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$1.1亿 (3.8%)
MCF Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MCF Advisors LLC 共进行了 190 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 115 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Global Growth (CGGO); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Janus Hender Sm Cap Grw Alph (JSML); 新建仓: John Hancock Mf Dev Intl ETF (JHMD)
MCF Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MCF Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.3%
• Financials: 15.0%
• Industrials: 13.9%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
MCF Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IDEV（+US$6611.5万，现达 US$2.0亿），同时减持 MOAT（-US$369.9万，仍持有 US$513.2万）。
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