CIK: 0002020726
申报总市值
US$825.0万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 18
McCarthy & Cox在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股,申报期为 2025-12-31,总持股市值约为 US$825.0万,季度换手率为 192.8%。
McCarthy & Cox 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位,与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均,并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 0.73),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位,而非加仓既有持股(倾斜幅度为 2.5 个百分点)——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 TRIO
-98.4% -US$1.0亿
加仓 TBLL
-83.2% -US$189.5万
加仓 PULS
-82.9% -US$165.8万
加仓 SPY
-88.4% -US$231.7万
减仓 MFSG
-98.6% -US$5520.1万
加仓 BRK-B
-68.3% -US$54.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIO | Mc Trio Equity Buffered ETF | ETF-其他 | 19.59% | -4.72% | -98.38% | |
| 2 | MFSG | Mfs Active Growth | ETF-其他 | 9.84% | -2.94% | -98.56% | |
| 3 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.89% | +1.04% | -97.82% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 7.37% | -1.51% | -98.46% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.03% | +1.09% | -97.75% | |
| 6 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.48% | -98.29% | |
| 7 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 4.80% | -0.03% | -98.15% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 4.79% | +0.77% | -97.74% | |
| 9 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 4.63% | +4.11% | -83.22% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 4.12% | +3.66% | -82.90% | |
| 11 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 4.10% | -0.45% | -98.30% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.93% | -97.55% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.79% | +3.19% | -88.40% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.05% | +2.87% | -68.29% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | -37.80% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 2.61% | — | -49.28% | |
| 17 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 2.60% | +0.11% | -98.06% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 2.49% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
+1.6%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的49%)计算
McCarthy & Cox 在 2025-12-31 最显著的持仓异动: 清仓: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Janus Small Mid Cap Gr Alp (JSMD); 清仓: State Street My2026 Corporat (MYCF); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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