KW
Kintra Wealth, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Kintra Wealth, LLCCIK: 0001904432
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$19.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 517
KINTRA WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 517 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.1亿，季度换手率为 43.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.88
- 持仓稳定性
- 43.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.98
Kintra Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 517 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MFSG
-45.8% -US$1686.8万
加仓 JGRO
+1059.7% US$2937.6万
减仓 WCMI
-74.4% -US$1803.9万
减仓 TRIO
+0.9% US$1180.7万
加仓 JCPB
+108.8% US$3290.5万
加仓 VOO
+101.1% US$2826.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 517 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIO | Mc Trio Equity Buffered ETF | ETF-其他 | 6.37% | -1.42% | +0.94% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.72% | +0.62% | +29.16% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.57% | +0.37% | +33.62% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.35% | +1.14% | +108.75% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.01% | +0.59% | +40.55% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.16% | +14.59% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.53% | +1.11% | +101.10% | |
| 8 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 2.40% | +0.93% | +124.30% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.39% | -0.29% | -0.03% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | +0.26% | +17.95% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.18% | +0.06% | +15.44% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.29% | +30.38% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.16% | +47.09% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.89% | -0.63% | -14.48% | |
| 15 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.76% | -0.40% | +11.55% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.73% | +0.02% | +7.98% | |
| 17 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | +1.49% | +1059.66% | |
| 18 | MFSG | Mfs Active Growth | ETF-其他 | 1.66% | -1.78% | -45.79% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.14% | +8.63% | |
| 20 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | -0.08% | +13.55% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.07% | +11.72% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.10% | +9.82% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | +9.94% | |
| 24 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 1.12% | -0.28% | +8.22% | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.93% | +1016.29% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.29% | +2.06% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.24% | -10.88% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.82% | +0.27% | +105.93% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.76% | -0.17% | +1.33% | |
| 30 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.68% | +2015.77% | |
| 31 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 0.72% | -0.07% | -1.39% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.03% | +17.57% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.21% | -14.39% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.01% | +14.08% | |
| 35 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.65% | -44.92% | |
| 36 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | +30.70% | |
| 37 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.15% | +409.93% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | +0.10% | +35.18% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | +7.77% | |
| 41 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.07% | +31.73% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | +14.88% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.08% | +75.35% | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.44% | -0.17% | -19.32% | |
| 45 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +1.64% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.10% | -6.80% | |
| 47 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.42% | -1.42% | -74.40% | |
| 48 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.40% | +0.14% | +86.27% | |
| 49 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | +36.94% | |
| 50 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.40% | -0.14% | -1.81% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 517 | US$19.1亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 408 | US$14.1亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 219 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 130 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 117 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 105 | US$9906.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$9913.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 102 | US$8644.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$7577.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 93 | US$7047.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 99 | US$8150.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$1.1亿 | 0 |
Kintra Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 526 项）
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申报历史
FAQ
Kintra Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kintra Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.1亿，分布在 517 个已申报仓位之中。
Kintra Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kintra Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mc Trio Equity Buffered ETF (TRIO) — US$1.2亿 (6.4%)
2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$7117.5万 (3.7%)
3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$6825.7万 (3.6%)
4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6413.0万 (3.4%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5749.9万 (3.0%)
Kintra Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kintra Wealth, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 55 个仓位、加仓 107 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ft LTD Duration Inv Grade (FSIG); 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD)
Kintra Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kintra Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Financials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Kintra Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$5210.9万，现达 US$5749.9万），同时减持 MFSG（-US$2273.6万，仍持有 US$3176.4万）。
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