LC
Lonestar Capital Management LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Lonestar Capital Management LLCCIK: 0001317410
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 104.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.19
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.26
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 80.78
Lonestar Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.163——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
-6.3% US$1.1亿
加仓 QQQ
-50.0% US$7248.6万
减仓 CE
-45.0% -US$809.4万
减仓 ET
0.0% -US$16.2万
清仓 GDXJ
清仓 PCG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 28 大持股（共 29 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 32.43% | +31.88% | -6.25% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.32% | +20.72% | -50.00% | |
| 3 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 5.77% | -1.84% | -31.25% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.98% | -4.12% | — | |
| 5 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 3.16% | +0.04% | +81.25% | |
| 6 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 2.83% | -2.74% | -34.38% | |
| 7 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 2.55% | +0.73% | +15.49% | |
| 8 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.52% | -2.21% | -18.18% | |
| 9 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 10 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.95% | -1.18% | -46.22% | |
| 11 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.84% | -2.10% | -20.00% | |
| 12 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.78% | -3.24% | -46.67% | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.75% | -2.10% | — | |
| 14 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 1.49% | -3.17% | -36.67% | |
| 15 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.47% | -5.42% | -45.00% | |
| 16 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.45% | -3.44% | -35.29% | |
| 17 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 1.21% | -1.99% | -44.06% | |
| 18 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.19% | -2.74% | -16.67% | |
| 19 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.14% | -3.45% | -55.00% | |
| 20 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.44% | +17.65% | |
| 22 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 1.05% | -0.56% | — | |
| 23 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.92% | -2.08% | -33.33% | |
| 24 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.91% | -1.62% | — | |
| 25 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.60% | -1.78% | -45.00% | |
| 26 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 27 | ADT | Adt Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 28 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.3%
近4个季度表现
+34.1%
- 标准差
- +20.1%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -4.8%
- 最大回撤
- -22.5%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.52
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +0.7
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +14.6%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +74.5%
- 最差12个月
- -10.3%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +3.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 32 | US$1.9亿 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$1.9亿 | 58 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$8228.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$8984.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 21 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 29 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$6.8亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$5.8亿 | 90 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 19 | US$9923.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$3.0亿 | 86 | 178462F246090E3464287 | |
| 2019 Q2 | 26 | US$4.5亿 | 62 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$3.9亿 | 100 | 146090E278462F3464287 | |
| 2018 Q4 | 17 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$5.6亿 | 74 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$3.0亿 | 88 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 15 | US$4.5亿 | 48 | ||
| 2017 Q2 | 16 | US$3.3亿 | 38 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$3.4亿 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 9 | US$1.7亿 | 84 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$3.7亿 | 74 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$2.3亿 | 68 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$2.6亿 | 74 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$1.9亿 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$2.0亿 | 69 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$2.0亿 | 83 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$9046.9万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 39 | US$18.7亿 | 99 | ||
| 2014 Q1 | 37 | US$10.0亿 | 91 | ||
| 2013 Q4 | 38 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 41 | US$10.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 44 | US$8.4亿 | 0 |
Lonestar Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: Covista Inc (CVSA); 清仓: P G & E CORP (PCG); 新建仓: Kyivstar Group LTD; 清仓: Pool CORP (POOL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +31.9% | -6.25% | 减仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +20.7% | -50.00% | 减仓 |
| 3 | CVSA | Covista Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Kyivstar Group LTD | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TH | Target Hospitality CORP | +0.7% | +15.49% | 加仓 |
| 6 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ADT | Adt Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SVC | Service Properties Trust | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 0% | +81.25% | 加仓 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 11 | LUMN | Lumen Technologies Inc | -0.4% | +17.65% | 加仓 |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 13 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | UTI | Universal Technical Institut | -0.6% | — | 不变 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 16 | BAK | Braskem Sa-class A- Adr | -1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | RIG | Transocean Ltd. | -1.2% | -46.22% | 减仓 |
| 18 | POOL | Pool CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 19 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -1.6% | — | 不变 |
| 20 | SDRL | Seadrill Limited | -1.8% | -45.00% | 减仓 |
| 21 | GTX | Garrett Motion Inc | -1.8% | -31.25% | 减仓 |
| 22 | LINC | Lincoln Educational Services | -2% | -44.06% | 减仓 |
| 23 | EQT | Eqt CORP | -2.1% | -33.33% | 减仓 |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -2.1% | — | 不变 |
| 25 | VST | Vistra CORP | -2.1% | -20.00% | 减仓 |
| 26 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | -2.2% | -18.18% | 减仓 |
| 27 | DOW | Dow Inc | -2.7% | -16.67% | 减仓 |
| 28 | DHC | Diversified Healthcare Trust | -2.7% | -34.38% | 减仓 |
| 29 | DCH | Dauch Corporation | -3.2% | -36.67% | 减仓 |
| 30 | TLN | Talen Energy CORP | -3.2% | -46.67% | 减仓 |
| 31 | EXE | Expand Energy CORP | -3.4% | -35.29% | 减仓 |
| 32 | NRG | Nrg Energy Inc | -3.5% | -55.00% | 减仓 |
| 33 | PCG | P G & E CORP | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 34 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | ET | Energy Transfer LP | -4.1% | — | 不变 |
| 36 | CE | Celanese CORP | -5.4% | -45.00% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Lonestar Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lonestar Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Lonestar Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lonestar Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (32.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7364.0万 (21.3%)
3. Garrett Motion Inc (GTX) — US$1992.7万 (5.8%)
4. Energy Transfer LP (ET) — US$1720.8万 (5.0%)
5. Global Ship Lease, Inc. (GSL) — US$1090.4万 (3.2%)
Lonestar Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lonestar Capital Management LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 新建仓: Covista Inc (CVSA); 清仓: P G & E CORP (PCG); 新建仓: Kyivstar Group LTD; 清仓: Pool CORP (POOL)
Lonestar Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lonestar Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 34.5%
• Consumer Discretionary: 21.4%
• Utilities: 17.6%
• Materials: 13.2%
• Consumer Staples: 7.4%
• Communication Services: 4.1%
投资风格解析
Lonestar Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 4.8 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 34.5% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GSL（+US$529.8万，现达 US$1090.4万），同时减持 DCH（-US$867.5万，仍持有 US$514.9万）。
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