Vaquero Private Wealth, LTD 13F 申报追踪与分析

Name: Vaquero Private Wealth, LTD — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002052555

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 194

VAQUERO PRIVATE WEALTH, LTD在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.43
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 65.36
多样化: 100
仓位均衡度: 79.8

Vaquero Private Wealth, LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.32%	—	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.50%	—	—	—
3	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	3.73%	—	—	—
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	—	—	—
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.93%	—	—	—
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.54%	—	—	—
7	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	2.48%	—	—	—
8	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.42%	—	—	—
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	—	—	—
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	—	—	—
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.15%	—	—	—
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.95%	—	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.86%	—	—	—
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.76%	—	—	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	—	—
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.61%	—	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.43%	—	—	—
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.42%	—	—	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	—	—
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.38%	—	—	—
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.36%	—	—	—
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.35%	—	—	—
25	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.34%	—	—	—
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.21%	—	—	—
27	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.19%	—	—	—
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.17%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	—	—
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.13%	—	—	—
31	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	1.12%	—	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	—	—
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	—	—	—
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	—	—	—
35	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.01%	—	—	—
36	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.98%	—	—	—
37	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.92%	—	—	—
38	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.91%	—	—	—
39	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.90%	—	—	—
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	—	—
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
45	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.66%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	—	—
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	—	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	—	—

1–50 of 194

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	194	US$4.9亿	0	1IVV 2SPY 3BKLC 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.SPY 3.BKLC 4.VTI 5.CGCP 6.VTV 7.FSMB 8.QUS 9.VUG 10.SPHQ

本季持股变动

Vaquero Private Wealth, LTD 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vaquero Private Wealth, LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vaquero Private Wealth, LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

Vaquero Private Wealth, LTD 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vaquero Private Wealth, LTD 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5012.3万 (10.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2673.0万 (5.5%) 3. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — US$1811.6万 (3.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1475.3万 (3.0%) 5. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1425.1万 (2.9%)

Vaquero Private Wealth, LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Vaquero Private Wealth, LTD 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Vaquero Private Wealth, LTD 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vaquero Private Wealth, LTD 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.1% • Consumer Staples: 14.7% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.6% • Energy: 6.4%

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集中度: 10.43
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
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多样化: 100
仓位均衡度: 79.8

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.32%	—	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.50%	—	—	—
3	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	3.73%	—	—	—
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	—	—	—
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.93%	—	—	—
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.54%	—	—	—
7	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	2.48%	—	—	—
8	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.42%	—	—	—
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.39%	—	—	—
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	—	—	—
11	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.15%	—	—	—
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.95%	—	—	—
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.86%	—	—	—
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.76%	—	—	—
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.67%	—	—	—
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.61%	—	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
18	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	1.43%	—	—	—
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.42%	—	—	—
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	—	—
21	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.38%	—	—	—
22	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.36%	—	—	—
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.35%	—	—	—
25	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.34%	—	—	—
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.21%	—	—	—
27	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.19%	—	—	—
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.17%	—	—	—
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	—	—
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.13%	—	—	—
31	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	ETF-其他	1.12%	—	—	—
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	—	—
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	—	—	—
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.05%	—	—	—
35	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.01%	—	—	—
36	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.98%	—	—	—
37	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.92%	—	—	—
38	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.91%	—	—	—
39	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	0.90%	—	—	—
40	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.79%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	—	—
42	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
43	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
45	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.66%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	—	—
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	—	—
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	—	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	—	—	—