M&
Mason & Associates Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Mason & Associates IncCIK: 0001917686
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 161
Mason & Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 161 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 26.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.98
- 持仓稳定性
- 26.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.43
Mason & Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 161 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JQUA
清仓 SPMO
加仓 UYLD
+455.7% US$1122.0万
加仓 AMD
-14.0% US$861.2万
新建仓 JPST
减仓 VCSH
+0.7% US$12.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.99% | -0.09% | +0.69% | |
| 2 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 7.05% | -0.55% | -2.45% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.37% | -0.22% | -2.43% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.16% | +0.24% | -29.66% | |
| 5 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 4.02% | -0.12% | -0.51% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.93% | -0.39% | +0.52% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.30% | +9.31% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.96% | -0.56% | +0.71% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 10 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.46% | +0.63% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.29% | +1.21% | -14.01% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.21% | +0.10% | +1.35% | |
| 13 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.21% | +1.73% | +455.67% | |
| 14 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.01% | -0.15% | -2.19% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.01% | +1.97% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.94% | +0.39% | +50.34% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.08% | -5.23% | |
| 18 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.74% | -0.22% | +0.15% | |
| 19 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.45% | -1.95% | |
| 20 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.34% | +6.95% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | — | +1.12% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.14% | +1.15% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +300.09% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.12% | +3.59% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +0.52% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.01% | -8.68% | |
| 28 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.01% | +0.05% | +2.28% | |
| 29 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 股票-其他 | 0.91% | +0.05% | +7.64% | |
| 30 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.41% | -16.75% | |
| 31 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.06% | -2.46% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.01% | -0.62% | |
| 33 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +0.65% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.01% | -1.62% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.04% | -0.86% | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +2.26% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.58% | -0.25% | -2.17% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | +8.34% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.07% | +1.72% | |
| 40 | CWS | Advisorshares Equity Focused | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -0.41% | |
| 41 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.53% | -0.01% | +0.63% | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -16.51% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.10% | -23.95% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | +0.10% | -1.23% | |
| 45 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +0.02% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | -0.91% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.14% | -0.05% | |
| 48 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -5.28% | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.17% | +28.48% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.17% | -3.92% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.43
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +0.93
- 上行潜力
- +5.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 161 | US$6.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 160 | US$5.2亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 157 | US$5.3亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$5.0亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 120 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 105 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 107 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 83 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 84 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 81 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 108 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$3.3亿 | 0 |
Mason & Associates Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Mason & Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mason & Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 161 个已申报仓位之中。
Mason & Associates Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mason & Associates Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$6803.4万 (11.0%)
2. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$4364.7万 (7.0%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3945.7万 (6.4%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$2573.5万 (4.2%)
5. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — US$2489.1万 (4.0%)
Mason & Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mason & Associates Inc 共进行了 150 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Mason & Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mason & Associates Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Financials: 6.7%
• Health Care: 5.8%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
Mason & Associates Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$590.4万，现达 US$2573.5万），同时减持 PLTR（-US$204.3万，仍持有 US$357.4万）。
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