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Martel Wealth Advisors LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Martel Wealth Advisors LLCCIK: 0002039437
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 58
Martel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 4.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.07
- 持仓稳定性
- 4.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.07
Martel Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VUG
+1.7% US$796.8万
加仓 BSV
+6.1% US$313.1万
减仓 SCHV
-7.2% -US$182.7万
减仓 VEA
-6.5% -US$85.0万
减仓 VB
-8.6% -US$78.3万
减仓 IEFA
-2.9% -US$63.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 20.87% | +1.19% | +1.68% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 20.40% | +0.08% | +5.66% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 18.48% | -0.10% | +1.59% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 12.67% | +0.46% | +6.09% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.11% | -2.89% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.08% | -1.25% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.43% | +0.04% | -3.87% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.27% | -0.29% | -7.21% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.69% | -0.08% | +1.86% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.14% | -6.49% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.58% | -0.08% | -2.56% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.04% | -0.48% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -3.01% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.97% | -0.05% | -3.64% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | -8.59% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | -3.22% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | -5.21% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -1.24% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | -2.48% | |
| 20 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.41% | -0.01% | +0.65% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.09% | -21.84% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.35% | -0.01% | +2.11% | |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.01% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.41% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.10% | -30.47% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | -13.98% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.64% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.13% | — | — | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 35 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.24% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | -30.48% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | -0.02% | -13.66% | |
| 39 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.44% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.08% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +0.05% | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.03% | — | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.04% | -57.07% | |
| 48 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.04% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.1%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +7.4%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.69
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +20.7%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 58 | US$6.4亿 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 61 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$5.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$5.9亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$5.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 69 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$4.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 49 | US$3.9亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$3.7亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$3.5亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$3.7亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$4.1亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$4.2亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$4.0亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 45 | US$4.0亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$3.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$3.5亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$3.1亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$2.9亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$2.6亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$2.9亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 38 | US$2.8亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$2.7亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$2.7亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$2.4亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 37 | US$2.6亿 | — |
Martel Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Zoetis Inc (ZTS).
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申报历史
FAQ
Martel Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Martel Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Martel Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Martel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (20.9%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$1.3亿 (20.4%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1.2亿 (18.5%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$8076.5万 (12.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2396.8万 (3.8%)
Martel Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Martel Wealth Advisors LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Lowe's Cos Inc (LOW); 清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Zoetis Inc (ZTS)
Martel Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Martel Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 48.6%
• Information Technology: 16.8%
• Consumer Staples: 14.5%
• Health Care: 5.9%
• Energy: 5.1%
• Materials: 3.9%
投资风格解析
Martel Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$3035.3万，现达 US$1.3亿），同时减持 MAR（-US$96.7万，仍持有 US$21.6万）。
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以编程方式访问 Martel Wealth Advisors LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/martel-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get martel-wealth-advisors-llc