MW
marrick wealth, LLC 13F 持仓（62 只股票，Q2 2026）
marrick wealth, LLCCIK: 0002109850
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
marrick wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.53
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.19
marrick wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AVUS
+21.8% US$432.6万
减仓 DFAX
+1.8% US$231.3万
减仓 DFCF
+2.7% US$20.6万
减仓 DFAC
+0.3% US$440.3万
减仓 DFGP
+2.0% US$14.0万
加仓 AVEM
+24.2% US$87.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.75% | -0.86% | +0.27% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.39% | -1.27% | +1.82% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.70% | +1.67% | +21.76% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.69% | -0.87% | +2.66% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.49% | +0.05% | +13.73% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.50% | -0.53% | +2.03% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.08% | -0.38% | -4.71% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.89% | -0.14% | +10.89% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.89% | +0.38% | +24.20% | |
| 10 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.15% | +1.50% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.71% | -0.10% | +0.17% | |
| 12 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.09% | +11.08% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.04% | +0.79% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.35% | +0.05% | +7.57% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +8.72% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.11% | +17.06% | |
| 17 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | +6.57% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.80% | -0.03% | +0.24% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -4.03% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.11% | +2.59% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +0.05% | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.05% | |
| 25 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +3.06% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.06% | +8.99% | |
| 27 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +0.59% | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.64% | |
| 29 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.44% | -0.22% | -30.32% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.04% | +13.43% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.16% | +0.74% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.36% | +0.11% | +46.52% | |
| 35 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.35% | -0.11% | -17.81% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +14.80% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.05% | -0.12% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | +1.63% | |
| 40 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +28.21% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -4.88% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +344.54% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.01% | -1.55% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +3.22% | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.04% | |
| 47 | BCML | Baycom CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 49 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +6.65% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.04% | -0.19% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+7.6%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.07
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +49.61
- 信息比率
- -1.94
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +3.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
marrick wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
marrick wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
marrick wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
marrick wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，marrick wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3486.2万 (24.8%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2449.7万 (17.4%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1507.0万 (10.7%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$800.7万 (5.7%)
5. Avantis International Equity (AVDE) — US$772.9万 (5.5%)
marrick wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，marrick wealth, LLC 共进行了 60 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
marrick wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，marrick wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.0%
• Communication Services: 14.2%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 5.3%
• Financials: 4.6%
• Consumer Staples: 2.8%
投资风格解析
marrick wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 61.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$434.8万，现达 US$1507.0万），同时减持 META（-US$4.5万，仍持有 US$30.3万）。
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以编程方式访问 marrick wealth, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/marrick-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get marrick-wealth-llc