MA
Markin Asset Management, LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Markin Asset Management, LPCIK: 0002110806
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Markin Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.55
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 81.01
Markin Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
-1.2% -US$43.1万
新建仓 RSP
加仓 SPY
+77.8% US$447.3万
减仓 TFLO
-9.1% -US$70.2万
加仓 VEU
+935.1% US$291.6万
加仓 XLK
+6.7% US$496.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 24.64% | -7.44% | -1.18% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.27% | +1.99% | +6.74% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.50% | +2.79% | +77.82% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 5.99% | -2.47% | -9.11% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.30% | +0.17% | +23.23% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.26% | +0.41% | +35.76% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.12% | +0.30% | +23.99% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.12% | +0.33% | +33.40% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.10% | -0.02% | +32.14% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.73% | +2.43% | +935.13% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.06% | -0.09% | -3.51% | |
| 13 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.96% | -1.25% | -20.85% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.30% | -4.20% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.26% | -1.47% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.73% | +0.85% | +105.48% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.73% | -0.97% | -4.18% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.68% | +0.21% | +45.25% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.52% | -5.54% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.93% | -0.37% | -7.34% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.14% | -3.02% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | +14.33% | |
| 23 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +24.69% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.51% | -11.84% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.11% | -2.81% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.23% | -9.05% | |
| 27 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +35.83% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.21% | -16.94% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.08% | -17.22% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 34 | CBOY | Calamos Bitcoin Str A/p-jul | ETF-加密货币 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 35 | CBOJ | Calms Btc S Alt Pr ETF - Jan | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -1.84% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 37 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 42 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 43 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 44 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.18% | -0.07% | -8.69% | |
| 47 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.18% | -0.10% | -2.55% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+7.2%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.52
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.28
- 信息比率
- -1.58
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -1.25
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Markin Asset Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
申报历史
FAQ
Markin Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Markin Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Markin Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Markin Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2879.3万 (24.6%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1433.4万 (12.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$876.6万 (7.5%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$700.1万 (6.0%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$502.9万 (4.3%)
Markin Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Markin Asset Management, LP 共进行了 44 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Markin Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Markin Asset Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.1%
• Communication Services: 20.6%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Industrials: 4.2%
• Health Care: 4.0%
投资风格解析
Markin Asset Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.0%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 60.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK（+US$546.7万，现达 US$1433.4万），同时减持 TFLO（-US$395.9万，仍持有 US$700.1万）。
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