MM
Marino Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Marino Management, LLCCIK: 0001845680
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Marino Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.46
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 72.32
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
0.0% -US$6849.7万
加仓 VOO
0.0% US$108.4万
加仓 VEA
0.0% US$100.5万
加仓 TLT
0.0% US$10.4万
加仓 TIP
0.0% -US$5.7万
加仓 VWO
0.0% US$67.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 84.92% | -2.09% | — | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.35% | — | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.82% | +0.37% | — | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.35% | +0.03% | — | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.39% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.39% | — | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.24% | +0.28% | — | |
| 8 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 1.10% | +0.26% | — | |
| 9 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避险与商品 | 0.86% | +0.03% | — | |
| 10 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 0.31% | — | — | |
| 11 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.30% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
-13.6%
- 标准差
- +25.7%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -42.2%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化表现
- -25.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -1.25
- 斯图泽指数
- -0.32
- 特雷诺比率
- -0.4
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.02
- 信息比率
- -2.16
- 跟踪误差
- +23.5%
- 下行标准差
- +20.9%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- -1.02
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +0.95
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | 0% | — | 不变 |
| 8 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | 0% | — | 不变 |
| 9 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | — | — | 不变 |
| 10 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | — | — | 不变 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | -2.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Marino Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marino Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Marino Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marino Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4.1亿 (84.9%)
2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — US$1386.9万 (2.9%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1352.4万 (2.8%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1129.0万 (2.4%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$801.8万 (1.7%)
Marino Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Marino Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Marino Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Marino Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Marino Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -25.4%，跑输 S&P 500 42.2 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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