MC
Marest Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Marest Capital, LLCCIK: 0002010315
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 27
Marest Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 9.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 9.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.72
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 66.53
Marest Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.436——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+0.5% US$325.6万
减仓 SGOV
-17.5% -US$429.3万
减仓 BINC
-30.0% -US$351.3万
加仓 AAPL
+0.0% US$119.9万
加仓 META
-0.1% US$84.9万
加仓 MSFT
-14.3% US$66.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 64.76% | +2.59% | +0.46% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 10.24% | -1.99% | -17.50% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.59% | +0.66% | +0.03% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.76% | -1.69% | -30.03% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.71% | +0.12% | +0.49% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.36% | -14.27% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.92% | +0.45% | -0.11% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.85% | -0.19% | +0.32% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | +0.10% | +0.47% | |
| 10 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.22% | +31.91% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.82% | — | +1.33% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.05% | +0.21% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | -0.15% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.06% | +2.10% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | +0.24% | |
| 18 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.18% | -0.01% | +3.02% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | — | — | |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +0.03% | |
| 21 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | +0.42% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 24 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.08% | |
| 26 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 27 | HOWL | Werewolf Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- -0.26
- 跟踪误差
- +2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marest Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK); 新建仓: .
申报历史
FAQ
Marest Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marest Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Marest Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marest Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (64.8%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2026.4万 (10.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$908.9万 (4.6%)
4. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$743.2万 (3.8%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$733.5万 (3.7%)
Marest Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marest Capital, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Atlanta Braves Holdings In-c (BATRK); 新建仓:
Marest Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marest Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Financials: 32.4%
• Communication Services: 17.2%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Consumer Staples: 3.9%
• Real Estate: 0.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Marest Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2103.2万，现达 US$1.3亿），同时减持 WMT（-US$25.0万，仍持有 US$133.1万）。
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