CIK: 0002010315
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29
Marest Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$1.7亿,季度换手率为 14.9%。
Marest Capital, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.403——换算下来相当于约 2 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 3.33),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 5.1 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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加仓 SGOV
+54.8% US$631.3万
减仓 BINC
-34.8% -US$591.4万
减仓 MSFT
-15.8% -US$221.2万
加仓 MSGS
+117.8% US$86.4万
减仓 SPY
+0.7% -US$446.2万
减仓 HOOD
-65.9% -US$76.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 61.97% | -0.43% | +0.66% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 10.26% | +3.87% | +54.82% | |
| 3 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 6.14% | -3.10% | -34.75% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.98% | +0.22% | +9.46% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.73% | +0.06% | +7.73% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -1.16% | -15.77% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.97% | +0.12% | +6.87% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.72% | -0.05% | +8.07% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.04% | +4.54% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.12% | +0.20% | |
| 11 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.51% | +117.77% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.13% | +34.57% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | -0.52% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.18% | +119.98% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +0.53% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +0.16% | |
| 17 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | +0.53% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.30% | -0.07% | -10.38% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +0.71% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.07% | +74.34% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 24 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | — | — | |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.12% | -0.30% | -67.27% | |
| 29 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.12% | -0.42% | -65.89% |
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+18.9%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的86%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | US$1.7亿 | 15 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$1.8亿 | 10 | |
| 2025-09-30 | 27 | US$1.6亿 | 35 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 21 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$9757.4万 | 0 |
Marest Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Dick's Sporting Goods INC (DKS).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 3/5 档,同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us