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Marathon Strategic Advisors, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Marathon Strategic Advisors, LLCCIK: 0002021711
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 50
Marathon Strategic Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.57
- 持仓稳定性
- 9.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.03
Marathon Strategic Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 INTC
-0.0% -US$453.5万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 SPMD
+7.0% -US$3.8万
加仓 IGSB
+167.3% US$68.0万
清仓 GDXJ
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 16.46% | -1.96% | -0.01% | |
| 2 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 13.58% | +0.47% | +6.99% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.83% | +0.22% | -2.92% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.22% | -0.73% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.07% | -2.35% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.23% | +0.13% | -3.63% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.20% | +0.33% | +10.67% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.05% | -1.31% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.60% | +0.16% | +6.32% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.01% | -1.42% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.04% | +0.06% | -0.99% | |
| 12 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 2.92% | +0.20% | +8.04% | |
| 13 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 2.00% | -0.23% | +1.62% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.65% | -0.18% | -5.26% | |
| 15 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.58% | +0.04% | +6.59% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | ||
| 17 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.30% | +0.10% | +0.47% | |
| 18 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.03% | +0.80% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.75% | +0.15% | -0.51% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.22% | -0.16% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.65% | +0.40% | +167.33% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 23 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | +0.21% | -1.77% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 26 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -1.21% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -5.46% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.37% | -0.37% | -50.87% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +1.85% | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.02% | -1.44% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +1.19% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.02% | -2.41% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.04% | -4.73% | |
| 37 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 39 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | -1.78% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.15% | — | -0.42% | |
| 45 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -2.13% | |
| 50 | SLNH | Soluna Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
0%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.7
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.07
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +39.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +23.8%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +1.12
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marathon Strategic Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO).
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申报历史
FAQ
Marathon Strategic Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marathon Strategic Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Marathon Strategic Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marathon Strategic Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$2809.1万 (16.5%)
2. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$2318.3万 (13.6%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1336.4万 (7.8%)
4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1296.0万 (7.6%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1190.6万 (7.0%)
Marathon Strategic Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marathon Strategic Advisors, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO)
Marathon Strategic Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Strategic Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 78.2%
• Energy: 7.1%
• Utilities: 4.3%
• Materials: 2.8%
• Industrials: 2.1%
• Consumer Discretionary: 2.1%
投资风格解析
Marathon Strategic Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 78.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VNQ（+US$145.2万，现达 US$887.8万），同时减持 VTIP（-US$68.0万，仍持有 US$62.9万）。
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