Malaga Cove Capital, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Malaga Cove Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001603001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 183

Malaga Cove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 20.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 5.97
持仓稳定性: 20.27
动能倾向: 100
行业集中度: 56.55
多样化: 100
仓位均衡度: 86.8

Malaga Cove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CAT
-3.9%　-US$377.2万
减仓 MRVL
-27.0%　-US$356.3万
减仓 ON
-3.6%　-US$344.0万
加仓 BIL
+34.5%　US$310.5万
清仓 AVB
新建仓 EQR

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ON	On Semiconductor	股票-科技	4.00%	-1.06%	-3.64%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.89%	+1.03%	+34.53%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.52%	+0.53%	+16.66%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.34%	-0.07%	-7.07%
5	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	3.30%	-1.17%	-3.91%
6	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	2.91%	-0.35%	-0.86%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	+0.05%	+0.20%
8	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	2.10%	-1.11%	-27.05%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	2.08%	+0.56%	+289.93%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	-0.20%	-6.66%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.88%	-0.04%	+1.93%
12	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.73%	-0.20%	-2.44%
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.71%	+0.23%	-0.87%
14	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.67%	+0.14%	-6.92%
15	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.58%	-0.24%	+2.00%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.57%	+0.05%	+4.67%
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.55%	+0.10%	+0.05%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.52%	+0.33%	-1.76%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.50%	+0.11%	+0.66%
20	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	1.48%	+0.37%	-2.45%
21	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.30%	+0.14%	-1.31%
22	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	股票-其他	1.18%	-0.26%	+0.47%
23	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	1.15%	+0.07%	-0.27%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	+0.06%	-8.45%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	+0.06%	+0.14%
26	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.07%	+0.03%	+10.01%
27	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	1.07%	+0.24%	-9.46%
28	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	1.07%	+0.17%	-2.34%
29	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.97%	+0.02%	-9.49%
30	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.85%	+0.14%	+47.28%
31	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.83%	+0.83%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	+0.20%	-4.86%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.81%	-0.14%	-7.43%
34	DE	Deere & Co	股票-工业	0.77%	+0.04%	-1.58%
35	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.72%	+0.01%	-0.81%
36	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.72%	-0.08%	-1.72%
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.71%	+0.15%	+12.15%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	-0.06%	-6.42%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.67%	-0.01%	-7.19%
40	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.67%	+0.16%	-3.52%
41	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.66%	+0.06%	+11.56%
42	SHOP	Shopify Inc - Class A	股票-科技	0.65%	+0.09%	-11.03%
43	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.64%	-0.09%	+6.70%
44	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.63%	-0.16%	-7.98%
45	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.62%	+0.06%	+32.74%
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.60%	+0.06%	+8.77%
47	MELI	Mercadolibre Inc	股票-周期性消费	0.59%	+0.02%	+0.09%
48	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.57%	-0.01%	-3.03%
49	S	Sentinelone Inc -class A	股票-科技	0.56%	-0.15%	-44.86%
50	J	Jacobs Solutions Inc	股票-工业	0.55%	+0.01%	-4.68%

1–50 of 183

投资组合表现

Q4 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+14.9%

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.12
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +1.54
信息比率: -0.44
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: -2.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.23
峰度: -0.03
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	183	US$3.1亿	20	1ON 2BIL 3SGOV 主要持股2026 Q3 1.ON 2.BIL 3.SGOV 4.AMZN 5.CAT 6.PWR 7.JPM 8.MRVL 9.CRWD 10.GOOGL
2026 Q2	185	US$3.1亿	27	1ON 2CAT 3AMZN 主要持股2026 Q2 1.ON 2.CAT 3.AMZN 4.PWR 5.MRVL 6.SGOV 7.BIL 8.JPM 9.GOOGL 10.FDX
2026 Q1	192	US$2.8亿	21	1ON 2CAT 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.ON 2.CAT 3.AMZN 4.PWR 5.BIL 6.FDX 7.SGOV 8.JPM 9.GOOGL 10.FIGS
2025 Q4	189	US$2.9亿	19	1AMZN 2ON 3BIL 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.ON 3.BIL 4.CAT 5.SGOV 6.JPM 7.PWR 8.TSLA 9.SPOT 10.GOOGL
2025 Q3	169	US$2.8亿	38	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025 Q3 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.JPM 5.SGOV 6.SPOT 7.CAT 8.PWR 9.TSLA 10.META
2025 Q2	167	US$2.5亿	0	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.SPOT 5.JPM 6.SGOV 7.PWR 8.CAT 9.META 10.FDX
2025 Q1	175	US$2.3亿	100	1BIL 2ON 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.BIL 2.ON 3.AMZN 4.JPM 5.SPOT 6.FDX 7.CAT 8.AMGN 9.META 10.J
2024 Q4	194	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3BIL 主要持股2024 Q4 1.ON 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.FDX 6.TSLA 7.CAT 8.PWR 9.J 10.SPOT
2024 Q3	179	US$2.5亿	0	1ON 2BIL 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.ON 2.BIL 3.AMZN 4.FDX 5.CAT 6.JPM 7.AMGN 8.PWR 9.J 10.META
2024 Q2	174	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024 Q2 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.JPM 5.CAT 6.J 7.AMGN 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024 Q1	177	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024 Q1 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.J 5.CAT 6.CRWD 7.JPM 8.AMD 9.AMGN 10.PWR
2023 Q4	179	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.TSLA 5.CRWD 6.J 7.AMGN 8.JPM 9.CAT 10.AMD
2023 Q3	171	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023 Q3 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.CAT 7.AMGN 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2023 Q2	153	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023 Q2 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.JPM 7.CAT 8.ODFL 9.AMGN 10.LRCXEUR
2023 Q1	155	US$2.0亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023 Q1 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.AMGN 7.CAT 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2022 Q4	162	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3J 主要持股2022 Q4 1.ON 2.FDX 3.J 4.AMGN 5.CAT 6.JPM 7.SCHW 8.AMZN 9.CI 10.TSLA
2022 Q3	163	US$1.8亿	0	1ON 2TSLA 3AMGN 主要持股2022 Q3 1.ON 2.TSLA 3.AMGN 4.AMZN 5.FDX 6.J 7.CRWD 8.SCHW 9.JPM 10.CAT
2022 Q2	157	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2022 Q2 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.TSLA 6.AMZN 7.CRWD 8.JPM 9.CAT 10.SCHW
2022 Q1	164	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2022 Q1 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.JECUSD 6.CRWD 7.AMGN 8.CAT 9.JPM 10.P
2021 Q4	173	US$2.6亿	0	1ON 2TSLA 3FDX 主要持股2021 Q4 1.ON 2.TSLA 3.FDX 4.AMZN 5.URI 6.JECUSD 7.AMGN 8.CRWD 9.LRCXEUR 10.JPM
2021 Q3	170	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.URI 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.AMGN 9.JPM 10.CAT
2021 Q2	150	US$2.3亿	100	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.CRWD 5.URI 6.TSLA 7.AMGN 8.JECUSD 9.JPM 10.CAT
2021 Q1	158	US$2.3亿	24	1ON 2FDX 3URI 主要持股2021 Q1 1.ON 2.FDX 3.URI 4.AMZN 5.AMGN 6.TSLA 7.JECUSD 8.CRWD 9.CAT 10.JPM
2020 Q4	149	US$2.1亿	34	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2020 Q4 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.AMGN 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.DIS 10.JPM
2020 Q3	150	US$1.7亿	37	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2020 Q3 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.AMZN 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.NEM 10.DIS
2020 Q2	149	US$1.6亿	42	1ON 2AMGN 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.ON 2.AMGN 3.AMZN 4.FDX 5.JECUSD 6.AYXEUR 7.CRWD 8.NEM 9.URI 10.DIS
2020 Q1	142	US$1.2亿	46	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2020 Q1 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.AMZN 5.JECUSD 6.NEM 7.DIS 8.GILD 9.WUBAUSD 10.URI
2019 Q4	147	US$1.6亿	35	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019 Q4 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.AMZN 6.DIS 7.URI 8.VNOM 9.WUBAUSD 10.JPM
2019 Q3	146	US$1.5亿	28	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019 Q3 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.DIS 9.OC 10.TRIP
2019 Q2	159	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019 Q2 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.TRIP 9.DIS 10.WUBAUSD
2019 Q1	163	US$1.6亿	31	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019 Q1 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.VNOM 5.TRIP 6.JECUSD 7.WUBAUSD 8.AMZN 9.RTECEUR 10.NEM
2018 Q4	163	US$1.4亿	47	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018 Q4 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.TRIP 5.VNOM 6.AMZN 7.NEM 8.RTECEUR 9.WUBAUSD 10.JECUSD
2018 Q3	161	US$1.8亿	33	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018 Q3 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.BCO 5.VNOM 6.AVNS 7.AMZN 8.VLO 9.TRIP 10.WUBAUSD
2018 Q2	158	US$2.0亿	25	1ON 2FDX 38IN 主要持股2018 Q2 1.ON 2.FDX 3.8IN 4.BCO 5.AMGN 6.RTECEUR 7.TRIP 8.VNOM 9.AJRDEUR 10.VLO
2018 Q1	152	US$1.9亿	25	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2018 Q1 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.AMGN 5.8IN 6.WUBAUSD 7.HRI 8.RTECEUR 9.AJRDEUR 10.HRC
2017 Q4	121	US$1.8亿	24	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2017 Q4 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.SYNHEUR 5.AMGN 6.HRI 7.AJRDEUR 8.WUBAUSD 9.HRC 10.OC
2017 Q3	173	US$1.7亿	36	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017 Q3 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.BCO 5.AMGN 6.AJRDEUR 7.AAOI 8.RTECEUR 9.NEM 10.WUBAUSD
2017 Q2	124	US$1.7亿	32	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017 Q2 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.BCO 6.LEA 7.HIG 8.CPS 9.HO1 10.HRC
2017 Q1	123	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017 Q1 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.LEA 6.SIGI 7.BCO 8.AFG 9.HIG 10.CPS
2016 Q4	118	US$1.5亿	38	1ON 2SYNHEUR 3FDX 主要持股2016 Q4 1.ON 2.SYNHEUR 3.FDX 4.LEA 5.AMGN 6.HIG 7.SIGI 8.AFG 9.CPS 10.INGR
2016 Q3	104	US$1.4亿	74	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2016 Q3 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.59116R 5.AMGN 6.LEA 7.SIGI 8.CPS 9.HIG 10.INGR
2016 Q2	92	US$1.2亿	0	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016 Q2 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2016 Q1	92	US$1.2亿	43	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016 Q1 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2015 Q4	103	US$1.4亿	51	1TXT 2MCK 3ON 主要持股2015 Q4 1.TXT 2.MCK 3.ON 4.FDX 5.SYNHEUR 6.HIG 7.AMGN 8.LEA 9.SIGI 10.59116R
2015 Q3	108	US$1.3亿	59	1MCK 2TXT 3ON 主要持股2015 Q3 1.MCK 2.TXT 3.ON 4.FDX 5.HIG 6.JBL 7.39153L 8.LEA 9.KFY 10.CTRN
2015 Q2	105	US$1.4亿	43	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015 Q2 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.HIG 7.LEA 8.GLW 9.AA 10.39153L
2015 Q1	83	US$1.3亿	53	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015 Q1 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.SANM 7.AA 8.39153L 9.MUR 10.LEA
2014 Q4	80	US$1.2亿	70	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2014 Q4 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ICLR 6.ON 7.URI 8.699462 9.268648 10.HIG
2014 Q3	76	US$1.2亿	39	1TRN 2CELG 3MCK 主要持股2014 Q3 1.TRN 2.CELG 3.MCK 4.ICLR 5.G2554F 6.FDX 7.TXT 8.URI 9.ON 10.699462
2014 Q2	60	US$1.2亿	51	1TRN 2CELG3G2554F 主要持股2014 Q2 1.TRN 2.CELG 3.G2554F 4.MCK 5.TXT 6.ICLR 7.FDX 8.URI 9.KELYA 10.699462
2014 Q1	59	US$1.2亿	44	1TRN 2CELG 3TXT 主要持股2014 Q1 1.TRN 2.CELG 3.TXT 4.KELYA 5.MCK 6.G2554F 7.ICLR 8.MTW 9.FDX 10.URI
2013 Q4	54	US$1.3亿	—	1CELG 2KELYA 3TRN 主要持股2013 Q4 1.CELG 2.KELYA 3.TRN 4.TXT 5.MCK 6.FDX 7.CVS 8.G2554F 9.TPR 10.ICLR

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Malaga Cove Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建仓: Equity Residential (EQR); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Chevron CORP (CVX).

Malaga Cove Capital, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+34.53%	加仓
2	EQR	Equity Residential	+0.8%	NEW	新建仓
3	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.6%	+289.93%	加仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+16.66%	加仓
5	FIGS	Figs Inc-class A	+0.4%	-2.45%	减仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-1.76%	减仓
7	NET	Cloudflare Inc - Class A	+0.2%	-9.46%	减仓
8	UBER	Uber Technologies Inc	+0.2%	+312.54%	加仓
9	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-0.87%	减仓
10	BKNG	Booking Holdings Inc	+0.2%	NEW	新建仓
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-4.86%	减仓
12	SYK	Stryker CORP	+0.2%	NEW	新建仓
13	ANET	Arista Networks Inc	+0.2%	-2.34%	减仓
14	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.2%	-3.52%	减仓
15	TJX	Tjx Companies Inc	+0.2%	NEW	新建仓
16	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	+12.15%	加仓
17	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	-1.31%	减仓
18	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+47.28%	加仓
19	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-6.92%	减仓
20	NBIX	Neurocrine Biosciences Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	P	Everpure Inc-a	+0.1%	-4.08%	减仓
22	MORN	Morningstar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
23	NOW	Servicenow Inc	+0.1%	-4.62%	减仓
24	SVM	Silvercorp Metals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	GWW	Ww Grainger Inc	+0.1%	NEW	新建仓
26	FIVE	Five Below	+0.1%	+83.18%	加仓
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+0.66%	加仓
28	IQV	Iqvia Holdings Inc	+0.1%	-1.38%	减仓
29	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	-9.03%	减仓
31	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
32	INTU	Intuit Inc	+0.1%	+52.24%	加仓
33	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+0.05%	加仓
34	IDXX	Idexx Laboratories Inc	+0.1%	NEW	新建仓
35	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.47%	减仓
36	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+193.35%	加仓
37	SHOP	Shopify Inc - Class A	+0.1%	-11.03%	减仓
38	ACN	Accenture plc	+0.1%	-11.10%	减仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.1%	-0.97%	减仓
40	WDFC	Wd-40 Co	+0.1%	+50.12%	加仓
41	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	NEW	新建仓
42	SPGI	S&p Global Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	SNOW	Snowflake Inc	+0.1%	-3.82%	减仓
44	CGNX	Cognex CORP	+0.1%	+69.65%	加仓
45	DHR	Danaher CORP	+0.1%	-0.47%	减仓
46	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	+38.89%	加仓
47	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+1.67%	加仓
48	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.1%	-0.27%	减仓
49	DT	Dynatrace Inc	+0.1%	-7.13%	减仓
50	AXON	Axon Enterprise Inc	+0.1%	+56.51%	加仓

1–50 of 198

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-23	13F-HR
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-10-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-04-16	13F-HR
2017 Q4	2018-01-31	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-07-19	13F-HR
2017 Q1	2017-04-26	13F-HR
2016 Q4	2017-01-30	13F-HR
2016 Q3	2016-10-21	13F-HR
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR
2015 Q4	2016-01-20	13F-HR
2015 Q3	2015-10-21	13F-HR
2015 Q2	2015-07-15	13F-HR
2015 Q1	2015-04-10	13F-HR
2014 Q4	2015-01-13	13F-HR
2014 Q3	2014-10-20	13F-HR
2014 Q2	2014-07-15	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-03-19	13F-HR

FAQ

Malaga Cove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Malaga Cove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

Malaga Cove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Malaga Cove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. On Semiconductor (ON) — US$1245.2万 (4.0%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1210.0万 (3.9%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1095.3万 (3.5%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1040.5万 (3.3%) 5. Caterpillar Inc (CAT) — US$1028.2万 (3.3%)

Malaga Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Malaga Cove Capital, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 97 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建仓: Equity Residential (EQR); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 清仓: Chevron CORP (CVX)

Malaga Cove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Malaga Cove Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.6% • Industrials: 20.1% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 11.0% • Financials: 9.8% • Communication Services: 7.6%

投资风格解析

Malaga Cove Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 20，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$440.8万，现达 US$1210.0万），同时减持 FDX（-US$157.5万，仍持有 US$539.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Malaga Cove Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/malaga-cove-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get malaga-cove-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →