Malaga Cove Capital, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Malaga Cove Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001603001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 185

Malaga Cove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 26.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 6.45
持仓稳定性: 26.91
动能倾向: 100
行业集中度: 57.47
多样化: 100
仓位均衡度: 85.88

Malaga Cove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MRVL
-6.4%　US$650.9万
加仓 ON
-1.8%　US$529.8万
加仓 CAT
-1.5%　US$456.2万
清仓 APA
减仓 FIGS
-0.5%　-US$157.4万
加仓 CRWD
-6.1%　US$217.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ON	On Semiconductor	股票-科技	5.06%	+1.25%	-1.75%
2	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	4.47%	+1.06%	-1.49%
3	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.41%	+0.01%	-1.14%
4	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	3.26%	+0.32%	-4.45%
5	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	3.21%	+1.92%	-6.39%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.99%	+0.52%	+36.78%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.86%	+0.10%	+16.94%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.38%	-0.05%	-0.98%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.17%	+0.20%	-0.03%
10	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.93%	-0.57%	-0.88%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.92%	+0.38%	-0.79%
12	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.82%	+0.01%	+0.34%
13	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.53%	-0.15%	-0.57%
14	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	1.52%	+0.59%	-6.06%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.52%	-0.23%	-0.29%
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.48%	+0.02%	+0.39%
17	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.45%	-0.28%	-0.40%
18	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	股票-其他	1.44%	-0.11%	+2.08%
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.39%	-0.23%	-1.09%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.19%	-0.23%	-3.53%
21	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	1.16%	-0.08%	-1.59%
22	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	1.11%	-0.71%	-0.48%
23	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	1.08%	+0.49%	-5.27%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	-0.04%	-4.80%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.03%	-2.95%
26	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.04%	—	-7.91%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.95%	+0.23%	—
28	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.95%	-0.09%	-3.89%
29	AVB	Avalonbay Communities Inc	股票-房地产	0.93%	+0.01%	-1.08%
30	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.90%	+0.24%	+12.17%
31	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	0.83%	+0.03%	-1.90%
32	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.80%	+0.21%	+0.61%
33	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.79%	+0.01%	+16.29%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.77%	-0.14%	+1.73%
35	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.73%	-0.22%	+4.10%
36	DE	Deere & Co	股票-工业	0.73%	-0.02%	-2.58%
37	S	Sentinelone Inc -class A	股票-科技	0.71%	+0.22%	+24.62%
38	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.71%	+0.01%	+2.78%
39	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.71%	-0.02%	+27.25%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	+0.41%	-1.69%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.03%	+6.40%
42	MTN	Vail Resorts Inc	股票-周期性消费	0.61%	-0.09%	-8.09%
43	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.60%	-0.09%	+30.93%
44	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.58%	-0.11%	-5.24%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.58%	+0.06%	-3.89%
46	MELI	Mercadolibre Inc	股票-周期性消费	0.57%	-0.07%	+1.74%
47	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.56%	+0.09%	-0.23%
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.56%	-0.02%	-3.34%
49	SHOP	Shopify Inc - Class A	股票-科技	0.56%	-0.12%	-4.22%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.55%	-0.07%	-1.02%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+21.4%

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.75
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.14
信息比率: -0.71
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: -2.6%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.97
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.04
峰度: -0.24
上行潜力: +3.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	185	US$3.1亿	27	1ON 2CAT 3AMZN 主要持股2026 Q2 1.ON 2.CAT 3.AMZN 4.PWR 5.MRVL 6.SGOV 7.BIL 8.JPM 9.GOOGL 10.FDX
2026 Q1	192	US$2.8亿	21	1ON 2CAT 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.ON 2.CAT 3.AMZN 4.PWR 5.BIL 6.FDX 7.SGOV 8.JPM 9.GOOGL 10.FIGS
2025 Q4	189	US$2.9亿	19	1AMZN 2ON 3BIL 主要持股2025 Q4 1.AMZN 2.ON 3.BIL 4.CAT 5.SGOV 6.JPM 7.PWR 8.TSLA 9.SPOT 10.GOOGL
2025 Q3	169	US$2.8亿	38	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025 Q3 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.JPM 5.SGOV 6.SPOT 7.CAT 8.PWR 9.TSLA 10.META
2025 Q2	167	US$2.5亿	0	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025 Q2 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.SPOT 5.JPM 6.SGOV 7.PWR 8.CAT 9.META 10.FDX
2025 Q1	175	US$2.3亿	100	1BIL 2ON 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.BIL 2.ON 3.AMZN 4.JPM 5.SPOT 6.FDX 7.CAT 8.AMGN 9.META 10.J
2024 Q4	194	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3BIL 主要持股2024 Q4 1.ON 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.FDX 6.TSLA 7.CAT 8.PWR 9.J 10.SPOT
2024 Q3	179	US$2.5亿	0	1ON 2BIL 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.ON 2.BIL 3.AMZN 4.FDX 5.CAT 6.JPM 7.AMGN 8.PWR 9.J 10.META
2024 Q2	174	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024 Q2 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.JPM 5.CAT 6.J 7.AMGN 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024 Q1	177	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024 Q1 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.J 5.CAT 6.CRWD 7.JPM 8.AMD 9.AMGN 10.PWR
2023 Q4	179	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.TSLA 5.CRWD 6.J 7.AMGN 8.JPM 9.CAT 10.AMD
2023 Q3	171	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023 Q3 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.CAT 7.AMGN 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2023 Q2	153	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023 Q2 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.JPM 7.CAT 8.ODFL 9.AMGN 10.LRCXEUR
2023 Q1	155	US$2.0亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023 Q1 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.AMGN 7.CAT 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2022 Q4	162	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3J 主要持股2022 Q4 1.ON 2.FDX 3.J 4.AMGN 5.CAT 6.JPM 7.SCHW 8.AMZN 9.CI 10.TSLA
2022 Q3	163	US$1.8亿	0	1ON 2TSLA 3AMGN 主要持股2022 Q3 1.ON 2.TSLA 3.AMGN 4.AMZN 5.FDX 6.J 7.CRWD 8.SCHW 9.JPM 10.CAT
2022 Q2	157	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2022 Q2 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.TSLA 6.AMZN 7.CRWD 8.JPM 9.CAT 10.SCHW
2022 Q1	164	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2022 Q1 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.JECUSD 6.CRWD 7.AMGN 8.CAT 9.JPM 10.P
2021 Q4	173	US$2.6亿	0	1ON 2TSLA 3FDX 主要持股2021 Q4 1.ON 2.TSLA 3.FDX 4.AMZN 5.URI 6.JECUSD 7.AMGN 8.CRWD 9.LRCXEUR 10.JPM
2021 Q3	170	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.URI 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.AMGN 9.JPM 10.CAT
2021 Q2	150	US$2.3亿	100	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.CRWD 5.URI 6.TSLA 7.AMGN 8.JECUSD 9.JPM 10.CAT
2021 Q1	158	US$2.3亿	24	1ON 2FDX 3URI 主要持股2021 Q1 1.ON 2.FDX 3.URI 4.AMZN 5.AMGN 6.TSLA 7.JECUSD 8.CRWD 9.CAT 10.JPM
2020 Q4	149	US$2.1亿	34	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2020 Q4 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.AMGN 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.DIS 10.JPM
2020 Q3	150	US$1.7亿	37	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2020 Q3 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.AMZN 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.NEM 10.DIS
2020 Q2	149	US$1.6亿	42	1ON 2AMGN 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.ON 2.AMGN 3.AMZN 4.FDX 5.JECUSD 6.AYXEUR 7.CRWD 8.NEM 9.URI 10.DIS
2020 Q1	142	US$1.2亿	46	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2020 Q1 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.AMZN 5.JECUSD 6.NEM 7.DIS 8.GILD 9.WUBAUSD 10.URI
2019 Q4	147	US$1.6亿	35	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019 Q4 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.AMZN 6.DIS 7.URI 8.VNOM 9.WUBAUSD 10.JPM
2019 Q3	146	US$1.5亿	28	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019 Q3 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.DIS 9.OC 10.TRIP
2019 Q2	159	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019 Q2 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.TRIP 9.DIS 10.WUBAUSD
2019 Q1	163	US$1.6亿	31	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019 Q1 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.VNOM 5.TRIP 6.JECUSD 7.WUBAUSD 8.AMZN 9.RTECEUR 10.NEM
2018 Q4	163	US$1.4亿	47	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018 Q4 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.TRIP 5.VNOM 6.AMZN 7.NEM 8.RTECEUR 9.WUBAUSD 10.JECUSD
2018 Q3	161	US$1.8亿	33	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018 Q3 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.BCO 5.VNOM 6.AVNS 7.AMZN 8.VLO 9.TRIP 10.WUBAUSD
2018 Q2	158	US$2.0亿	25	1ON 2FDX 38IN 主要持股2018 Q2 1.ON 2.FDX 3.8IN 4.BCO 5.AMGN 6.RTECEUR 7.TRIP 8.VNOM 9.AJRDEUR 10.VLO
2018 Q1	152	US$1.9亿	25	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2018 Q1 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.AMGN 5.8IN 6.WUBAUSD 7.HRI 8.RTECEUR 9.AJRDEUR 10.HRC
2017 Q4	121	US$1.8亿	24	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2017 Q4 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.SYNHEUR 5.AMGN 6.HRI 7.AJRDEUR 8.WUBAUSD 9.HRC 10.OC
2017 Q3	173	US$1.7亿	36	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017 Q3 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.BCO 5.AMGN 6.AJRDEUR 7.AAOI 8.RTECEUR 9.NEM 10.WUBAUSD
2017 Q2	124	US$1.7亿	32	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017 Q2 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.BCO 6.LEA 7.HIG 8.CPS 9.HO1 10.HRC
2017 Q1	123	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017 Q1 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.LEA 6.SIGI 7.BCO 8.AFG 9.HIG 10.CPS
2016 Q4	118	US$1.5亿	38	1ON 2SYNHEUR 3FDX 主要持股2016 Q4 1.ON 2.SYNHEUR 3.FDX 4.LEA 5.AMGN 6.HIG 7.SIGI 8.AFG 9.CPS 10.INGR
2016 Q3	104	US$1.4亿	74	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2016 Q3 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.59116R 5.AMGN 6.LEA 7.SIGI 8.CPS 9.HIG 10.INGR
2016 Q2	92	US$1.2亿	0	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016 Q2 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2016 Q1	92	US$1.2亿	43	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016 Q1 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2015 Q4	103	US$1.4亿	51	1TXT 2MCK 3ON 主要持股2015 Q4 1.TXT 2.MCK 3.ON 4.FDX 5.SYNHEUR 6.HIG 7.AMGN 8.LEA 9.SIGI 10.59116R
2015 Q3	108	US$1.3亿	59	1MCK 2TXT 3ON 主要持股2015 Q3 1.MCK 2.TXT 3.ON 4.FDX 5.HIG 6.JBL 7.39153L 8.LEA 9.KFY 10.CTRN
2015 Q2	105	US$1.4亿	43	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015 Q2 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.HIG 7.LEA 8.GLW 9.AA 10.39153L
2015 Q1	83	US$1.3亿	53	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015 Q1 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.SANM 7.AA 8.39153L 9.MUR 10.LEA
2014 Q4	80	US$1.2亿	70	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2014 Q4 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ICLR 6.ON 7.URI 8.699462 9.268648 10.HIG
2014 Q3	76	US$1.2亿	39	1TRN 2CELG 3MCK 主要持股2014 Q3 1.TRN 2.CELG 3.MCK 4.ICLR 5.G2554F 6.FDX 7.TXT 8.URI 9.ON 10.699462
2014 Q2	60	US$1.2亿	51	1TRN 2CELG3G2554F 主要持股2014 Q2 1.TRN 2.CELG 3.G2554F 4.MCK 5.TXT 6.ICLR 7.FDX 8.URI 9.KELYA 10.699462
2014 Q1	59	US$1.2亿	44	1TRN 2CELG 3TXT 主要持股2014 Q1 1.TRN 2.CELG 3.TXT 4.KELYA 5.MCK 6.G2554F 7.ICLR 8.MTW 9.FDX 10.URI
2013 Q4	54	US$1.3亿	—	1CELG 2KELYA 3TRN 主要持股2013 Q4 1.CELG 2.KELYA 3.TRN 4.TXT 5.MCK 6.FDX 7.CVS 8.G2554F 9.TPR 10.ICLR

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Malaga Cove Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Apa CORP (APA); 新建仓: ; 清仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 清仓: Procore Technologies Inc (PCOR); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 207 项）

Malaga Cove Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology Inc	+1.9%	-6.39%	减仓
2	ON	On Semiconductor	+1.3%	-1.75%	减仓
3	CAT	Caterpillar Inc	+1.1%	-1.49%	减仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.6%	-6.06%	减仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+36.78%	加仓
6	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.5%	-5.27%	减仓
7	✓		+0.5%	NEW	新建仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-1.69%	减仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.79%	减仓
10	PWR	Quanta Services Inc	+0.3%	-4.45%	减仓
11	ANET	Arista Networks Inc	+0.2%	+12.17%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	—	不变
13	S	Sentinelone Inc -class A	+0.2%	+24.62%	加仓
14	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
15	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.2%	+0.61%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.03%	减仓
17	AXON	Axon Enterprise Inc	+0.2%	+126.24%	加仓
18	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+16.92%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+99.49%	加仓
20	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	+59.01%	加仓
21	NBIS	Nebius Group N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
22	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	TDG	Transdigm Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	REXR	Rexford Industrial Realty In	+0.1%	NEW	新建仓
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+16.94%	加仓
26	YUM	Yum! Brands Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	+0.1%	-0.23%	减仓
28	WDFC	Wd-40 Co	+0.1%	+29.26%	加仓
29	CDW	Cdw Corp/de	+0.1%	NEW	新建仓
30	✓		+0.1%	NEW	新建仓
31	EQIX	Equinix Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	CME	Cme Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
33	FIVE	Five Below	+0.1%	NEW	新建仓
34	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.1%	+27.02%	加仓
35	AEHR	Aehr Test Systems	+0.1%	-9.26%	减仓
36	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+47.83%	加仓
37	RMD	Resmed Inc	+0.1%	NEW	新建仓
38	ROST	Ross Stores Inc	+0.1%	NEW	新建仓
39	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	NEW	新建仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-3.89%	减仓
41	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+22.89%	加仓
42	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-4.75%	减仓
43	SNOW	Snowflake Inc	+0.1%	-14.96%	减仓
44	LPLA	Lpl Financial Holdings Inc	+0.1%	+103.67%	加仓
45	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+35.88%	加仓
46	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-2.31%	减仓
47	IT	Gartner Inc	+0.1%	+103.69%	加仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
49	ACN	Accenture plc	0%	+119.75%	加仓
50	P	Everpure Inc-a	0%	+4.45%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-27	13F-HR
2021 Q1	2021-05-07	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-07-29	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-10-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-04-16	13F-HR
2017 Q4	2018-01-31	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-07-19	13F-HR
2017 Q1	2017-04-26	13F-HR
2016 Q4	2017-01-30	13F-HR
2016 Q3	2016-10-21	13F-HR
2016 Q2	2016-07-08	13F-HR
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR
2015 Q4	2016-01-20	13F-HR
2015 Q3	2015-10-21	13F-HR
2015 Q2	2015-07-15	13F-HR
2015 Q1	2015-04-10	13F-HR
2014 Q4	2015-01-13	13F-HR
2014 Q3	2014-10-20	13F-HR
2014 Q2	2014-07-15	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-03-19	13F-HR

FAQ

Malaga Cove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Malaga Cove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

Malaga Cove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Malaga Cove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. On Semiconductor (ON) — US$1589.3万 (5.1%) 2. Caterpillar Inc (CAT) — US$1405.3万 (4.5%) 3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1071.1万 (3.4%) 4. Quanta Services Inc (PWR) — US$1024.8万 (3.3%) 5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1009.5万 (3.2%)

Malaga Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Malaga Cove Capital, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 111 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apa CORP (APA); 新建仓: ; 清仓: Birkenstock Holding plc (BIRK); 清仓: Procore Technologies Inc (PCOR); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH)

Malaga Cove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Malaga Cove Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 21.6% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 9.8% • Financials: 9.2% • Communication Services: 7.2%

投资风格解析

Malaga Cove Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.8% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$681.3万，现达 US$1009.5万），同时减持 CSGP（-US$133.1万，仍持有 US$73.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Malaga Cove Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/malaga-cove-capital-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get malaga-cove-capital-llc

完整 API 与 MCP 文档 →