MA
MKT Advisors LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
MKT Advisors LLCCIK: 0001906802
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
MKT Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 13.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.06
- 持仓稳定性
- 13.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.43
MKT Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYM
+17.3% US$485.2万
新建仓 CORO
加仓 SPTS
+38.6% US$161.2万
清仓 MGC
加仓 XLK
+0.7% US$144.9万
加仓 VOO
-1.5% US$267.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.79% | -0.02% | -5.07% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.96% | +0.26% | -1.53% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 7.09% | -0.11% | +6.23% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.08% | +1.15% | +17.26% | |
| 5 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 5.83% | -0.20% | +4.52% | |
| 6 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 5.77% | -0.21% | +4.83% | |
| 7 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 5.75% | -0.21% | +4.11% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.99% | +0.15% | -2.00% | |
| 9 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 4.44% | -0.03% | +8.05% | |
| 10 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 4.30% | -0.13% | +5.90% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.89% | +0.34% | +0.66% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.40% | +38.56% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.17% | +0.88% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.11% | -7.42% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.89% | — | +8.27% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -0.76% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.03% | -6.66% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.01% | -6.13% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -1.95% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.68% | +0.03% | -6.21% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.03% | -0.07% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | -10.53% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -0.30% | |
| 24 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.05% | +5.16% | |
| 25 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.03% | -1.93% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.02% | +2.04% | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.19% | -29.14% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.12% | -7.16% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.10% | +628.80% | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -7.38% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.03% | -2.90% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -2.19% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.05% | -6.72% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | -5.23% | |
| 37 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -2.45% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -10.53% | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | +0.80% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.02% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -3.95% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | -3.06% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | — | |
| 45 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -15.22% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.06% | -4.18% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +10.10% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 49 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.28% | — | -18.68% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +1.25% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.6
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 155 | US$3.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 157 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 163 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 170 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 141 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 150 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 152 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 149 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 150 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 143 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 143 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 145 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 137 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 143 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$1.3亿 | 0 |
MKT Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV).
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申报历史
FAQ
MKT Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MKT Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
MKT Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MKT Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3472.7万 (10.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2562.4万 (8.0%)
3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$2282.3万 (7.1%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1956.0万 (6.1%)
5. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1875.5万 (5.8%)
MKT Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MKT Advisors LLC 共进行了 138 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV)
MKT Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MKT Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.9%
• Health Care: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.6%
• Utilities: 9.1%
• Financials: 9.0%
投资风格解析
MKT Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TFLO（+US$1177.0万，现达 US$2282.3万），同时减持 MSFT（-US$109.3万，仍持有 US$297.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mkt-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mkt-advisors-llc