MA
M3 Advisory Group, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
M3 Advisory Group, LLCCIK: 0002014826
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 156
M3 Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.67
- 持仓稳定性
- 21.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.16
M3 Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XLE
+2.1% -US$57.0万
加仓 DELL
+5.0% US$154.4万
加仓 MGK
+799.0% US$144.8万
加仓 MU
-8.1% US$105.9万
加仓 QQQ
-0.3% US$224.0万
加仓 XLK
+1.6% US$106.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.16% | -0.27% | +4.51% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.55% | -0.11% | +1.53% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.43% | +0.36% | -0.28% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.02% | +2.60% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.23% | +533.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.43% | -0.21% | -2.52% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.28% | -0.11% | +0.32% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.15% | +0.15% | +0.52% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.11% | -0.38% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.49% | -0.05% | +1.15% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.28% | -0.78% | +2.13% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.76% | +0.32% | +1.62% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | +0.38% | |
| 14 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +0.34% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | +2.28% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.11% | -0.24% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.62% | +799.04% | |
| 18 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.26% | +0.71% | +5.02% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | -0.08% | -1.81% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.19% | +0.12% | +19.18% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.02% | -4.78% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.21% | -0.44% | |
| 23 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | -0.02% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +2.59% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.00% | -0.18% | -0.39% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.03% | +2.18% | |
| 27 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +3.22% | |
| 28 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +6.18% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | +0.07% | -7.38% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +7.67% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.50% | -8.12% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +1.48% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | +1.59% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.02% | -0.35% | |
| 35 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.66% | +0.25% | +0.55% | |
| 36 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +1.88% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +24.39% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.04% | +4.07% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +1.97% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.07% | +4.08% | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.48% | -0.10% | — | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | +2.62% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +5.89% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.03% | +109.25% | |
| 45 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.01% | +0.81% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.05% | +1.17% | |
| 47 | DIVZ | Elevation Series Trust - Pol | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | +2.17% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.13% | +3.04% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.15% | -8.83% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | +1.90% |
1–50 of 156
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+22.7%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.44
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +1.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
M3 Advisory Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR).
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申报历史
FAQ
M3 Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M3 Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 156 个已申报仓位之中。
M3 Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M3 Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1572.8万 (8.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1071.1万 (5.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1046.8万 (5.4%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$979.7万 (5.1%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$935.8万 (4.8%)
M3 Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M3 Advisory Group, LLC 共进行了 157 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR)
M3 Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M3 Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Financials: 9.3%
• Health Care: 6.5%
• Industrials: 5.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
M3 Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$180.1万，现达 US$242.0万），同时减持 META（-US$17.8万，仍持有 US$71.3万）。
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