QA
QSM Asset Management Ltd 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
QSM Asset Management LtdCIK: 0002058325
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
QSM Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 41.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.21
- 持仓稳定性
- 41.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.47
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 95.29
QSM Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.47），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 FANG
减仓 OXY
-46.8% -US$854.4万
减仓 RIO
-60.0% -US$727.9万
新建仓 ARE
加仓 NWL
+25.4% US$535.9万
加仓 MHK
+29.5% US$488.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 8.24% | +1.74% | — | |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 6.98% | +0.25% | +13.79% | |
| 3 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 6.90% | +2.78% | +29.51% | |
| 4 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 6.84% | +0.15% | — | |
| 5 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 6.35% | +1.84% | — | |
| 6 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 6.23% | +1.27% | +10.53% | |
| 7 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 5.32% | +0.10% | +10.24% | |
| 8 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 4.99% | +2.90% | +25.39% | |
| 9 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 4.36% | +2.08% | +81.44% | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 4.23% | -0.01% | — | |
| 11 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 4.02% | -0.27% | — | |
| 12 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.78% | -0.40% | — | |
| 13 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 3.63% | +1.61% | +25.04% | |
| 14 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 3.46% | +0.59% | — | |
| 15 | VSTS | Vestis CORP | 股票-其他 | 3.31% | +1.63% | — | |
| 16 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 3.26% | +0.72% | — | |
| 17 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.11% | -1.76% | -81.61% | |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.84% | -4.03% | -46.78% | |
| 20 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 2.66% | -3.42% | -59.97% | |
| 21 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 2.39% | -0.46% | — | |
| 22 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.96% | -0.74% | — | |
| 23 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.38% | +65.61% | |
| 24 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | 股票-科技 | 0.13% | -2.14% | -97.40% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+39.5%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +1.86
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +43.3%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
QSM Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -46.78%; 减仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 股数 -59.97%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NWL | Newell Brands Inc | +2.9% | +25.39% | 加仓 |
| 3 | MHK | Mohawk Industries Inc | +2.8% | +29.51% | 加仓 |
| 4 | VFC | Vf CORP | +2.1% | +81.44% | 加仓 |
| 5 | BAX | Baxter International Inc | +1.8% | — | 不变 |
| 6 | VTRS | Viatris Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 7 | VSTS | Vestis CORP | +1.6% | — | 不变 |
| 8 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +1.6% | +25.04% | 加仓 |
| 9 | CNH | CNH Industrial N.V. | +1.3% | +10.53% | 加仓 |
| 10 | RHI | Robert Half Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 11 | MAN | Manpowergroup Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 12 | WHR | Whirlpool CORP | +0.4% | +65.61% | 加仓 |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | +13.79% | 加仓 |
| 14 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 15 | CAG | Conagra Brands Inc | +0.1% | +10.24% | 加仓 |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | HAL | Halliburton Co | -0.4% | — | 不变 |
| 19 | AA | Alcoa CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 20 | CE | Celanese CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 21 | INTC | Intel CORP | -1.8% | -81.61% | 减仓 |
| 22 | IPGP | Ipg Photonics CORP | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | -2.1% | -97.40% | 减仓 |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -3.4% | -59.97% | 减仓 |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -4% | -46.78% | 减仓 |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | -5.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
QSM Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
QSM Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
QSM Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，QSM Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Viatris Inc (VTRS) — US$1589.8万 (8.2%)
2. Pfizer Inc (PFE) — US$1347.1万 (7.0%)
3. Mohawk Industries Inc (MHK) — US$1330.2万 (6.9%)
4. Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH) — US$1319.0万 (6.8%)
5. Baxter International Inc (BAX) — US$1225.5万 (6.3%)
QSM Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，QSM Asset Management Ltd 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Diamondback Energy Inc (FANG); 新建仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -46.78%; 减仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO) — 股数 -59.97%
QSM Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，QSM Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 30.5%
• Consumer Discretionary: 14.1%
• Industrials: 13.9%
• Materials: 11.9%
• Consumer Staples: 11.1%
• Energy: 7.1%
投资风格解析
QSM Asset Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.5% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BAX（+US$574.4万，现达 US$1225.5万），同时减持 RIO（-US$1332.5万，仍持有 US$513.8万）。
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