LP
Lynwood Price Capital Management LP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Lynwood Price Capital Management LPCIK: 0002046605
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 13
LYNWOOD PRICE CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 52.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.57
- 持仓稳定性
- 52.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.76
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 94.76
Lynwood Price Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 LPLA
清仓 MSFT
加仓 APH
+36.0% US$1190.5万
新建仓 RPRX
减仓 UBER
-32.9% -US$480.2万
加仓 TSM
-2.1% US$905.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 15.80% | +3.09% | -2.14% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 12.16% | +5.03% | +35.96% | |
| 3 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 11.02% | +1.56% | +12.66% | |
| 4 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 10.42% | -0.46% | +22.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.14% | -0.65% | -9.21% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.27% | +3.02% | +52.90% | |
| 7 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 7.50% | -1.20% | -3.36% | |
| 8 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 7.37% | +2.78% | +22.32% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.04% | +2.20% | +73.71% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.77% | -3.12% | -32.91% | |
| 11 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.88% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+3.7%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -9.9%
- 最大回撤
- -15%
- 年化表现
- +6.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.81
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.28
- 卡玛比率
- +0.44
- 信息比率
- -1.22
- 跟踪误差
- +9.5%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +8.7%
- 最差12个月
- -2.9%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.49
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +2.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Lynwood Price Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Royalty Pharma plc (RPRX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +5% | +35.96% | 加仓 |
| 2 | RPRX | Royalty Pharma plc | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.1% | -2.14% | 减仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +3% | +52.90% | 加仓 |
| 5 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +2.8% | +22.32% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.2% | +73.71% | 加仓 |
| 8 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.6% | +12.66% | 加仓 |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 不变 |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | -0.5% | +22.09% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | -9.21% | 减仓 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | KKR | Kkr & Co Inc | -1.2% | -3.36% | 减仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | -3.1% | -32.91% | 减仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -8.4% | EXIT | 清仓 |
| 16 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | -9.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Lynwood Price Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lynwood Price Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Lynwood Price Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lynwood Price Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3271.4万 (15.8%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2517.1万 (12.2%)
3. Transdigm Group Inc (TDG) — US$2281.1万 (11.0%)
4. Mckesson CORP (MCK) — US$2158.7万 (10.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1893.5万 (9.1%)
Lynwood Price Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lynwood Price Capital Management LP 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Royalty Pharma plc (RPRX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT)
Lynwood Price Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lynwood Price Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Industrials: 17.1%
• Health Care: 15.4%
• Financials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Communication Services: 3.0%
投资风格解析
Lynwood Price Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 6.6%，跑输 S&P 500 9.9 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 APH（+US$1665.8万，现达 US$2517.1万），同时减持 UBER（-US$931.6万，仍持有 US$988.6万）。
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