Catalyst Private Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001831193

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.45
持仓稳定性: 24.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.78

Catalyst Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TEAM
-55.8%　-US$3167.0万
加仓 ITOT
+5.4%　US$23.9万
加仓 IVV
+0.8%　-US$114.1万
加仓 ALLW
+0.4%　US$84.8万
减仓 AFRM
-1.0%　-US$367.1万
加仓 IXUS
+0.4%　US$23.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.27%	+2.46%	+0.78%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.02%	+2.62%	+5.44%
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	8.95%	+2.10%	+0.44%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.67%	+1.00%	+0.41%
5	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.93%	-13.07%	-55.76%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.36%	+0.68%	-1.04%
7	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	3.10%	-1.00%	-1.04%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+0.69%	+3.58%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.81%	-0.56%	+1.12%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.55%	+0.39%	-0.39%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.47%	+0.16%	-3.73%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	-0.32%	-17.78%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	+0.32%	—
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-0.62%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.79%	+0.26%	-5.52%
16	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	1.77%	+0.14%	-1.86%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.28%	+2.70%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.72%	+0.26%	-1.71%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.30%	+0.03%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.11%	+16.69%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	+0.16%	+4.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	+7.89%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.17%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.99%	—	+3.39%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	+0.09%	-0.71%
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+28.34%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+2.63%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-0.62%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.10%	+4.47%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	+0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.03%	-18.08%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.21%	+22.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	+0.19%	+4.39%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.08%	+3.36%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	+0.04%
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	+0.22%	+67.78%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	—
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	-4.31%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.39%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	+0.06%	+2.48%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.38%	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	+0.04%	—
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	+0.04%	-17.14%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	+0.12%	+3.81%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.11%	+1.92%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.08%	+3.34%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	—	+9.96%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.28%	+0.02%	-2.78%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.24%	-0.06%	-6.32%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.6%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -9.6%
最大回撤: -24.4%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.01
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.43
信息比率: -0.32
跟踪误差: +17.7%
下行标准差: +12.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +38.8%
最差12个月: -17.5%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.68
峰度: +0.85
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.8亿	25	1IVV 2ITOT 3ALLW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.ALLW 4.IXUS 5.TEAM 6.VXUS 7.AFRM 8.VTV 9.DASH 10.SPY
2025-12-31	77	US$2.3亿	5	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.IXUS 7.DASH 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-09-30	80	US$2.3亿	35	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.DASH 7.IXUS 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-06-30	79	US$2.2亿	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.IXUS 5.AFRM 6.DASH 7.VXUS 8.META 9.VUG 10.VTV
2025-03-31	78	US$2.1亿	100	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.IXUS 5.DASH 6.AFRM 7.META 8.VXUS 9.VTV 10.VUG
2024-12-31	84	US$2.2亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.AFRM 5.DASH 6.DFAE 7.VUG 8.VTV 9.META 10.IOT
2024-09-30	82	US$2.0亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.META
2024-06-30	80	US$1.9亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.DFAE 6.VUG 7.AFRM 8.VTV 9.PLTR 10.SPY
2024-03-31	75	US$1.9亿	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.SPY
2023-12-31	78	US$2.1亿	0	1TEAM248576A3IVV 主要持股2023-12-31 1.TEAM 2.48576A 3.IVV 4.ITOT 5.DASH 6.AFRM 7.VXUS 8.VUG 9.IOT 10.VTV
2023-09-30	73	US$1.7亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2023-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.VTEB 6.AFRM 7.PLTR 8.VXUS 9.DFAE 10.48576A
2023-06-30	71	US$1.6亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.IVV 5.VXUS 6.PLTR 7.48576A 8.DFAE 9.VUG 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.4亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.IVV 6.VUG 7.48576A 8.DFAE 9.VTV 10.PLTR
2022-12-31	72	US$1.2亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.48576A 6.IVV 7.VUG 8.VTV 9.DFAE 10.PLTR
2022-09-30	69	US$1.3亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.VTV 5.AFRM 6.PLTR 7.48576A 8.IXUS 9.SPYM 10.AAPL
2022-06-30	73	US$1.4亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.PLTR 5.MUB 6.AFRM 7.VTV 8.IXUS 9.SPY 10.48576A
2022-03-31	78	US$2.0亿	0	1TEAM 2DASH 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.TEAM 2.DASH 3.ITOT 4.AFRM 5.PLTR 6.LYFT 7.IVV 8.VTV 9.MUB 10.SPY
2021-12-31	81	US$2.3亿	0	1TEAM 2DASH 3AFRM 主要持股2021-12-31 1.TEAM 2.DASH 3.AFRM 4.ITOT 5.PLTR 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.48576A
2021-09-30	70	US$2.3亿	0	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.DASH 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.VTV
2021-06-30	69	US$1.8亿	100	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-06-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.LYFT 6.IXUS 7.SPYM 8.VUG 9.VTV 10.IEF
2021-03-31	62	US$1.4亿	34	1TEAM 2PLTR 3LYFT 主要持股2021-03-31 1.TEAM 2.PLTR 3.LYFT 4.ITOT 5.SPYM 6.IXUS 7.VUG 8.IEF 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	58	US$1.1亿	27	1TEAM 2LYFT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.TEAM 2.LYFT 3.ITOT 4.SPYM 5.IXUS 6.VUG 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	313	US$1.0亿	—	1TEAM 2ITOT 3LYFT 主要持股2020-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.LYFT 4.SPYM 5.VUG 6.IXUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY

本季持股变动

Catalyst Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Mercadolibre INC (MELI); 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -55.76%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +5.44%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.78%; 加仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — 股数 +0.44%.

Catalyst Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.6%	+5.44%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.5%	+0.78%	加仓
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+2.1%	+0.44%	加仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	+0.41%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+3.58%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	-1.04%	减仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.39%	减仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	—	不变
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.3%	-0.62%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.70%	加仓
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	+28.34%	加仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.52%	减仓
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	-1.71%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+67.78%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.79%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.39%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-3.73%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+4.31%	加仓
19	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	-1.86%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.81%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+16.69%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.92%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.47%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.71%	减仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.34%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.36%	加仓
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.21%	加仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.15%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.48%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
32	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-17.14%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
34	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.78%	减仓
35	CPNG	Coupang INC	—	+5.17%	加仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.11%	减仓
37	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.41%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-18.08%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	0%	-20.12%	减仓
40	LYFT	Lyft Inc-a	0%	+0.09%	加仓
41	SNOW	Snowflake INC	0%	-6.00%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-6.32%	减仓
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.14%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-0.1%	-33.46%	减仓
45	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-23.23%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-17.78%	减仓
47	DASH	Doordash INC - A	-0.6%	+1.12%	加仓
48	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	-1.04%	减仓
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-13.1%	-55.76%	减仓
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catalyst Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Catalyst Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Catalyst Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Catalyst Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2819.2万 (15.3%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2404.2万 (13.0%) 3. State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — US$1652.6万 (8.9%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$862.7万 (4.7%) 5. Atlassian Corp-cl A (TEAM) — US$724.7万 (3.9%)

Catalyst Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Catalyst Private Wealth, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Mercadolibre INC (MELI); 减仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 股数 -55.76%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +5.44%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.78%; 加仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — 股数 +0.44%

Catalyst Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Catalyst Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.6% • Financials: 17.1% • Consumer Discretionary: 14.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Staples: 2.6% • Industrials: 2.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

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Catalyst Private Wealth, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001831193

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.45
持仓稳定性: 24.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TEAM
-55.8%　-US$3167.0万
加仓 ITOT
+5.4%　US$23.9万
加仓 IVV
+0.8%　-US$114.1万
加仓 ALLW
+0.4%　US$84.8万
减仓 AFRM
-1.0%　-US$367.1万
加仓 IXUS
+0.4%　US$23.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.27%	+2.46%	+0.78%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	13.02%	+2.62%	+5.44%
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	8.95%	+2.10%	+0.44%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	4.67%	+1.00%	+0.41%
5	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.93%	-13.07%	-55.76%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.36%	+0.68%	-1.04%
7	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	3.10%	-1.00%	-1.04%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.86%	+0.69%	+3.58%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	2.81%	-0.56%	+1.12%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.55%	+0.39%	-0.39%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.47%	+0.16%	-3.73%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.46%	-0.32%	-17.78%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	+0.32%	—
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-0.62%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.79%	+0.26%	-5.52%
16	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	1.77%	+0.14%	-1.86%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.28%	+2.70%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.72%	+0.26%	-1.71%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.30%	+0.03%	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.11%	+16.69%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	+0.16%	+4.31%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	+7.89%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	+2.17%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.99%	—	+3.39%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.83%	+0.09%	-0.71%
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+28.34%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+2.63%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	—	-0.62%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.10%	+4.47%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	+0.10%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.03%	-18.08%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.21%	+22.79%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	+0.19%	+4.39%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.08%	+3.36%
35	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	0.51%	—	+0.04%
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.43%	—	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.41%	+0.22%	+67.78%
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	—	—
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.39%	—	-4.31%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.39%	—	—
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	+0.06%	+2.48%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.38%	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.35%	+0.04%	—
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.34%	+0.04%	-17.14%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.33%	+0.12%	+3.81%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	+0.11%	+1.92%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.28%	+0.08%	+3.34%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	—	+9.96%
49	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.28%	+0.02%	-2.78%
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.24%	-0.06%	-6.32%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.7%

近4个季度表现

-2.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.6%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -9.6%
最大回撤: -24.4%
年化表现: +10.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.01
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.41
卡玛比率: +0.43
信息比率: -0.32
跟踪误差: +17.7%
下行标准差: +12.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +38.8%
最差12个月: -17.5%
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.54
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.68
峰度: +0.85
上行潜力: +2.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$1.8亿	25	1IVV 2ITOT 3ALLW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.ALLW 4.IXUS 5.TEAM 6.VXUS 7.AFRM 8.VTV 9.DASH 10.SPY
2025-12-31	77	US$2.3亿	5	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.IXUS 7.DASH 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-09-30	80	US$2.3亿	35	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.ALLW 5.AFRM 6.DASH 7.IXUS 8.META 9.VXUS 10.VUG
2025-06-30	79	US$2.2亿	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.IXUS 5.AFRM 6.DASH 7.VXUS 8.META 9.VUG 10.VTV
2025-03-31	78	US$2.1亿	100	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.IXUS 5.DASH 6.AFRM 7.META 8.VXUS 9.VTV 10.VUG
2024-12-31	84	US$2.2亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.AFRM 5.DASH 6.DFAE 7.VUG 8.VTV 9.META 10.IOT
2024-09-30	82	US$2.0亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.META
2024-06-30	80	US$1.9亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.DFAE 6.VUG 7.AFRM 8.VTV 9.PLTR 10.SPY
2024-03-31	75	US$1.9亿	0	1TEAM 2IVV 3ITOT 主要持股2024-03-31 1.TEAM 2.IVV 3.ITOT 4.DASH 5.AFRM 6.DFAE 7.VUG 8.IOT 9.VTV 10.SPY
2023-12-31	78	US$2.1亿	0	1TEAM248576A3IVV 主要持股2023-12-31 1.TEAM 2.48576A 3.IVV 4.ITOT 5.DASH 6.AFRM 7.VXUS 8.VUG 9.IOT 10.VTV
2023-09-30	73	US$1.7亿	0	1TEAM 2ITOT 3IVV 主要持股2023-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.IVV 4.DASH 5.VTEB 6.AFRM 7.PLTR 8.VXUS 9.DFAE 10.48576A
2023-06-30	71	US$1.6亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.IVV 5.VXUS 6.PLTR 7.48576A 8.DFAE 9.VUG 10.DFAU
2023-03-31	73	US$1.4亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2023-03-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.IVV 6.VUG 7.48576A 8.DFAE 9.VTV 10.PLTR
2022-12-31	72	US$1.2亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-12-31 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.DFAU 5.48576A 6.IVV 7.VUG 8.VTV 9.DFAE 10.PLTR
2022-09-30	69	US$1.3亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.VTV 5.AFRM 6.PLTR 7.48576A 8.IXUS 9.SPYM 10.AAPL
2022-06-30	73	US$1.4亿	0	1TEAM 2ITOT 3DASH 主要持股2022-06-30 1.TEAM 2.ITOT 3.DASH 4.PLTR 5.MUB 6.AFRM 7.VTV 8.IXUS 9.SPY 10.48576A
2022-03-31	78	US$2.0亿	0	1TEAM 2DASH 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.TEAM 2.DASH 3.ITOT 4.AFRM 5.PLTR 6.LYFT 7.IVV 8.VTV 9.MUB 10.SPY
2021-12-31	81	US$2.3亿	0	1TEAM 2DASH 3AFRM 主要持股2021-12-31 1.TEAM 2.DASH 3.AFRM 4.ITOT 5.PLTR 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.48576A
2021-09-30	70	US$2.3亿	0	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-09-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.DASH 6.LYFT 7.IXUS 8.SPYM 9.VUG 10.VTV
2021-06-30	69	US$1.8亿	100	1TEAM 2PLTR 3AFRM 主要持股2021-06-30 1.TEAM 2.PLTR 3.AFRM 4.ITOT 5.LYFT 6.IXUS 7.SPYM 8.VUG 9.VTV 10.IEF
2021-03-31	62	US$1.4亿	34	1TEAM 2PLTR 3LYFT 主要持股2021-03-31 1.TEAM 2.PLTR 3.LYFT 4.ITOT 5.SPYM 6.IXUS 7.VUG 8.IEF 9.SPY 10.AAPL
2020-12-31	58	US$1.1亿	27	1TEAM 2LYFT 3ITOT 主要持股2020-12-31 1.TEAM 2.LYFT 3.ITOT 4.SPYM 5.IXUS 6.VUG 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY
2020-09-30	313	US$1.0亿	—	1TEAM 2ITOT 3LYFT 主要持股2020-09-30 1.TEAM 2.ITOT 3.LYFT 4.SPYM 5.VUG 6.IXUS 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SPY

本季持股变动

Catalyst Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+2.6%	+5.44%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.5%	+0.78%	加仓
3	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+2.1%	+0.44%	加仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1%	+0.41%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+3.58%	加仓
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	-1.04%	减仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-0.39%	减仓
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	—	不变
9	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.3%	-0.62%	减仓
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.70%	加仓
11	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.3%	+28.34%	加仓
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-5.52%	减仓
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.3%	-1.71%	减仓
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+67.78%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.79%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+4.39%	加仓
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	-3.73%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+4.31%	加仓
19	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	-1.86%	减仓
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.81%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+16.69%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.92%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.47%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	—	不变
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.71%	减仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.34%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.36%	加仓
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.21%	加仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.15%	加仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+2.48%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
32	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-17.14%	减仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
34	UBER	Uber Technologies INC	0%	-2.78%	减仓
35	CPNG	Coupang INC	—	+5.17%	加仓
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	-3.11%	减仓
37	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.41%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-18.08%	减仓
39	MA	Mastercard INC - A	0%	-20.12%	减仓
40	LYFT	Lyft Inc-a	0%	+0.09%	加仓
41	SNOW	Snowflake INC	0%	-6.00%	减仓
42	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-6.32%	减仓
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	-48.14%	减仓
44	INTU	Intuit INC	-0.1%	-33.46%	减仓
45	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-23.23%	减仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-17.78%	减仓
47	DASH	Doordash INC - A	-0.6%	+1.12%	加仓
48	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	-1.04%	减仓
49	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-13.1%	-55.76%	减仓
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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