TR
Tri Ri Asset Management Corp SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Tri Ri Asset Management CorpCIK: 0002045579
高品质投资策略长期持有型分散型投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 29
Tri Ri Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.81
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 92.71
Tri Ri Asset Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.73），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 11.86% | — | — | — |
| 2 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 8.75% | — | — | — |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.08% | — | — | — |
| 4 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 6.84% | — | — | — |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.65% | — | — | — |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.98% | — | — | — |
| 7 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 4.42% | — | — | — |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.18% | — | — | — |
| 9 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 3.89% | — | — | — |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 3.22% | — | — | — |
| 11 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 3.17% | — | — | — |
| 12 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 3.01% | — | — | — |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 2.79% | — | — | — |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.76% | — | — | — |
| 15 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 2.64% | — | — | — |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.61% | — | — | — |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | — | — | — |
| 18 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 2.23% | — | — | — |
| 19 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.05% | — | — | — |
| 20 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.89% | — | — | — |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.81% | — | — | — |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.74% | — | — | — |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.71% | — | — | — |
| 24 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.67% | — | — | — |
| 25 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | — | — | — |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | — | — | — |
| 27 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.34% | — | — | — |
| 28 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.31% | — | — | — |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.3%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +12.6%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +24.6%
- 对标普胜率
- +61.9%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +21.5%
- 下行标准差
- +11.3%
- 正收益月份占比
- +61.9%
- 负收益月份占比
- +38.1%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- -2%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.54
- 峰度
- +0.47
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Tri Ri Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tri Ri Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Tri Ri Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tri Ri Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2340.3万 (11.9%)
2. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — US$1727.6万 (8.8%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1397.2万 (7.1%)
4. Chipotle Mexican Grill Inc (CMG) — US$1349.5万 (6.8%)
5. Tesla Inc (TSLA) — US$1114.5万 (5.7%)
Tri Ri Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Tri Ri Asset Management Corp 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Tri Ri Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tri Ri Asset Management Corp 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.8%
• Consumer Discretionary: 26.9%
• Information Technology: 24.2%
• Communication Services: 7.1%
• Industrials: 4.2%
• Financials: 2.8%
投资风格解析
Tri Ri Asset Management Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 24.6%，跑赢 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 62%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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