VA
Vazirani Asset Management LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Vazirani Asset Management LLCCIK: 0001716476
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2032.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Vazirani Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2032.6万，季度换手率为 148.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.28
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 76.77
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 93.36
Vazirani Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 WBS
清仓 AL
清仓 AAUC
加仓 AES
+60.0% US$140.5万
新建仓 ROKU
新建仓 IMXI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 17.31% | +12.44% | +60.00% | |
| 2 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 15.04% | +15.04% | NEW | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 11.15% | +3.24% | -32.00% | |
| 4 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 10.61% | +10.61% | NEW | |
| 5 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 7.74% | +1.12% | -50.00% | |
| 6 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 7.53% | +7.53% | NEW | |
| 7 | SKYT | Skywater Technology Inc | 股票-其他 | 5.25% | -2.65% | -75.49% | |
| 8 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 5.04% | +5.04% | NEW | |
| 9 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 4.73% | +1.02% | -18.75% | |
| 10 | UNF | Unifirst Corp/ma | 股票-其他 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.35% | +3.35% | NEW | |
| 12 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 3.11% | +2.42% | +100.00% | |
| 13 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 14 | FTHM | Fathom Holdings Inc | 股票-其他 | 1.96% | +1.96% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2%
近4个季度表现
-2%
基于可用的3个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +3.11
- 阿尔法
- -26.2%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- -7.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.61
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -2.51
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.34
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +2.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14 | US$2032.6万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$4338.2万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 10 | US$1647.5万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$2798.0万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$2615.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$2715.6万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$3223.8万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$5629.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$4691.9万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$3616.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$2433.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$6536.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$5930.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 17 | US$5289.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$5907.3万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$9323.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$7722.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 57 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 51 | US$8748.6万 | 0 |
Vazirani Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Air Lease CORP (AL); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBS | Webster Financial CORP | +15% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AES | Aes CORP | +12.4% | +60.00% | 加仓 |
| 3 | ROKU | Roku Inc | +10.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | IMXI | International Money Express | +7.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EA | Electronic Arts Inc | +5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | UNF | Unifirst Corp/ma | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +3.2% | -32.00% | 减仓 |
| 9 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | BHF | Brighthouse Financial Inc | +2.4% | +100.00% | 加仓 |
| 11 | FTHM | Fathom Holdings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | +1.1% | -50.00% | 减仓 |
| 13 | ELME | Elme Communities | +1% | -18.75% | 减仓 |
| 14 | TIL | Instil Bio Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | 2KZ0 | Kezar Life Sciences Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 16 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 17 | 430 | Terns Pharmaceuticals Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | UTE0 | Cantaloupe Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | KVUE | Kenvue Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | SKYT | Skywater Technology Inc | -2.7% | -75.49% | 减仓 |
| 21 | HO1 | Hologic Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 22 | GDEN | Golden Entertainment Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | PEN | Penumbra Inc | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 24 | PRA | Proassurance CORP | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 25 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | GTLS | Chart Industries Inc | -7.2% | EXIT | 清仓 |
| 27 | AAUC | Allied Gold CORP | -14.8% | EXIT | 清仓 |
| 28 | AL | Air Lease CORP | -15% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Vazirani Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vazirani Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2032.6万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Vazirani Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vazirani Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aes CORP (AES) — US$351.8万 (17.3%)
2. Webster Financial CORP (WBS) — US$305.7万 (15.0%)
3. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$226.6万 (11.2%)
4. Roku Inc (ROKU) — US$215.7万 (10.6%)
5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$157.3万 (7.7%)
Vazirani Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vazirani Asset Management LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Air Lease CORP (AL); 清仓: Allied Gold CORP (AAUC); 清仓: Chart Industries Inc (GTLS); 新建仓: Webster Financial CORP (WBS); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Vazirani Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vazirani Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 35.3%
• Financials: 23.9%
• Utilities: 22.8%
• Industrials: 14.6%
• Materials: 3.5%
投资风格解析
Vazirani Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -7.8%，跑输 S&P 500 26.2 个百分点；贝塔系数为 3.11（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 35.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 NSC，累计减少 US$275.8万，但目前仍持有 US$157.3万。
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