LL
Lion Long Term Partners LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Lion Long Term Partners LPCIK: 0001951388
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 2
Lion Long Term Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 86.04
Lion Long Term Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.987——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 99.35% | — | — | — |
| 2 | CVEO | Civeo CORP | 股票-其他 | 0.65% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +52.2%
- 贝塔系数
- +0.08
- 阿尔法
- +30.4%
- 最大回撤
- -44.8%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.29
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +4.18
- 斯特林比率
- +0.55
- 卡玛比率
- +0.48
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +53.6%
- 下行标准差
- +24.7%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +183%
- 最差12个月
- -44.8%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.02
- 峰度
- +1.58
- 上行潜力
- +3.24
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lion Long Term Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lion Long Term Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Lion Long Term Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lion Long Term Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$1.2亿 (99.3%)
2. Civeo CORP (CVEO) — US$77.8万 (0.7%)
Lion Long Term Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lion Long Term Partners LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lion Long Term Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lion Long Term Partners LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 100.0%
投资风格解析
Lion Long Term Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑赢 S&P 500 30.4 个百分点；贝塔系数为 0.08（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Energy。
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