LN
Lightrock Netherlands B.V. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SPS COMMERCE INC
Lightrock Netherlands B.V.CIK: 0002041485
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Lightrock Netherlands B.V.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 28.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.14
- 持仓稳定性
- 27.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.9
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 94.7
Lightrock Netherlands B.V. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，与其实际披露的 37 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 WFG
新建仓 BLKB
减仓 TROX
-2.8% -US$770.2万
加仓 SPSC
+38.8% US$1046.7万
减仓 GMED
-19.5% -US$579.7万
加仓 BC
+73.3% US$803.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 36 大持股（共 37 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 6.92% | +1.67% | +38.83% | |
| 2 | CBT | Cabot CORP | 股票-原材料 | 6.37% | -0.19% | -9.35% | |
| 3 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 5.39% | +0.04% | -5.88% | |
| 4 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 4.39% | +0.77% | -9.66% | |
| 5 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 4.38% | +0.20% | +10.00% | |
| 6 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 4.08% | +0.05% | -0.42% | |
| 7 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.74% | +0.25% | +13.80% | |
| 8 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 3.48% | +0.80% | +4.46% | |
| 9 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 10 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 3.32% | +0.12% | +7.63% | |
| 11 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 3.23% | -1.51% | -19.47% | |
| 12 | STRA | Strategic Education Inc | 股票-其他 | 3.18% | +0.69% | +49.72% | |
| 13 | CUBE | Cubesmart | 股票-房地产 | 3.14% | +0.48% | -4.47% | |
| 14 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 2.92% | +1.48% | +73.29% | |
| 15 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | 股票-其他 | 2.84% | -0.58% | -59.35% | |
| 16 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 2.76% | +0.21% | -2.95% | |
| 17 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | 股票-周期性消费 | 2.72% | +0.16% | +16.83% | |
| 18 | LNN | Lindsay CORP | 股票-其他 | 2.70% | -0.33% | -7.14% | |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.24% | -18.77% | |
| 20 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 2.66% | +0.48% | -0.11% | |
| 21 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 2.63% | -0.21% | +0.33% | |
| 22 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | 股票-工业 | 2.60% | -0.19% | +7.40% | |
| 23 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 2.55% | -1.86% | -2.84% | |
| 24 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.46% | +44.67% | |
| 25 | TOWN | Towne Bank | 股票-其他 | 2.36% | -0.03% | -0.89% | |
| 26 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 2.14% | +0.18% | -1.83% | |
| 27 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 1.50% | +0.12% | -9.67% | |
| 28 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 1.42% | -0.58% | -12.91% | |
| 29 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.01% | -16.66% | |
| 30 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 1.24% | +0.05% | +1.97% | |
| 31 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.19% | -14.37% | |
| 32 | QDEL | Quidelortho CORP | 股票-其他 | 1.00% | -0.10% | -7.63% | |
| 33 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 34 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.06% | -10.53% | |
| 35 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.82% | -0.01% | -5.25% | |
| 36 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.07% | -12.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+52%
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +26.8%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化表现
- +43.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +5.55
- 斯图泽指数
- +0.63
- 特雷诺比率
- +0.65
- 斯特林比率
- +3.2
- 卡玛比率
- +12.32
- 信息比率
- +1.08
- 跟踪误差
- +17.5%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +79.2%
- 最差12个月
- +52%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +7.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lightrock Netherlands B.V. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: West Fraser Timber Co LTD (WFG); 新建仓: Blackbaud Inc (BLKB); 清仓: Envista Holdings CORP (NVST); 新建仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清仓: Gentex CORP (GNTX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLKB | Blackbaud Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPSC | Sps Commerce Inc | +1.7% | +38.83% | 加仓 |
| 3 | BC | Brunswick CORP | +1.5% | +73.29% | 加仓 |
| 4 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AYI | Acuity Inc | +0.8% | +4.46% | 加仓 |
| 6 | JBL | Jabil Inc | +0.8% | -9.66% | 减仓 |
| 7 | STRA | Strategic Education Inc | +0.7% | +49.72% | 加仓 |
| 8 | CUBE | Cubesmart | +0.5% | -4.47% | 减仓 |
| 9 | TNC | Tennant Co | +0.5% | -0.11% | 减仓 |
| 10 | WEX | Wex Inc | +0.5% | +44.67% | 加仓 |
| 11 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.3% | +13.80% | 加仓 |
| 12 | CTRE | Caretrust Reit Inc | +0.2% | -2.95% | 减仓 |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.2% | +10.00% | 加仓 |
| 14 | AVTR | Avantor Inc | +0.2% | -1.83% | 减仓 |
| 15 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.2% | +16.83% | 加仓 |
| 16 | ENS | Enersys | +0.1% | +7.63% | 加仓 |
| 17 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.1% | -9.67% | 减仓 |
| 18 | TDC | Teradata CORP | +0.1% | -12.00% | 减仓 |
| 19 | EHC | Encompass Health CORP | +0.1% | -10.53% | 减仓 |
| 20 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | -0.42% | 减仓 |
| 21 | COHU | Cohu Inc | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 22 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 0% | -5.88% | 减仓 |
| 23 | TRIP | Tripadvisor Inc | 0% | -16.66% | 减仓 |
| 24 | IRT | Independence Realty Trust In | 0% | -5.25% | 减仓 |
| 25 | TOWN | Towne Bank | 0% | -0.89% | 减仓 |
| 26 | CMP | Compass Minerals Internation | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | QDEL | Quidelortho CORP | -0.1% | -7.63% | 减仓 |
| 28 | CBT | Cabot CORP | -0.2% | -9.35% | 减仓 |
| 29 | DAR | Darling Ingredients Inc | -0.2% | -14.37% | 减仓 |
| 30 | MWA | Mueller Water Products Inc-a | -0.2% | +7.40% | 加仓 |
| 31 | PFSI | Pennymac Financial Services | -0.2% | +0.33% | 加仓 |
| 32 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -0.2% | -18.77% | 减仓 |
| 33 | LNN | Lindsay CORP | -0.3% | -7.14% | 减仓 |
| 34 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | -0.6% | -12.91% | 减仓 |
| 35 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | -0.6% | -59.35% | 减仓 |
| 36 | GNTX | Gentex CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 37 | NVST | Envista Holdings CORP | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 38 | GMED | Globus Medical Inc - A | -1.5% | -19.47% | 减仓 |
| 39 | TROX | Tronox Holdings plc | -1.9% | -2.84% | 减仓 |
| 40 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | -4.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Lightrock Netherlands B.V. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lightrock Netherlands B.V. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Lightrock Netherlands B.V. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lightrock Netherlands B.V. 按市值排列的前几大持股为：
1. Sps Commerce Inc (SPSC) — US$3505.5万 (6.9%)
2. Cabot CORP (CBT) — US$3224.5万 (6.4%)
3. Wintrust Financial CORP (WTFC) — US$2728.6万 (5.4%)
4. Jabil Inc (JBL) — US$2222.5万 (4.4%)
5. Akamai Technologies Inc (AKAM) — US$2216.6万 (4.4%)
Lightrock Netherlands B.V. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lightrock Netherlands B.V. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: West Fraser Timber Co LTD (WFG); 新建仓: Blackbaud Inc (BLKB); 清仓: Envista Holdings CORP (NVST); 新建仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清仓: Gentex CORP (GNTX)
Lightrock Netherlands B.V. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lightrock Netherlands B.V. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Industrials: 12.9%
• Financials: 12.6%
• Real Estate: 11.3%
• Health Care: 9.8%
• Materials: 8.8%
投资风格解析
Lightrock Netherlands B.V.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 43.2%，跑赢 S&P 500 26.8 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSC（+US$2766.6万，现达 US$3505.5万），同时减持 QDEL（-US$807.7万，仍持有 US$508.9万）。
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