LW
Laurel Wealth Advisors LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Laurel Wealth Advisors LLCCIK: 0001757128
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 200
Laurel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 46.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.17
Laurel Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GLIBK
加仓 BRK-A
0.0% US$824.3万
清仓 HON
减仓 MSFT
+0.1% -US$258.0万
加仓 LLY
-1.0% US$338.8万
减仓 NVDA
-0.8% -US$222.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 18.98% | +0.40% | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.27% | +0.24% | +20.99% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.09% | +0.66% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | -0.16% | -0.82% | |
| 5 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 3.23% | +0.05% | +3.61% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.19% | -0.08% | +11.75% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.87% | +0.01% | +2.56% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.27% | -0.82% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.31% | +0.14% | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.00% | -0.01% | -0.08% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.09% | -0.06% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | +0.09% | -0.98% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.05% | -1.77% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.30% | -1.03% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.26% | -0.24% | -0.78% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.12% | -0.84% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.18% | +0.01% | -0.59% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | +0.09% | -0.26% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.12% | -4.62% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.09% | +1.45% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -2.71% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +0.25% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.03% | +0.13% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.05% | +0.84% | |
| 25 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +3.06% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.12% | -0.51% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.78% | +0.05% | +0.05% | |
| 28 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +0.02% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.13% | -0.61% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.73% | +0.20% | -2.18% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.01% | -0.51% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.01% | +0.28% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.07% | +0.16% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.03% | +2.37% | |
| 35 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +0.53% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -0.40% | |
| 37 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -1.90% | |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.02% | -0.22% | |
| 39 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.54% | — | +3.72% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.02% | -0.61% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.64% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.03% | -0.04% | |
| 43 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.52% | +0.07% | -0.56% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.06% | -0.54% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.46% | +0.02% | +0.06% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +4.90% | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.42% | — | -1.41% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +5.01% | |
| 49 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +6.53% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.06% | +0.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+16.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +8.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.37
- 峰度
- -0.06
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 200 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 192 | US$10.1亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 703 | US$7.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 164 | US$7.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q2 | 698 | US$69.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 696 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 734 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 699 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 651 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 637 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 578 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 593 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 588 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 595 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 573 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 535 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 626 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 705 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 695 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 691 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 758 | US$4.6亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 655 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 584 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 551 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 535 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 546 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 547 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 533 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 514 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 487 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 498 | US$2.3亿 | 0 |
Laurel Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Nextera Energy Inc (NEE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 204 项）
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申报历史
FAQ
Laurel Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Laurel Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 200 个已申报仓位之中。
Laurel Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Laurel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2.0亿 (19.0%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7519.6万 (7.3%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4198.7万 (4.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3753.4万 (3.6%)
5. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$3340.6万 (3.2%)
Laurel Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Laurel Wealth Advisors LLC 共进行了 151 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Nextera Energy Inc (NEE)
Laurel Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Laurel Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.6%
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Staples: 7.6%
投资风格解析
Laurel Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-A（+US$1.7亿，现达 US$2.0亿），同时减持 MSFT（-US$558.2万，仍持有 US$2318.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/laurel-wealth-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get laurel-wealth-advisors-llc