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Lancaster Investment Management 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Lancaster Investment ManagementCIK: 0001630064
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
Lancaster Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 89.72
Lancaster Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.195——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ECHO
清仓 ALV
减仓 DKS
-91.4% -US$1637.7万
清仓 BUD
新建仓 GGAL
清仓 HDB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 26.00% | -2.31% | -11.13% | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 24.12% | +24.12% | NEW | |
| 3 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 20.14% | +0.17% | -8.39% | |
| 4 | MANU | Manchester United plc | 股票-其他 | 14.36% | +5.33% | +6.15% | |
| 5 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 6.36% | +6.36% | NEW | |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 6.13% | +6.13% | NEW | |
| 7 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 8 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -8.92% | -91.44% | |
| 9 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | 股票-其他 | 0.70% | -0.35% | -34.57% | |
| 10 | ✓ | Brookfield CORP | 股票-其他 | — | -1.09% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.7%
近4个季度表现
-22.4%
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -14.9%
- 最大回撤
- -24.6%
- 年化表现
- +4.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.55
- 斯图泽指数
- +0.09
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.21
- 卡玛比率
- +0.19
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- -22.4%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- +3.2%
- 偏度
- +0.53
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +2.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.8亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$9333.9万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$9398.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$9788.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$7111.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$5939.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$7748.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$8477.0万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$7655.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$4229.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$231.8万 | 81 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$159.4万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2752.2万 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$4252.7万 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$6811.5万 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$1.4亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$2.4亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$3.4亿 | 59 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$3.3亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$5655.1万 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$5247.5万 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$8189.9万 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$9705.3万 | 0 |
Lancaster Investment Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Autoliv Inc (ALV); 清仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | Echostar Corp-a | +24.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MANU | Manchester United plc | +5.3% | +6.15% | 加仓 |
| 5 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.2% | -8.39% | 减仓 |
| 7 | GLRE | Greenlight Capital Re, Ltd. | -0.4% | -34.57% | 减仓 |
| 8 | ✓ | Brookfield CORP | -1.1% | — | 不变 |
| 9 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -2.3% | -11.13% | 减仓 |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -6.2% | EXIT | 清仓 |
| 11 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -8.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -8.9% | -91.44% | 减仓 |
| 13 | ALV | Autoliv Inc | -16.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Lancaster Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lancaster Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Lancaster Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lancaster Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Liberty Global Ltd. (LBTYA) — US$4299.9万 (26.0%)
2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$3989.0万 (24.1%)
3. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$3331.9万 (20.1%)
4. Manchester United plc (MANU) — US$2375.8万 (14.4%)
5. Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL) — US$1051.2万 (6.4%)
Lancaster Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lancaster Investment Management 共进行了 12 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Autoliv Inc (ALV); 清仓: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建仓: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL)
Lancaster Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lancaster Investment Management 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 53.2%
• Consumer Discretionary: 46.8%
投资风格解析
Lancaster Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 14.9 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 53.2% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 78，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MANU（+US$943.9万，现达 US$2375.8万），同时减持 DKS（-US$1675.6万，仍持有 US$177.8万）。
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