CIK: 0002106818
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13
Lalia Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 38.6%。
Lalia Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.126——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 15.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 OBDC
+2.5% -US$335.1万
减仓 GBDC
+2.5% -US$146.2万
减仓 IBIT
0.0% -US$367.7万
减仓 XBI
0.0% US$58.0万
减仓 EWJ
0.0% US$44.4万
减仓 XLU
0.0% US$71.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 21.89% | -7.86% | +2.47% | |
| 2 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 20.33% | -6.01% | +2.53% | |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 8.07% | -1.48% | — | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 7.95% | -4.78% | — | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 6.74% | +6.74% | NEW | |
| 6 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 6.61% | +6.61% | NEW | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 6.44% | -0.98% | — | |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 6.40% | -1.19% | — | |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 10 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 5.28% | +5.28% | NEW | |
| 11 | WHF | Whitehorse Finance INC | 股票-其他 | 3.22% | -0.40% | +3.49% | |
| 12 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.16% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
Lalia Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Blue Owl Capital INC (OWL); 新建仓: Blackstone INC (BX); 新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 新建仓: Apollo Global Management INC (APO); 清仓: Blackrock Fltng Rt INC Strat (XFRAX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHF | Whitehorse Finance INC | -0.4% | +3.49% | 加仓 |
| 2 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -1% | — | 不变 |
| 3 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -1.2% | — | 不变 |
| 4 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -1.5% | — | 不变 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -4.8% | — | 不变 |
| 6 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | -6% | +2.53% | 加仓 |
| 7 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -7.9% | +2.47% | 加仓 |
| 8 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | BX | Blackstone INC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | KKR | Kkr & Co INC | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | APO | Apollo Global Management INC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt INC Strat | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | CG | Carlyle Group Inc/the | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | BGB | Blackstone Strategic Credit | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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