LC
Lalia Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.1亿，Q2 2026）
Lalia Capital, LLCCIK: 0002106818
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Lalia Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.59
- 持仓稳定性
- 28.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 93.69
Lalia Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GSBD
减仓 OBDC
+2.7% US$31.1万
新建仓 CGBD
加仓 FSK
+3528.7% US$943.4万
减仓 GBDC
+2.5% US$137.5万
加仓 CG
+381.0% US$647.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 16.99% | -4.90% | +2.66% | |
| 2 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 16.31% | -4.02% | +2.49% | |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 7.69% | -0.38% | — | |
| 4 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 6.46% | -0.28% | +29.94% | |
| 5 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 6 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.96% | — | |
| 7 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 5.35% | +0.07% | +24.00% | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 5.30% | -2.65% | — | |
| 9 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 5.21% | -1.40% | — | |
| 10 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.96% | -0.66% | +15.61% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.89% | -1.55% | — | |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | 股票-其他 | 4.75% | +4.75% | NEW | |
| 13 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 4.71% | +4.55% | +3528.72% | |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 4.13% | +2.85% | +380.95% | |
| 15 | WHF | Whitehorse Finance Inc | 股票-其他 | 2.32% | -0.90% | +3.43% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.3%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.23
- 阿尔法
- +21.5%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +29.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +5.88
- 斯图泽指数
- +0.62
- 特雷诺比率
- +1.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.56
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +19.8%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -1.44
- 上行潜力
- +7.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lalia Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Goldman Sachs Bdc Inc (GSBD); 新建仓: Carlyle Secured Lending Inc (CGBD); 加仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 +2.66%; 加仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK) — 股数 +3528.72%; 加仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC) — 股数 +2.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +4.6% | +3528.72% | 加仓 |
| 4 | CG | Carlyle Group Inc/the | +2.9% | +380.95% | 加仓 |
| 5 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +24.00% | 加仓 |
| 6 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -0.3% | +29.94% | 加仓 |
| 7 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | -0.4% | — | 不变 |
| 8 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.7% | +15.61% | 加仓 |
| 9 | WHF | Whitehorse Finance Inc | -0.9% | +3.43% | 加仓 |
| 10 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -1% | — | 不变 |
| 11 | BX | Blackstone Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | -1.6% | — | 不变 |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -2.7% | — | 不变 |
| 14 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -4% | +2.49% | 加仓 |
| 15 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -4.9% | +2.66% | 加仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Lalia Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lalia Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Lalia Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lalia Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — US$3495.2万 (17.0%)
2. Golub Capital Bdc Inc (GBDC) — US$3355.6万 (16.3%)
3. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1582.5万 (7.7%)
4. Blue Owl Capital Inc (OWL) — US$1329.1万 (6.5%)
5. Goldman Sachs Bdc Inc (GSBD) — US$1131.3万 (5.5%)
Lalia Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lalia Capital, LLC 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 8 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Bdc Inc (GSBD); 新建仓: Carlyle Secured Lending Inc (CGBD); 加仓: Blue Owl Capital CORP (OBDC) — 股数 +2.66%; 加仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK) — 股数 +3528.72%; 加仓: Golub Capital Bdc Inc (GBDC) — 股数 +2.49%
Lalia Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lalia Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Lalia Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.7%，跑赢 S&P 500 21.5 个百分点；贝塔系数为 0.23（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 78 降至 37，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 XBI（+US$363.2万，现达 US$1582.5万），同时减持 IBIT（-US$535.6万，仍持有 US$1089.9万）。
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