KC
KRS Capital Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
KRS Capital Management, LLCCIK: 0001910876
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 122
KRS Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 16.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.72
- 持仓稳定性
- 16.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.91
KRS Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+0.1% US$668.7万
加仓 AAPL
+0.0% US$291.0万
减仓 LRCX
+0.2% -US$149.8万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 MTZ
+6.7% -US$104.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 23.82% | +1.98% | +0.10% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.84% | +0.89% | +0.04% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 8.54% | +0.05% | +0.11% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.00% | +0.40% | -0.01% | |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 3.62% | +0.35% | -0.27% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.68% | -0.23% | +0.12% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.32% | +0.04% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.32% | +0.34% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.79% | +0.21% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.92% | +0.47% | +298.83% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.75% | +0.32% | -0.31% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.73% | -0.15% | +0.12% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.11% | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.04% | +0.30% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.23% | -2.21% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | +0.16% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.18% | -0.18% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.93% | +0.32% | +0.11% | |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.23% | +0.69% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.13% | +0.66% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | -1.75% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.01% | -1.15% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | +6.18% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | ||
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.65% | -0.03% | -0.88% | |
| 27 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.63% | +0.17% | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.06% | -0.18% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +11.10% | |
| 30 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.51% | +6.75% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.10% | -6.23% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.51% | -0.05% | -0.06% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.49% | +0.04% | -10.03% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.14% | -1.05% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.03% | +0.09% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.11% | -4.05% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.03% | -0.42% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.38% | +0.01% | +0.24% | |
| 42 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | +0.08% | +17.00% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | +3.92% | |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | -1.91% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.08% | -0.42% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.07% | +0.49% | |
| 48 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 0.35% | -0.13% | -5.27% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.03% | +5.86% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+5%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +17.8%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +29.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.67
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +51.9%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +21.8%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 122 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 124 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 115 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 101 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 116 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 115 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 118 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 114 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$9384.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$8883.7万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 104 | US$7313.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 95 | US$7253.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 97 | US$7023.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$9236.9万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 400 | US$1.2亿 | 0 |
KRS Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).
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申报历史
FAQ
KRS Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KRS Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
KRS Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KRS Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5358.7万 (23.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2212.9万 (9.8%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1922.4万 (8.5%)
4. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$900.2万 (4.0%)
5. Fortinet Inc (FTNT) — US$815.1万 (3.6%)
KRS Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KRS Capital Management, LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)
KRS Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KRS Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 72.4%
• Health Care: 7.2%
• Financials: 5.9%
• Communication Services: 5.0%
• Industrials: 4.9%
• Consumer Discretionary: 2.8%
投资风格解析
KRS Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.7%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 72.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 32 降至 16，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1272.6万，现达 US$1922.4万），同时减持 PRCT（-US$35.7万，仍持有 US$78.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/krs-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get krs-capital-management-llc