KD
Kraft, Davis & Associates, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Kraft, Davis & Associates, LLCCIK: 0001919438
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 148
Kraft, Davis & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 15.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.06
- 持仓稳定性
- 15.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.35
Kraft, Davis & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 REMX
清仓 TBLL
加仓 XAR
+385.4% US$495.2万
减仓 USIG
-78.2% -US$399.2万
减仓 ULST
-93.4% -US$395.1万
加仓 JPLD
+35.7% US$314.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.81% | -0.61% | -2.97% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.74% | +0.32% | +2.34% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.12% | +0.27% | +1.19% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 4.52% | +0.15% | -2.87% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.19% | +2.38% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.67% | +0.28% | +3.01% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.24% | +2.10% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.23% | +3.58% | |
| 9 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.24% | +0.55% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.03% | +0.18% | +2.93% | |
| 11 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.80% | +0.07% | +2.52% | |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.63% | +0.21% | +3.63% | |
| 13 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.68% | +35.70% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.01% | -0.70% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.01% | -0.53% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.23% | +0.08% | +3.40% | |
| 17 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.11% | +1.47% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.06% | +0.13% | +3.74% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.70% | -0.28% | -2.36% | |
| 20 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.01% | -0.99% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.68% | -0.02% | -5.11% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.62% | +0.08% | +5.69% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.14% | +0.30% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | -4.75% | |
| 25 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.40% | +1.05% | +385.40% | |
| 26 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.05% | +3.85% | |
| 27 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.17% | +0.12% | +7.20% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | -3.36% | |
| 29 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.09% | +0.22% | +21.23% | |
| 30 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.04% | +0.05% | +5.62% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | — | -4.52% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.16% | +14.99% | |
| 33 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.85% | — | -0.21% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | -0.04% | -8.16% | |
| 35 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.03% | -2.28% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.23% | +10.65% | |
| 37 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -4.08% | |
| 38 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -1.18% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.02% | +7.65% | |
| 40 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -0.48% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.54% | +0.18% | +47.92% | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 43 | PIEQ | Principal Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -2.27% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.05% | +0.97% | |
| 45 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -0.03% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | — | +2.57% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.39% | +0.32% | +446.46% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.03% | +0.06% | |
| 49 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 50 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.31% | +0.01% | +2.23% |
1–50 of 148
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.92
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +3.3
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kraft, Davis & Associates, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Gs Future Tech Leaders Eq (GTEK).
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申报历史
FAQ
Kraft, Davis & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kraft, Davis & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 148 个已申报仓位之中。
Kraft, Davis & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kraft, Davis & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3226.2万 (6.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2720.2万 (5.7%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2423.8万 (5.1%)
4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2139.0万 (4.5%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1817.3万 (3.8%)
Kraft, Davis & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kraft, Davis & Associates, LLC 共进行了 135 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Gs Future Tech Leaders Eq (GTEK)
Kraft, Davis & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kraft, Davis & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.6%
• Communication Services: 18.9%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 3.8%
• Industrials: 3.6%
• Financials: 2.7%
投资风格解析
Kraft, Davis & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 47 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 JPLD（+US$996.4万，现达 US$1228.1万），同时减持 EVMO（-US$838.2万，仍持有 US$58.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kraft-davis-associates-llcCLI 命令
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