KD
Kraft, Davis & Associates, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Kraft, Davis & Associates, LLCCIK: 0001919438
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 155
Kraft, Davis & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 155 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 14.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.8
- 持仓稳定性
- 14.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.1
Kraft, Davis & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 155 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EVMO
-90.3% -US$810.2万
加仓 JPLD
+297.3% US$682.1万
新建仓 TBLL
减仓 NLR
-89.7% -US$490.3万
新建仓 ULST
减仓 USIG
-42.3% -US$380.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.42% | -0.51% | -18.27% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.42% | +0.09% | +0.05% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.85% | +0.08% | +0.16% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 4.37% | +0.26% | -2.33% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | +0.11% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.39% | +0.15% | +2.05% | |
| 7 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.34% | -0.05% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.03% | +0.05% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.10% | +1.16% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.85% | -0.03% | +0.78% | |
| 11 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.73% | -0.06% | +0.46% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.13% | -2.62% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 2.42% | +0.17% | +5.08% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.03% | -1.03% | |
| 15 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.07% | +3.21% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.15% | — | +0.21% | |
| 17 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.98% | +0.22% | +4.02% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.93% | -0.28% | +1.10% | |
| 19 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.42% | +297.25% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.07% | +2.98% | |
| 21 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.69% | -0.01% | +94.18% | |
| 22 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.61% | -0.52% | +2.78% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.54% | -0.01% | +1.92% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.54% | +0.03% | -2.35% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.01% | +2.29% | |
| 26 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 27 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | -2.84% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.36% | |
| 29 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.06% | -0.83% | -42.28% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +7.58% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.02% | -0.52% | |
| 32 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.99% | +0.13% | +13.68% | |
| 33 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 34 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -4.49% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.11% | +11.36% | |
| 36 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -11.06% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.04% | +1.86% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.75% | +0.09% | +12.16% | |
| 39 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -1.99% | |
| 40 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.15% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.09% | -8.07% | |
| 42 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.61% | |
| 43 | PIEQ | Principal Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.29% | -36.27% | |
| 44 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -7.21% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | +2.54% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.03% | +0.79% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | +6.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.13% | +46.12% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.05% | +0.59% | |
| 50 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.35% | +0.06% | +14.28% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kraft, Davis & Associates, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
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申报历史
FAQ
Kraft, Davis & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kraft, Davis & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 155 个已申报仓位之中。
Kraft, Davis & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kraft, Davis & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3552.4万 (7.4%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2596.6万 (5.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2321.2万 (4.8%)
4. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$2094.1万 (4.4%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1747.4万 (3.6%)
Kraft, Davis & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kraft, Davis & Associates, LLC 共进行了 123 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建仓: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Kraft, Davis & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kraft, Davis & Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.8%
• Communication Services: 19.1%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 4.1%
• Health Care: 3.0%
• Materials: 3.0%
投资风格解析
Kraft, Davis & Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITA（+US$731.9万，现达 US$946.0万），同时减持 EVMO（-US$830.9万，仍持有 US$86.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kraft-davis-associates-llcCLI 命令
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